| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 23,677,165.00 | 23,471,000.00 | 206,165.00 | 0.88 | 218,275,601.00 | 219,422,000.00 | -1,146,399.00 |
-0.52
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
28,396.00
|
0.00
|
28,396.00
|
|
2,410,204.00
|
3,173,000.00
|
-762,796.00
|
-24.04
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,168,060.00
|
2,220,000.00
|
-51,940.00
|
-2.34
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
28,396.00
|
0.00
|
28,396.00
|
|
417,362.00
|
1,100,000.00
|
-682,638.00
|
-62.06
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
23,648,769.00
|
23,471,000.00
|
177,769.00
|
0.76
|
215,865,397.00
|
216,249,000.00
|
-383,603.00
|
-0.18
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
21,691,000.00
|
21,691,000.00
|
0.00
|
0.00
|
199,959,000.00
|
199,959,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
1,908,025.00
|
1,580,000.00
|
328,025.00
|
20.76
|
13,829,519.00
|
12,640,000.00
|
1,189,519.00
|
9.41
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
49,744.00
|
200,000.00
|
-150,256.00
|
-75.13
|
2,076,878.00
|
3,650,000.00
|
-1,573,122.00
|
-43.10
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
23,333,544.00
|
25,232,000.00
|
-1,898,456.00
|
-7.52
|
206,498,931.00
|
235,864,000.00
|
-29,365,069.00
|
-12.45
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
18,129,518.00
|
20,124,000.00
|
-1,994,482.00
|
-9.91
|
158,369,985.00
|
185,103,000.00
|
-26,733,015.00
|
-14.44
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
18,101,122.00
|
20,092,000.00
|
-1,990,878.00
|
-9.91
|
157,952,623.00
|
184,163,000.00
|
-26,210,377.00
|
-14.23
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
28,396.00
|
32,000.00
|
-3,604.00
|
-11.26
|
417,362.00
|
940,000.00
|
-522,638.00
|
-55.60
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
1,441,588.00
|
1,436,000.00
|
5,588.00
|
0.39
|
11,373,974.00
|
13,882,000.00
|
-2,508,026.00
|
-18.07
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,089,041.00
|
2,394,000.00
|
-304,959.00
|
-12.74
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
1,441,588.00
|
1,436,000.00
|
5,588.00
|
0.39
|
9,284,933.00
|
11,488,000.00
|
-2,203,067.00
|
-19.18
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,686,929.00
|
3,656,000.00
|
30,929.00
|
0.85
|
36,627,046.00
|
36,823,000.00
|
-195,954.00
|
-0.53
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,686,929.00
|
3,656,000.00
|
30,929.00
|
0.85
|
36,627,046.00
|
36,823,000.00
|
-195,954.00
|
-0.53
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
75,509.00
|
16,000.00
|
59,509.00
|
371.93
|
127,926.00
|
56,000.00
|
71,926.00
|
128.44
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
75,509.00
|
16,000.00
|
59,509.00
|
371.93
|
127,926.00
|
56,000.00
|
71,926.00
|
128.44
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
343,621.00
|
-1,761,000.00
|
2,104,621.00
|
-119.51
|
11,776,670.00
|
-16,442,000.00
|
28,218,670.00
|
-171.63
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
454,242.00
|
560,000.00
|
-105,758.00
|
-18.89
|
5,444,884.00
|
4,535,000.00
|
909,884.00
|
20.06
|
財務收入
|
986,000.00
|
188,452.00
|
0.00
|
188,452.00
|
|
1,594,744.00
|
493,000.00
|
1,101,744.00
|
223.48
|
利息收入
|
986,000.00
|
188,452.00
|
0.00
|
188,452.00
|
|
1,594,744.00
|
493,000.00
|
1,101,744.00
|
223.48
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
265,790.00
|
560,000.00
|
-294,210.00
|
-52.54
|
3,850,140.00
|
4,042,000.00
|
-191,860.00
|
-4.75
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
68,000.00
|
200,000.00
|
-132,000.00
|
-66.00
|
1,320,198.00
|
1,600,000.00
|
-279,802.00
|
-17.49
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
27,526.00
|
0.00
|
27,526.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
196,790.00
|
350,000.00
|
-153,210.00
|
-43.77
|
2,421,713.00
|
2,360,000.00
|
61,713.00
|
2.61
|
雜項收入
|
132,000.00
|
1,000.00
|
10,000.00
|
-9,000.00
|
-90.00
|
80,703.00
|
82,000.00
|
-1,297.00
|
-1.58
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
285,963.00
|
312,000.00
|
-26,037.00
|
-8.35
|
2,395,962.00
|
2,496,000.00
|
-100,038.00
|
-4.01
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
285,963.00
|
312,000.00
|
-26,037.00
|
-8.35
|
2,395,962.00
|
2,496,000.00
|
-100,038.00
|
-4.01
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
285,963.00
|
312,000.00
|
-26,037.00
|
-8.35
|
2,395,962.00
|
2,496,000.00
|
-100,038.00
|
-4.01
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
168,279.00
|
248,000.00
|
-79,721.00
|
-32.15
|
3,048,922.00
|
2,039,000.00
|
1,009,922.00
|
49.53
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
511,900.00
|
-1,513,000.00
|
2,024,900.00
|
-133.83
|
14,825,592.00
|
-14,403,000.00
|
29,228,592.00
|
-202.93 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數1,177萬6,670元，較累計預算短絀數數1,644萬2,000元，減少短絀2,821萬8,670元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數304萬8,922元，較累計預算賸餘數203萬9,000元，增加100萬9,922元，主要係利 息收入、受贈收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數1,482萬5,592元，較累計預算短絀數1,440萬3,000元，減少短絀2,922萬8,592元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)雜項業務收入：主要係輔導費等收入較預算數減少所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|