| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 271,948,000.00 | 20,031,918.00 | 21,159,000.00 | -1,127,082.00 | -5.33 | 203,818,826.00 | 201,231,000.00 | 2,587,826.00 |
1.29
|
教學收入
|
15,817,000.00
|
85,742.00
|
1,050,000.00
|
-964,258.00
|
-91.83
|
2,909,619.00
|
8,149,000.00
|
-5,239,381.00
|
-64.29
|
學雜費收入
|
27,699,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,759,640.00
|
13,850,000.00
|
-11,090,360.00
|
-80.07
|
學雜費減免
|
-15,502,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-208,626.00
|
-7,751,000.00
|
7,542,374.00
|
-97.31
|
建教合作收入
|
3,620,000.00
|
85,742.00
|
1,050,000.00
|
-964,258.00
|
-91.83
|
358,605.00
|
2,050,000.00
|
-1,691,395.00
|
-82.51
|
其他業務收入
|
256,131,000.00
|
19,946,176.00
|
20,109,000.00
|
-162,824.00
|
-0.81
|
200,909,207.00
|
193,082,000.00
|
7,827,207.00
|
4.05
|
學校教學研究補助收入
|
230,731,000.00
|
18,584,000.00
|
18,584,000.00
|
0.00
|
0.00
|
187,274,000.00
|
177,027,000.00
|
10,247,000.00
|
5.79
|
其他補助收入
|
17,400,000.00
|
1,334,646.00
|
1,450,000.00
|
-115,354.00
|
-7.96
|
10,636,715.00
|
11,600,000.00
|
-963,285.00
|
-8.30
|
雜項業務收入
|
8,000,000.00
|
27,530.00
|
75,000.00
|
-47,470.00
|
-63.29
|
2,998,492.00
|
4,455,000.00
|
-1,456,508.00
|
-32.69
|
業務成本與費用
|
320,650,000.00
|
23,290,706.00
|
24,410,000.00
|
-1,119,294.00
|
-4.59
|
210,783,395.00
|
221,466,000.00
|
-10,682,605.00
|
-4.82
|
教學成本
|
254,506,000.00
|
18,830,883.00
|
19,928,000.00
|
-1,097,117.00
|
-5.51
|
167,289,251.00
|
175,681,000.00
|
-8,391,749.00
|
-4.78
|
教學研究及訓輔成本
|
250,891,000.00
|
18,745,141.00
|
19,114,000.00
|
-368,859.00
|
-1.93
|
166,930,646.00
|
173,845,000.00
|
-6,914,354.00
|
-3.98
|
建教合作成本
|
3,615,000.00
|
85,742.00
|
814,000.00
|
-728,258.00
|
-89.47
|
358,605.00
|
1,836,000.00
|
-1,477,395.00
|
-80.47
|
其他業務成本
|
23,071,000.00
|
1,305,550.00
|
1,426,000.00
|
-120,450.00
|
-8.45
|
11,569,566.00
|
14,360,000.00
|
-2,790,434.00
|
-19.43
|
學生公費及獎勵金
|
5,905,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,316,128.00
|
2,952,000.00
|
-635,872.00
|
-21.54
|
雜項業務成本
|
17,166,000.00
|
1,305,550.00
|
1,426,000.00
|
-120,450.00
|
-8.45
|
9,253,438.00
|
11,408,000.00
|
-2,154,562.00
|
-18.89
|
管理及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,107,315.00
|
3,044,000.00
|
63,315.00
|
2.08
|
31,767,204.00
|
31,381,000.00
|
386,204.00
|
1.23
|
管理費用及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,107,315.00
|
3,044,000.00
|
63,315.00
|
2.08
|
31,767,204.00
|
31,381,000.00
|
386,204.00
|
1.23
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
46,958.00
|
12,000.00
|
34,958.00
|
291.32
|
157,374.00
|
44,000.00
|
113,374.00
|
257.67
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
46,958.00
|
12,000.00
|
34,958.00
|
291.32
|
157,374.00
|
44,000.00
|
113,374.00
|
257.67
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,702,000.00
|
-3,258,788.00
|
-3,251,000.00
|
-7,788.00
|
0.24
|
-6,964,569.00
|
-20,235,000.00
|
13,270,431.00
|
-65.58
|
業務外收入
|
5,391,000.00
|
696,033.00
|
420,000.00
|
276,033.00
|
65.72
|
5,748,067.00
|
3,392,000.00
|
2,356,067.00
|
69.46
|
財務收入
|
1,079,000.00
|
85,660.00
|
0.00
|
85,660.00
|
|
1,028,286.00
|
540,000.00
|
488,286.00
|
90.42
|
利息收入
|
1,079,000.00
|
85,660.00
|
0.00
|
85,660.00
|
|
1,028,286.00
|
540,000.00
|
488,286.00
|
90.42
|
其他業務外收入
|
4,312,000.00
|
610,373.00
|
420,000.00
|
190,373.00
|
45.33
|
4,719,781.00
|
2,852,000.00
|
1,867,781.00
|
65.49
|
資產使用及權利金收入
|
780,000.00
|
0.00
|
60,000.00
|
-60,000.00
|
-100.00
|
426,613.00
|
460,000.00
|
-33,387.00
|
-7.26
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16,281.00
|
0.00
|
16,281.00
|
|
受贈收入
|
3,400,000.00
|
597,633.00
|
350,000.00
|
247,633.00
|
70.75
|
4,166,364.00
|
2,310,000.00
|
1,856,364.00
|
80.36
|
雜項收入
|
132,000.00
|
12,740.00
|
10,000.00
|
2,740.00
|
27.40
|
110,523.00
|
82,000.00
|
28,523.00
|
34.78
|
業務外費用
|
3,451,000.00
|
540,147.00
|
283,000.00
|
257,147.00
|
90.86
|
3,725,700.00
|
2,264,000.00
|
1,461,700.00
|
64.56
|
其他業務外費用
|
3,451,000.00
|
540,147.00
|
283,000.00
|
257,147.00
|
90.86
|
3,725,700.00
|
2,264,000.00
|
1,461,700.00
|
64.56
|
雜項費用
|
3,451,000.00
|
540,147.00
|
283,000.00
|
257,147.00
|
90.86
|
3,725,700.00
|
2,264,000.00
|
1,461,700.00
|
64.56
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,940,000.00
|
155,886.00
|
137,000.00
|
18,886.00
|
13.79
|
2,022,367.00
|
1,128,000.00
|
894,367.00
|
79.29
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,762,000.00
|
-3,102,902.00
|
-3,114,000.00
|
11,098.00
|
-0.36
|
-4,942,202.00
|
-19,107,000.00
|
14,164,798.00
|
-74.13 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至8月底止累計實際短絀數696萬4,569元，較累計預算短絀數2,023萬5,000元，減少短絀1,327萬431元，主要係撙 節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數202萬2,367元，較累計預算賸餘數112萬8,000元，增加賸餘89萬4,367元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至8月底止累計實際短絀數494萬2,202元，較累計預算短絀數1,910萬7,000元，減少短絀1,416萬4,798元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係因112-2學期起高中全面免學費所致。 (二)學雜費減免：主要係因112-2學期起高中全面免學費，學費減免不再入帳所致。 (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期減少所致。 (四)雜項業務收入：主要係112-2學期輔導費收入較預期減少及重補修學分費尚未入帳所致。 (五)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。 (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (七)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。 (八)雜項收入：主要係收取學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係配合本校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係112-2學期原住民助學金因學生已無須繳納學費，入帳金額扣除學費數所致。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試，致實際支出數較預計增加所致。 (五)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|