| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 681,705,122.00 | 100.00 | 339,200,615.00 | 100.00 | 342,504,507.00 | 100.97 | 負債 | 31,000,073.00 | 4.55 | 30,428,732.00 | 8.97 | 571,341.00 |
1.88
|
流動資產
|
203,062,654.00
|
29.79
|
137,243,797.00
|
40.46
|
65,818,857.00
|
47.96
|
流動負債
|
26,998,145.00
|
3.96
|
23,675,731.00
|
6.98
|
3,322,414.00
|
14.03
|
現金
|
186,692,990.00
|
27.39
|
121,556,819.00
|
35.84
|
65,136,171.00
|
53.58
|
應付款項
|
7,365,830.00
|
1.08
|
5,726,464.00
|
1.69
|
1,639,366.00
|
28.63
|
銀行存款
|
186,692,990.00
|
27.39
|
121,556,819.00
|
35.84
|
65,136,171.00
|
53.58
|
應付代收款
|
6,986,801.00
|
1.02
|
5,487,290.00
|
1.62
|
1,499,511.00
|
27.33
|
應收款項
|
117,207.00
|
0.02
|
119,494.00
|
0.04
|
-2,287.00
|
-1.91
|
應付費用
|
379,029.00
|
0.06
|
239,174.00
|
0.07
|
139,855.00
|
58.47
|
其他應收款
|
117,207.00
|
0.02
|
119,494.00
|
0.04
|
-2,287.00
|
-1.91
|
預收款項
|
19,632,315.00
|
2.88
|
17,949,267.00
|
5.29
|
1,683,048.00
|
9.38
|
預付款項
|
11,093,286.00
|
1.63
|
10,512,139.00
|
3.10
|
581,147.00
|
5.53
|
預收收入
|
19,632,315.00
|
2.88
|
17,949,267.00
|
5.29
|
1,683,048.00
|
9.38
|
預付費用
|
11,093,286.00
|
1.63
|
10,512,139.00
|
3.10
|
581,147.00
|
5.53
|
其他負債
|
4,001,928.00
|
0.59
|
6,753,001.00
|
1.99
|
-2,751,073.00
|
-40.74
|
短期貸墊款
|
5,159,171.00
|
0.76
|
5,055,345.00
|
1.49
|
103,826.00
|
2.05
|
遞延負債
|
2,631,766.00
|
0.39
|
3,764,869.00
|
1.11
|
-1,133,103.00
|
-30.10
|
短期墊款
|
5,159,171.00
|
0.76
|
5,055,345.00
|
1.49
|
103,826.00
|
2.05
|
遞延收入
|
2,631,766.00
|
0.39
|
3,764,869.00
|
1.11
|
-1,133,103.00
|
-30.10
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
11,843,113.00
|
1.74
|
11,394,244.00
|
3.36
|
448,869.00
|
3.94
|
什項負債
|
1,370,162.00
|
0.20
|
2,988,132.00
|
0.88
|
-1,617,970.00
|
-54.15
|
準備金
|
11,843,113.00
|
1.74
|
11,394,244.00
|
3.36
|
448,869.00
|
3.94
|
存入保證金
|
1,370,162.00
|
0.20
|
2,988,132.00
|
0.88
|
-1,617,970.00
|
-54.15
|
其他準備金
|
11,843,113.00
|
1.74
|
11,394,244.00
|
3.36
|
448,869.00
|
3.94
|
淨值
|
650,705,049.00
|
95.45
|
308,771,883.00
|
91.03
|
341,933,166.00
|
110.74
|
不動產、廠房及設備
|
403,487,482.00
|
59.19
|
162,442,689.00
|
47.89
|
241,044,793.00
|
148.39
|
基金
|
681,264,630.00
|
99.94
|
350,990,828.00
|
103.48
|
330,273,802.00
|
94.10
|
土地改良物
|
20,878,637.00
|
3.06
|
24,733,133.00
|
7.29
|
-3,854,496.00
|
-15.58
|
基金
|
681,264,630.00
|
99.94
|
350,990,828.00
|
103.48
|
330,273,802.00
|
94.10
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
5.86
|
39,958,134.00
|
11.78
|
0.00
|
0.00
|
基金
|
681,264,630.00
|
99.94
|
350,990,828.00
|
103.48
|
330,273,802.00
|
94.10
|
累計折舊－土地改良物
|
-19,079,497.00
|
-2.80
|
-15,225,001.00
|
-4.49
|
-3,854,496.00
|
25.32
|
公積
|
34,034,762.00
|
4.99
|
34,034,266.00
|
10.03
|
496.00
|
0.00
|
房屋及建築
|
74,432,957.00
|
10.92
|
75,330,186.00
|
22.21
|
-897,229.00
|
-1.19
|
資本公積
|
34,034,762.00
|
4.99
|
34,034,266.00
|
10.03
|
496.00
|
0.00
|
房屋及建築
|
94,680,649.00
|
13.89
|
93,663,206.00
|
27.61
|
1,017,443.00
|
1.09
|
受贈公積
|
34,034,762.00
|
4.99
|
34,034,266.00
|
10.03
|
496.00
|
0.00
|
累計折舊－房屋及建築
|
-20,247,692.00
|
-2.97
|
-18,333,020.00
|
-5.40
|
-1,914,672.00
|
10.44
|
累積餘絀
|
-64,594,343.00
|
-9.48
|
-76,253,211.00
|
-22.48
|
11,658,868.00
|
-15.29
|
機械及設備
|
14,297,608.00
|
2.10
|
17,234,614.00
|
5.08
|
-2,937,006.00
|
-17.04
|
累積短絀
|
-64,594,343.00
|
-9.48
|
-76,253,211.00
|
-22.48
|
11,658,868.00
|
-15.29
|
機械及設備
|
53,680,503.00
|
7.87
|
57,470,520.00
|
16.94
|
-3,790,017.00
|
-6.59
|
累積短絀
|
-64,594,343.00
|
-9.48
|
-76,253,211.00
|
-22.48
|
11,658,868.00
|
-15.29
|
累計折舊－機械及設備
|
-39,382,895.00
|
-5.78
|
-40,235,906.00
|
-11.86
|
853,011.00
|
-2.12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
1,128,095.00
|
0.17
|
1,101,395.00
|
0.32
|
26,700.00
|
2.42
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
5,245,024.00
|
0.77
|
6,897,466.00
|
2.03
|
-1,652,442.00
|
-23.96
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-4,116,929.00
|
-0.60
|
-5,796,071.00
|
-1.71
|
1,679,142.00
|
-28.97
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
28,035,375.00
|
4.11
|
33,508,008.00
|
9.88
|
-5,472,633.00
|
-16.33
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
106,945,859.00
|
15.69
|
112,447,751.00
|
33.15
|
-5,501,892.00
|
-4.89
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-78,910,484.00
|
-11.58
|
-78,939,743.00
|
-23.27
|
29,259.00
|
-0.04
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
購建中固定資產
|
264,714,810.00
|
38.83
|
10,535,353.00
|
3.11
|
254,179,457.00
|
2,412.63
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未完工程
|
264,714,810.00
|
38.83
|
10,535,353.00
|
3.11
|
254,179,457.00
|
2,412.63
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
1,420,119.00
|
0.21
|
848,037.00
|
0.25
|
572,082.00
|
67.46
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
1,420,119.00
|
0.21
|
848,037.00
|
0.25
|
572,082.00
|
67.46
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
1,420,119.00
|
0.21
|
848,037.00
|
0.25
|
572,082.00
|
67.46
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
61,891,754.00
|
9.08
|
27,271,848.00
|
8.04
|
34,619,906.00
|
126.94
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
14,100,990.00
|
2.07
|
27,271,848.00
|
8.04
|
-13,170,858.00
|
-48.29
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
14,100,990.00
|
2.07
|
27,271,848.00
|
8.04
|
-13,170,858.00
|
-48.29
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項資產
|
47,790,764.00
|
7.01
|
0.00
|
0.00
|
47,790,764.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
存出保證金
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
暫付及待結轉帳項
|
47,780,764.00
|
7.01
|
0.00
|
0.00
|
47,780,764.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
534,344,470.00
|
78.38
|
522,057,871.00
|
153.91
|
12,286,599.00
|
2.35
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-92,698,860.00
|
-13.60
|
-86,504,364.00
|
-25.50
|
-6,194,496.00
|
7.16
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
應付代管資產
|
-441,645,610.00
|
-64.79
|
-435,553,507.00
|
-128.41
|
-6,092,103.00
|
1.40
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
681,705,122.00
|
100.00
|
339,200,615.00
|
100.00
|
342,504,507.00
|
100.97
|
合 計
|
681,705,122.00
|
100.00
|
339,200,615.00
|
100.00
|
342,504,507.00
|
100.97 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $1,619,420 及上年度決算數為 $1,321,420 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $1,619,420 及上年度決算數為 $1,321,420 | |||||||||
|
|
|