| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | 757,000.00 | 1,670,269.00 | 913,269.00 |
121
|
本期賸餘（短絀）
|
-25,253,000.00
|
-28,068,137.00
|
-2,815,137.00
|
11
|
利息股利之調整
|
-138,000.00
|
-125,013.00
|
12,987.00
|
-9
|
利息收入
|
-138,000.00
|
-125,013.00
|
12,987.00
|
-9
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-25,391,000.00
|
-28,193,150.00
|
-2,802,150.00
|
11
|
調整項目
|
26,010,000.00
|
29,733,654.00
|
3,723,654.00
|
14
|
折舊、減損及折耗
|
21,260,000.00
|
24,243,430.00
|
2,983,430.00
|
14
|
土地改良物
|
360,000.00
|
2,475,479.00
|
2,115,479.00
|
588
|
房屋及建築
|
1,735,000.00
|
1,774,932.00
|
39,932.00
|
2
|
機械及設備
|
5,095,000.00
|
4,594,619.00
|
-500,381.00
|
-10
|
交通及運輸設備
|
625,000.00
|
599,306.00
|
-25,694.00
|
-4
|
什項設備
|
7,190,000.00
|
8,543,314.00
|
1,353,314.00
|
19
|
代管資產
|
6,255,000.00
|
6,255,780.00
|
780.00
|
0
|
攤銷
|
4,750,000.00
|
8,098,939.00
|
3,348,939.00
|
71
|
攤銷電腦軟體
|
755,000.00
|
476,940.00
|
-278,060.00
|
-37
|
其他攤銷費用
|
3,995,000.00
|
7,621,999.00
|
3,626,999.00
|
91
|
其他
|
0.00
|
-1,317,298.00
|
-1,317,298.00
|
|
遞延收入
|
0.00
|
-1,317,298.00
|
-1,317,298.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
-65,063.00
|
-65,063.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
-1,226,354.00
|
-1,226,354.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
619,000.00
|
1,540,504.00
|
921,504.00
|
149
|
收取利息
|
138,000.00
|
129,765.00
|
-8,235.00
|
-6
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
757,000.00
|
1,670,269.00
|
913,269.00
|
121
|
▼投資活動之現金流量
|
-77,324,000.00
|
-90,422,366.00
|
-13,098,366.00
|
17
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
18,478,098.00
|
18,478,098.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
18,478,098.00
|
18,478,098.00
|
|
減少無形資產及其他資產
|
0.00
|
67,326,043.00
|
67,326,043.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
67,326,043.00
|
67,326,043.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
67,326,043.00
|
67,326,043.00
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
-20,472,137.00
|
-20,472,137.00
|
|
增加短期墊款
|
0.00
|
-20,472,137.00
|
-20,472,137.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-31,524,000.00
|
-54,886,906.00
|
-23,362,906.00
|
74
|
增加不動產、廠房及設備
|
-31,524,000.00
|
-54,886,906.00
|
-23,362,906.00
|
74
|
固定資產之增置
|
-31,524,000.00
|
-54,886,906.00
|
-23,362,906.00
|
74
|
土地改良物
|
0.00
|
-24,942,808.00
|
-24,942,808.00
|
|
房屋及建築
|
-20,384,000.00
|
0.00
|
20,384,000.00
|
-100
|
機械及設備
|
-2,725,000.00
|
-7,348,223.00
|
-4,623,223.00
|
170
|
交通及運輸設備
|
-2,490,000.00
|
-1,613,248.00
|
876,752.00
|
-35
|
什項設備
|
-5,925,000.00
|
-20,982,627.00
|
-15,057,627.00
|
254
|
增加無形資產及其他資產
|
-45,800,000.00
|
-100,867,464.00
|
-55,067,464.00
|
120
|
增加無形資產
|
-2,800,000.00
|
-1,023,000.00
|
1,777,000.00
|
-63
|
增加其他資產
|
-43,000,000.00
|
-99,844,464.00
|
-56,844,464.00
|
132
|
增加其他資產
|
0.00
|
-66,669,651.00
|
-66,669,651.00
|
|
增加遞延費用
|
-43,000,000.00
|
-33,174,813.00
|
9,825,187.00
|
-23
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-77,324,000.00
|
-90,422,366.00
|
-13,098,366.00
|
17
|
▼籌資活動之現金流量
|
55,020,000.00
|
71,067,649.00
|
16,047,649.00
|
29
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
5,390,822.00
|
5,390,822.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
5,390,822.00
|
5,390,822.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
55,020,000.00
|
69,743,672.00
|
14,723,672.00
|
27
|
增加基金
|
55,020,000.00
|
69,743,672.00
|
14,723,672.00
|
27
|
公庫撥款增置固定資產
|
9,220,000.00
|
35,662,059.00
|
26,442,059.00
|
287
|
公庫增撥無形資產
|
2,800,000.00
|
1,023,000.00
|
-1,777,000.00
|
-63
|
公庫增撥遞延資產
|
43,000,000.00
|
33,058,613.00
|
-9,941,387.00
|
-23
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-4,066,845.00
|
-4,066,845.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-4,066,845.00
|
-4,066,845.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
55,020,000.00
|
71,067,649.00
|
16,047,649.00
|
29
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
-21,547,000.00
|
-17,684,448.00
|
3,862,552.00
|
-18
|
▼期初現金及約當現金
|
66,978,000.00
|
116,906,465.00
|
49,928,465.00
|
75
|
▼期末現金及約當現金
|
45,431,000.00
|
99,222,017.00
|
53,791,017.00
|
118
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
其他準備金與預收收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
4,281,907.00
|
4,281,907.00
|
|
其他準備金與預收收入同額增加之金額(+)
|
0.00
|
4,281,907.00
|
4,281,907.00
|
|
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之
|
0.00
|
22,225,702.00
|
22,225,702.00
|
|
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細
|
0.00
|
22,225,702.00
|
22,225,702.00
|
|
土地改良物
|
0.00
|
13,600,000.00
|
13,600,000.00
|
|
什項設備
|
0.00
|
8,625,702.00
|
8,625,702.00
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
377,987.00
|
377,987.00
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)
|
0.00
|
377,987.00
|
377,987.00
|
|
機械及設備
|
0.00
|
193,279.00
|
193,279.00
|
|
什項設備
|
0.00
|
184,708.00
|
184,708.00
|
|
遞延資產與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
110,000.00
|
110,000.00
|
|
遞延資產與遞延收入同額增加之金額(+)
|
0.00
|
110,000.00
|
110,000.00
|
|
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
-24,325,200.00
|
-24,325,200.00
|
|
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)
|
0.00
|
-24,325,200.00
|
-24,325,200.00
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
6,255,000.00
|
6,255,780.00
|
780.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-6,255,000.00
|
-6,255,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-6,255,000.00
|
-6,255,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量： 攤銷--其他攤銷費用762萬1,999元係遞延費用攤銷762萬1,999元。 二、不影響現金流量之投資與融資活動： (一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額37萬7,987元，係指109以應付代收款購買之機械及設備19萬3,279元、什項設備18萬4,708元、遞延資產11萬0,000元。 (二)本年度填補短絀數625萬5,000元，係以受贈公積625萬5,000元辦理。 (三)應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元，係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產轉列受贈公積數625萬5,780元。 (四)代管資產與應付代管資產同額減少之金額2,432萬5,200元，係辦理土地重估後減值2,432萬5,200元。 (五)其他準備金與預收收入同額增加數428萬1,907元；係接受民間捐贈現金之指定用途計畫收入餘額轉預收收入增加428萬1,907元。 | ||||