| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 790,533,084.00 | 100.00 | 800,460,026.00 | 100.00 | -9,926,942.00 | -1.24 | 負債 | 485,763,240.00 | 61.45 | 482,968,558.00 | 60.34 | 2,794,682.00 |
0.58
|
流動資產
|
126,918,618.00
|
16.05
|
117,147,176.00
|
14.63
|
9,771,442.00
|
8.34
|
流動負債
|
40,454,239.00
|
5.12
|
31,236,287.00
|
3.90
|
9,217,952.00
|
29.51
|
現金
|
110,592,269.00
|
13.99
|
99,222,017.00
|
12.40
|
11,370,252.00
|
11.46
|
應付款項
|
6,912,086.00
|
0.87
|
5,698,202.00
|
0.71
|
1,213,884.00
|
21.30
|
銀行存款
|
110,592,269.00
|
13.99
|
99,222,017.00
|
12.40
|
11,370,252.00
|
11.46
|
應付代收款
|
5,684,643.00
|
0.72
|
5,698,202.00
|
0.71
|
-13,559.00
|
-0.24
|
應收款項
|
743,800.00
|
0.09
|
0.00
|
0.00
|
743,800.00
|
|
應付費用
|
262,443.00
|
0.03
|
0.00
|
0.00
|
262,443.00
|
|
其他應收款
|
743,800.00
|
0.09
|
0.00
|
0.00
|
743,800.00
|
|
其他應付款
|
965,000.00
|
0.12
|
0.00
|
0.00
|
965,000.00
|
|
預付款項
|
10,343,523.00
|
1.31
|
10,126,420.00
|
1.27
|
217,103.00
|
2.14
|
預收款項
|
33,542,153.00
|
4.24
|
25,538,085.00
|
3.19
|
8,004,068.00
|
31.34
|
預付費用
|
10,343,523.00
|
1.31
|
10,126,420.00
|
1.27
|
217,103.00
|
2.14
|
預收收入
|
33,542,153.00
|
4.24
|
25,538,085.00
|
3.19
|
8,004,068.00
|
31.34
|
短期貸墊款
|
5,239,026.00
|
0.66
|
7,798,739.00
|
0.97
|
-2,559,713.00
|
-32.82
|
其他負債
|
445,309,001.00
|
56.33
|
451,732,271.00
|
56.43
|
-6,423,270.00
|
-1.42
|
短期墊款
|
5,239,026.00
|
0.66
|
7,798,739.00
|
0.97
|
-2,559,713.00
|
-32.82
|
遞延負債
|
4,984,742.00
|
0.63
|
4,232,532.00
|
0.53
|
752,210.00
|
17.77
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
9,506,253.00
|
1.20
|
5,730,527.00
|
0.72
|
3,775,726.00
|
65.89
|
遞延收入
|
4,984,742.00
|
0.63
|
4,232,532.00
|
0.53
|
752,210.00
|
17.77
|
準備金
|
9,506,253.00
|
1.20
|
5,730,527.00
|
0.72
|
3,775,726.00
|
65.89
|
什項負債
|
440,324,259.00
|
55.70
|
447,499,739.00
|
55.91
|
-7,175,480.00
|
-1.60
|
其他準備金
|
9,506,253.00
|
1.20
|
5,730,527.00
|
0.72
|
3,775,726.00
|
65.89
|
存入保證金
|
3,888,000.00
|
0.49
|
4,807,700.00
|
0.60
|
-919,700.00
|
-19.13
|
不動產、廠房及設備
|
169,464,308.00
|
21.44
|
181,242,709.00
|
22.64
|
-11,778,401.00
|
-6.50
|
應付代管資產
|
436,436,259.00
|
55.21
|
442,692,039.00
|
55.30
|
-6,255,780.00
|
-1.41
|
土地改良物
|
32,442,125.00
|
4.10
|
36,627,361.00
|
4.58
|
-4,185,236.00
|
-11.43
|
淨值
|
304,769,844.00
|
38.55
|
317,491,468.00
|
39.66
|
-12,721,624.00
|
-4.01
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
5.05
|
40,010,634.00
|
5.00
|
-52,500.00
|
-0.13
|
基金
|
349,268,907.00
|
44.18
|
328,564,451.00
|
41.05
|
20,704,456.00
|
6.30
|
累計折舊－土地改良物
|
-7,516,009.00
|
-0.95
|
-3,383,273.00
|
-0.42
|
-4,132,736.00
|
122.15
|
基金
|
349,268,907.00
|
44.18
|
328,564,451.00
|
41.05
|
20,704,456.00
|
6.30
|
房屋及建築
|
73,168,360.00
|
9.26
|
74,943,292.00
|
9.36
|
-1,774,932.00
|
-2.37
|
基金
|
349,268,907.00
|
44.18
|
328,564,451.00
|
41.05
|
20,704,456.00
|
6.30
|
房屋及建築
|
87,834,210.00
|
11.11
|
87,834,210.00
|
10.97
|
0.00
|
0.00
|
公積
|
34,037,097.00
|
4.31
|
34,036,317.00
|
4.25
|
780.00
|
0.00
|
累計折舊－房屋及建築
|
-14,665,850.00
|
-1.86
|
-12,890,918.00
|
-1.61
|
-1,774,932.00
|
13.77
|
資本公積
|
34,037,097.00
|
4.31
|
34,036,317.00
|
4.25
|
780.00
|
0.00
|
機械及設備
|
12,975,590.00
|
1.64
|
14,412,283.00
|
1.80
|
-1,436,693.00
|
-9.97
|
受贈公積
|
34,037,097.00
|
4.31
|
34,036,317.00
|
4.25
|
780.00
|
0.00
|
機械及設備
|
56,043,976.00
|
7.09
|
54,400,155.00
|
6.80
|
1,643,821.00
|
3.02
|
累積餘絀
|
-78,536,160.00
|
-9.93
|
-45,109,300.00
|
-5.64
|
-33,426,860.00
|
74.10
|
累計折舊－機械及設備
|
-43,068,386.00
|
-5.45
|
-39,987,872.00
|
-5.00
|
-3,080,514.00
|
7.70
|
累積短絀
|
-78,536,160.00
|
-9.93
|
-45,109,300.00
|
-5.64
|
-33,426,860.00
|
74.10
|
交通及運輸設備
|
1,527,199.00
|
0.19
|
1,889,150.00
|
0.24
|
-361,951.00
|
-19.16
|
累積短絀
|
-78,536,160.00
|
-9.93
|
-45,109,300.00
|
-5.64
|
-33,426,860.00
|
74.10
|
交通及運輸設備
|
10,162,997.00
|
1.29
|
10,097,797.00
|
1.26
|
65,200.00
|
0.65
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-8,635,798.00
|
-1.09
|
-8,208,647.00
|
-1.03
|
-427,151.00
|
5.20
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
49,351,034.00
|
6.24
|
53,370,623.00
|
6.67
|
-4,019,589.00
|
-7.53
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
120,614,658.00
|
15.26
|
117,091,408.00
|
14.63
|
3,523,250.00
|
3.01
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-71,263,624.00
|
-9.01
|
-63,720,785.00
|
-7.96
|
-7,542,839.00
|
11.84
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
586,504.00
|
0.07
|
1,222,724.00
|
0.15
|
-636,220.00
|
-52.03
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
586,504.00
|
0.07
|
1,222,724.00
|
0.15
|
-636,220.00
|
-52.03
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
586,504.00
|
0.07
|
1,222,724.00
|
0.15
|
-636,220.00
|
-52.03
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
484,057,401.00
|
61.23
|
495,116,890.00
|
61.85
|
-11,059,489.00
|
-2.23
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
43,371,112.00
|
5.49
|
52,338,755.00
|
6.54
|
-8,967,643.00
|
-17.13
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
43,371,112.00
|
5.49
|
52,338,755.00
|
6.54
|
-8,967,643.00
|
-17.13
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項資產
|
440,686,289.00
|
55.75
|
442,778,135.00
|
55.32
|
-2,091,846.00
|
-0.47
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
暫付及待結轉帳項
|
4,250,030.00
|
0.54
|
86,096.00
|
0.01
|
4,163,934.00
|
4,836.38
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
512,886,791.00
|
64.88
|
512,886,791.00
|
64.07
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-76,450,532.00
|
-9.67
|
-70,194,752.00
|
-8.77
|
-6,255,780.00
|
8.91
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
790,533,084.00
|
100.00
|
800,460,026.00
|
100.00
|
-9,926,942.00
|
-1.24
|
合 計
|
790,533,084.00
|
100.00
|
800,460,026.00
|
100.00
|
-9,926,942.00
|
-1.24 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $1,300,000 及上年度決算數為 $1,300,000 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $1,300,000 及上年度決算數為 $1,300,000 | |||||||||
|
|
|