| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | 147,000.00 | 7,592,453.00 | 7,445,453.00 |
5,065
|
本期賸餘（短絀）
|
-27,434,000.00
|
-39,681,860.00
|
-12,247,860.00
|
45
|
利息股利之調整
|
-105,000.00
|
-101,234.00
|
3,766.00
|
-4
|
利息收入
|
-105,000.00
|
-101,234.00
|
3,766.00
|
-4
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-27,539,000.00
|
-39,783,094.00
|
-12,244,094.00
|
44
|
調整項目
|
27,581,000.00
|
47,274,313.00
|
19,693,313.00
|
71
|
折舊、減損及折耗
|
21,573,000.00
|
30,774,099.00
|
9,201,099.00
|
43
|
土地改良物
|
200,000.00
|
4,132,736.00
|
3,932,736.00
|
1,966
|
房屋及建築
|
1,775,000.00
|
1,774,932.00
|
-68.00
|
0
|
機械及設備
|
5,150,000.00
|
5,546,184.00
|
396,184.00
|
8
|
交通及運輸設備
|
558,000.00
|
427,151.00
|
-130,849.00
|
-23
|
什項設備
|
7,635,000.00
|
12,637,316.00
|
5,002,316.00
|
66
|
代管資產
|
6,255,000.00
|
6,255,780.00
|
780.00
|
0
|
攤銷
|
7,308,000.00
|
14,289,189.00
|
6,981,189.00
|
96
|
攤銷電腦軟體
|
578,000.00
|
736,220.00
|
158,220.00
|
27
|
其他攤銷費用
|
6,730,000.00
|
13,552,969.00
|
6,822,969.00
|
101
|
其他
|
-1,300,000.00
|
-1,305,298.00
|
-5,298.00
|
0
|
土地改良物
|
0.00
|
52,500.00
|
52,500.00
|
|
遞延收入
|
-1,300,000.00
|
-1,387,271.00
|
-87,271.00
|
7
|
其他
|
0.00
|
29,473.00
|
29,473.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
-960,903.00
|
-960,903.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
4,477,226.00
|
4,477,226.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
42,000.00
|
7,491,219.00
|
7,449,219.00
|
17,736
|
收取利息
|
105,000.00
|
101,234.00
|
-3,766.00
|
-4
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
147,000.00
|
7,592,453.00
|
7,445,453.00
|
5,065
|
▼投資活動之現金流量
|
-15,375,000.00
|
-17,229,737.00
|
-1,854,737.00
|
12
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
20,827,689.00
|
20,827,689.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
20,827,689.00
|
20,827,689.00
|
|
減少無形資產及其他資產
|
0.00
|
558,035.00
|
558,035.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
558,035.00
|
558,035.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
558,035.00
|
558,035.00
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
-18,267,976.00
|
-18,267,976.00
|
|
增加短期墊款
|
0.00
|
-18,267,976.00
|
-18,267,976.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-12,175,000.00
|
-10,910,717.00
|
1,264,283.00
|
-10
|
增加不動產、廠房及設備
|
-12,175,000.00
|
-10,910,717.00
|
1,264,283.00
|
-10
|
固定資產之增置
|
-12,175,000.00
|
-10,910,717.00
|
1,264,283.00
|
-10
|
機械及設備
|
-6,285,000.00
|
-3,696,956.00
|
2,588,044.00
|
-41
|
交通及運輸設備
|
-3,850,000.00
|
-65,200.00
|
3,784,800.00
|
-98
|
什項設備
|
-2,040,000.00
|
-7,148,561.00
|
-5,108,561.00
|
250
|
增加無形資產及其他資產
|
-3,200,000.00
|
-9,436,768.00
|
-6,236,768.00
|
195
|
增加無形資產
|
-1,200,000.00
|
-100,000.00
|
1,100,000.00
|
-92
|
增加其他資產
|
-2,000,000.00
|
-9,336,768.00
|
-7,336,768.00
|
367
|
增加其他資產
|
0.00
|
-4,721,969.00
|
-4,721,969.00
|
|
增加遞延費用
|
-2,000,000.00
|
-4,614,799.00
|
-2,614,799.00
|
131
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-15,375,000.00
|
-17,229,737.00
|
-1,854,737.00
|
12
|
▼籌資活動之現金流量
|
14,495,000.00
|
21,007,536.00
|
6,512,536.00
|
45
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
22,886,022.00
|
22,886,022.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
22,886,022.00
|
22,886,022.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
14,495,000.00
|
20,704,456.00
|
6,209,456.00
|
43
|
增加基金
|
14,495,000.00
|
20,704,456.00
|
6,209,456.00
|
43
|
公庫撥款增置固定資產
|
11,295,000.00
|
15,989,657.00
|
4,694,657.00
|
42
|
公庫增撥無形資產
|
1,200,000.00
|
100,000.00
|
-1,100,000.00
|
-92
|
公庫增撥遞延資產
|
2,000,000.00
|
4,614,799.00
|
2,614,799.00
|
131
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-22,582,942.00
|
-22,582,942.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-22,582,942.00
|
-22,582,942.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
14,495,000.00
|
21,007,536.00
|
6,512,536.00
|
45
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
-733,000.00
|
11,370,252.00
|
12,103,252.00
|
-1,651
|
▼期初現金及約當現金
|
122,723,000.00
|
99,222,017.00
|
-23,500,983.00
|
-19
|
▼期末現金及約當現金
|
121,990,000.00
|
110,592,269.00
|
-11,397,731.00
|
-9
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)及減少(-)之金額
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
3,775,726.00
|
3,775,726.00
|
|
其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)
|
0.00
|
3,775,726.00
|
3,775,726.00
|
|
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
965,000.00
|
965,000.00
|
|
不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加明細(+)
|
0.00
|
965,000.00
|
965,000.00
|
|
機械及設備
|
0.00
|
49,235.00
|
49,235.00
|
|
什項設備
|
0.00
|
915,765.00
|
915,765.00
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
916,701.00
|
916,701.00
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)
|
0.00
|
916,701.00
|
916,701.00
|
|
機械及設備
|
0.00
|
363,300.00
|
363,300.00
|
|
什項設備
|
0.00
|
553,401.00
|
553,401.00
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
6,255,000.00
|
6,255,780.00
|
780.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-6,255,000.00
|
-6,255,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-6,255,000.00
|
-6,255,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量： (一)攤銷--其他攤銷費用1,355萬2,969元係遞延費用攤銷1,355萬2,969元。 (二)其他-遞延收入138萬7,271元係遞延收入隨折舊轉列補助收入及受贈收入。 (三)其他-其他2萬9,473元係109年列入資產之工程管理費(遞延資產$29,473)於110年轉至雜項費用之帳務調整。 (四)其他-土地改良物5萬2,500元係109年列入資產之工程管理費(土地改良物$52,500)於110年轉至雜項費用之帳務調整。 二、不影響現金流量之投資與融資活動： (一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額91萬6,701元，係指110年以應付代收款購買或受捐贈之機械及設備36萬3,300元、什項設備55萬3,401元。 (二)本年度填補短絀數625萬5,000元，係以受贈公積625萬5,000元辦理。 (三)應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元，係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元。 (四)其他準備金與預收收入同額增加數377萬5,726元；係110年接受民間捐贈現金之計畫收入餘額轉預收收入增加377萬5,726元。 (五)不動產、廠房及設備與應付未付數同額增加之金額96萬5,000元，係指110年購買機械及設備4萬9,235元、什項設備91萬5,765元應付款但尚未付款給廠商。 | ||||