| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
| ▼業務活動之現金流量 | -166 | |
| 本期賸餘（短絀） | -46,762 | |
| 利息股利之調整 | -1,079 | |
| 利息收入 | -1,079 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -47,841 | |
| 調整項目 | 46,596 | 編送: 不動用本期現金之折舊折耗及攤銷47,796千元。 |
| 折舊、減損及折耗 | 32,472 | |
| 土地改良物 | 3,864 | |
| 房屋及建築 | 1,884 | |
| 機械及設備 | 6,282 | |
| 交通及運輸設備 | 216 | |
| 什項設備 | 14,032 | |
| 代管資產 | 6,194 | |
| 攤銷 | 15,324 | |
| 攤銷電腦軟體 | 300 | |
| 其他攤銷費用 | 15,024 | 編送: 遞延借項攤銷數。 |
| 其他 | -1,200 | |
| 遞延收入 | -1,200 | |
| 遞延收入-受贈收入 | -1,200 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -1,245 | |
| 收取利息 | 1,079 | |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | -166 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -358,213 | 編送: 一、增置固定資產356,253千元，其中： 1.國庫增撥基本額度353,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,620千元。 3.營運資金增置1,365千元。 二、增置無形資產650千元，係教育部暨國教署年度中補助編列450千元及營運資金200千元。 三、增置遞延費用1,310千元，係教育部暨國教署年度中補助編列860千元及營運資金450千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -356,253 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -356,253 | 編送: 增置固定資產356,253千元，其中： 一、國庫撥款增置固定資產354,888千元，其中： 1.國庫增撥基本額度353,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,620千元。 二、營運資金增置固定資產1,365千元。 |
| 固定資產之增置 | -356,253 | |
| 房屋及建築 | -350,000 | 編送: 國庫增撥基本額度350,000千元。 |
| 機械及設備 | -3,125 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,670千元+國庫增撥年度中補助410千元+營運資金1,045千元=3,125千元。 |
| 交通及運輸設備 | -500 | 編送: 國庫增撥基本額度0千元(含例行性移列補助計畫)+國庫增撥年度中補助280千元+營運資金220千元=500千元。 |
| 什項設備 | -2,628 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,598千元+國庫增撥年度中補助930千元+營運資金100千元=2,628千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -1,960 | 編送: 一、增置無形資產650千元，係教育部暨國教署年度中補助編列450千元及營運資金200千元。 二、增置遞延費用1,310千元，係教育部暨國教署年度中補助編列860千元及營運資金450千元。 |
| 增加無形資產 | -650 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列450千元及營運資金200千元。 |
| 增加其他資產 | -1,310 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列860千元及營運資金450千元。 |
| 增加遞延費用 | -1,310 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列860千元及營運資金450千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -358,213 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 356,198 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 356,198 | |
| 增加基金 | 356,198 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產354,888千元，其中： 1.國庫增撥基本額度353,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,620千元。 二、國庫撥款增置無形資產年度中補助450千元。 三、國庫撥款增置遞延借項年度中補助860千元。 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 354,888 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產354,888千元，其中： 1.國庫增撥基本額度353,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,620千元。 |
| 公庫增撥無形資產 | 450 | 編送: 國庫增撥年度中補助450千元。 |
| 公庫增撥遞延資產 | 860 | 編送: 國庫增撥年度中補助860千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 356,198 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -2,181 | 編送: 本期淨現金流出。 |
| ▼期初現金及約當現金 | 121,576 | 編送: 113年度調整後預算數 |
| ▼期末現金及約當現金 | 119,395 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | ||
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 6,194 | 編送: 代管資產提列折舊將同額應付代管資產轉列受贈公積。 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -39,000 | |
| 提存(撥用-)公積 | -6,194 | 編送: 編列撥用公積填補短絀數 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | -32,806 | 編送: 編列折減基金填補短絀數 |
| 不影響現金流量之投資或融資活動： 1、撥用公積填補短絀數619萬4千元。 2、折減基金填補短絀數3,280萬6千元。 3、應付代管資產同額轉列受贈公積619萬4千元。 | ||