| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 21,812,196.00 | 21,854,000.00 | -41,804.00 | -0.19 | 274,747,485.00 | 275,307,000.00 | -559,515.00 |
-0.20
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
1,746,516.00
|
2,073,000.00
|
-326,484.00
|
-15.75
|
4,175,449.00
|
5,246,000.00
|
-1,070,551.00
|
-20.41
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
1,741,372.00
|
2,220,000.00
|
-478,628.00
|
-21.56
|
3,912,092.00
|
4,440,000.00
|
-527,908.00
|
-11.89
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
-147,000.00
|
147,000.00
|
-100.00
|
-175,218.00
|
-294,000.00
|
118,782.00
|
-40.40
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
5,144.00
|
0.00
|
5,144.00
|
|
438,575.00
|
1,100,000.00
|
-661,425.00
|
-60.13
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
20,065,680.00
|
19,781,000.00
|
284,680.00
|
1.44
|
270,572,036.00
|
270,061,000.00
|
511,036.00
|
0.19
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
15,701,000.00
|
15,701,000.00
|
0.00
|
0.00
|
247,611,000.00
|
247,611,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
1,142,730.00
|
1,580,000.00
|
-437,270.00
|
-27.68
|
16,334,528.00
|
15,800,000.00
|
534,528.00
|
3.38
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
3,221,950.00
|
2,500,000.00
|
721,950.00
|
28.88
|
6,626,508.00
|
6,650,000.00
|
-23,492.00
|
-0.35
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
22,658,864.00
|
26,816,000.00
|
-4,157,136.00
|
-15.50
|
264,678,229.00
|
303,864,000.00
|
-39,185,771.00
|
-12.90
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
17,996,898.00
|
19,314,000.00
|
-1,317,102.00
|
-6.82
|
206,839,574.00
|
240,493,000.00
|
-33,653,426.00
|
-13.99
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
17,991,754.00
|
19,282,000.00
|
-1,290,246.00
|
-6.69
|
206,400,999.00
|
239,489,000.00
|
-33,088,001.00
|
-13.82
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
5,144.00
|
32,000.00
|
-26,856.00
|
-83.92
|
438,575.00
|
1,004,000.00
|
-565,425.00
|
-56.32
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
746,594.00
|
3,830,000.00
|
-3,083,406.00
|
-80.51
|
13,107,114.00
|
19,148,000.00
|
-6,040,886.00
|
-31.55
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
45,380.00
|
2,394,000.00
|
-2,348,620.00
|
-98.10
|
2,134,421.00
|
4,788,000.00
|
-2,653,579.00
|
-55.42
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
701,214.00
|
1,436,000.00
|
-734,786.00
|
-51.17
|
10,972,693.00
|
14,360,000.00
|
-3,387,307.00
|
-23.59
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,903,120.00
|
3,656,000.00
|
247,120.00
|
6.76
|
44,575,329.00
|
44,135,000.00
|
440,329.00
|
1.00
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,903,120.00
|
3,656,000.00
|
247,120.00
|
6.76
|
44,575,329.00
|
44,135,000.00
|
440,329.00
|
1.00
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
12,252.00
|
16,000.00
|
-3,748.00
|
-23.42
|
156,212.00
|
88,000.00
|
68,212.00
|
77.51
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
12,252.00
|
16,000.00
|
-3,748.00
|
-23.42
|
156,212.00
|
88,000.00
|
68,212.00
|
77.51
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
-846,668.00
|
-4,962,000.00
|
4,115,332.00
|
-82.94
|
10,069,256.00
|
-28,557,000.00
|
38,626,256.00
|
-135.26
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
998,340.00
|
560,000.00
|
438,340.00
|
78.28
|
6,847,429.00
|
5,665,000.00
|
1,182,429.00
|
20.87
|
財務收入
|
986,000.00
|
172,774.00
|
0.00
|
172,774.00
|
|
1,940,292.00
|
493,000.00
|
1,447,292.00
|
293.57
|
利息收入
|
986,000.00
|
172,774.00
|
0.00
|
172,774.00
|
|
1,940,292.00
|
493,000.00
|
1,447,292.00
|
293.57
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
825,566.00
|
560,000.00
|
265,566.00
|
47.42
|
4,907,137.00
|
5,172,000.00
|
-264,863.00
|
-5.12
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
776,058.00
|
200,000.00
|
576,058.00
|
288.03
|
2,212,986.00
|
2,000,000.00
|
212,986.00
|
10.65
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
27,526.00
|
0.00
|
27,526.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
48,008.00
|
350,000.00
|
-301,992.00
|
-86.28
|
2,582,922.00
|
3,060,000.00
|
-477,078.00
|
-15.59
|
雜項收入
|
132,000.00
|
1,500.00
|
10,000.00
|
-8,500.00
|
-85.00
|
83,703.00
|
112,000.00
|
-28,297.00
|
-25.27
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
188,532.00
|
312,000.00
|
-123,468.00
|
-39.57
|
2,721,117.00
|
3,120,000.00
|
-398,883.00
|
-12.78
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
188,532.00
|
312,000.00
|
-123,468.00
|
-39.57
|
2,721,117.00
|
3,120,000.00
|
-398,883.00
|
-12.78
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
188,532.00
|
312,000.00
|
-123,468.00
|
-39.57
|
2,721,117.00
|
3,120,000.00
|
-398,883.00
|
-12.78
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
809,808.00
|
248,000.00
|
561,808.00
|
226.54
|
4,126,312.00
|
2,545,000.00
|
1,581,312.00
|
62.13
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
-36,860.00
|
-4,714,000.00
|
4,677,140.00
|
-99.22
|
14,195,568.00
|
-26,012,000.00
|
40,207,568.00
|
-154.57 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數1,006萬9,256元，較累計預算短絀數數2,855萬7,000元，減少短絀3,862萬6,256元，主要係依業務實際 需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數412萬6,312元，較累計預算賸餘數254萬5,000元，增加158萬1,312元，主要係利息收入較預計數 增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數1,419萬5,568元，較累計預算短絀數2,601萬2,000元，減少短絀4,020萬7,568元，主要係依業務實際 需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費減免：主要係115-1學期學雜費減免尚未入帳所致。 (二)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)雜項收入：主要係學生文件申請、資源回收等收入較預算數減少所致。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係115-1學期原住民助學金尚未入帳所致。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|