| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
| ▼業務活動之現金流量 | 360 | |
| 本期賸餘（短絀） | -41,978 | |
| 利息股利之調整 | -90 | |
| 利息收入 | -90 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -42,068 | |
| 調整項目 | 42,338 | 編送: 不動用本期現金之折舊折耗及攤銷42,338千元。 |
| 折舊、減損及折耗 | 29,918 | |
| 土地改良物 | 3,996 | |
| 房屋及建築 | 1,775 | |
| 機械及設備 | 5,388 | |
| 交通及運輸設備 | 516 | |
| 什項設備 | 11,988 | |
| 代管資產 | 6,255 | |
| 攤銷 | 13,750 | |
| 攤銷電腦軟體 | 678 | |
| 其他攤銷費用 | 13,072 | 編送: 遞延借項攤銷數。 |
| 其他 | -1,330 | |
| 遞延收入 | -1,330 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 270 | |
| 收取利息 | 90 | |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 360 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -23,769 | 編送: 一、增置固定資產19,599千元，其中： 1.國庫增撥基本額度3,165千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助16,434千元。 3.營運資金增置470千元。 二、增置無形資產1,200千元，係教育部暨國教署年度中補助編列1,200千元。 三、增置遞延借項2,500千元，係教育部暨國教署年度中補助編列2,500千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -20,069 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -20,069 | 編送: 增置固定資產20,069千元，其中： 一、國庫撥款增置固定資產19,599千元，其中： 1.國庫增撥基本額度3,165千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助16,434千元。 二、營運資金增置固定產470千元。 |
| 固定資產之增置 | -20,069 | |
| 土地改良物 | -8,000 | 編送: 國庫增撥年度中補助8,000千元。 |
| 機械及設備 | -5,854 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,365千元+國庫增撥年度中補助4,189千元+營運資金300千元=5,854千元。 |
| 交通及運輸設備 | -500 | 編送: 國庫增撥基本額度0千元(含例行性移列補助計畫)+國庫增撥年度中補助430千元+營運資金70千元=500千元。 |
| 什項設備 | -5,715 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,800千元+國庫增撥年度中補助3,815千元+營運資金100千元=5,715千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -3,700 | 編送: 一、增置無形資產1,200千元，係教育部暨國教署年度中補助編列1,200千元。 二、增置遞延借項2,500千元，係教育部暨國教署年度中補助編列2,500千元。 |
| 增加無形資產 | -1,200 | 編送: 教育部暨國教署年度中補助編列1,200千元。 |
| 增加其他資產 | -2,500 | 編送: 教育部暨國教署年度中補助編列2,500千元。 |
| 增加遞延費用 | -2,500 | 編送: 教育部暨國教署年度中補助編列2,500千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -23,769 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 23,299 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 23,299 | |
| 增加基金 | 23,299 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產19,599千元，其中： 1.國庫增撥基本額度3,165千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助16,434千元。 二、國庫撥款增置無形資產年度中補助1,200千元。 三、國庫撥款增置遞延借項年度中補助2,500千元。 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 19,599 | 編送: 國庫撥款增置固定資產19,599千元，其中： 1.國庫增撥基本額度3,165千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助16,434千元。 |
| 公庫增撥無形資產 | 1,200 | 編送: 國庫增撥年度中補助1,200千元。 |
| 公庫增撥遞延資產 | 2,500 | 編送: 國庫增撥年度中補助2,500千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,299 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -110 | 編送: 本期淨現金流出。 |
| ▼期初現金及約當現金 | 106,571 | 編送: 111年度調整後預算數 |
| ▼期末現金及約當現金 | 106,461 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | ||
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 6,255 | 編送: 代管資產提列折舊將同額應付代管資產轉列受贈公積。 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -34,255 | |
| 提存(撥用-)公積 | -6,255 | 編送: 編列撥用公積填補短絀數 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | -28,000 | 編送: 編列折減基金填補短絀數 |
| 不影響現金流量之投資或融資活動： 1、撥用公積填補短絀數625萬5千元。 2、折減基金填補短絀數2,800萬元。 3、應付代管資產同額轉列受贈公積625萬5千元。 | ||