| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 25,015,037.00 | 23,790,000.00 | 1,225,037.00 | 5.15 | 147,216,003.00 | 147,466,000.00 | -249,997.00 |
-0.17
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
234,330.00
|
0.00
|
234,330.00
|
|
2,318,150.00
|
2,373,000.00
|
-54,850.00
|
-2.31
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
24,800.00
|
0.00
|
24,800.00
|
|
2,168,060.00
|
2,220,000.00
|
-51,940.00
|
-2.34
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
209,530.00
|
0.00
|
209,530.00
|
|
325,308.00
|
300,000.00
|
25,308.00
|
8.44
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
24,780,707.00
|
23,790,000.00
|
990,707.00
|
4.16
|
144,897,853.00
|
145,093,000.00
|
-195,147.00
|
-0.13
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
21,710,000.00
|
21,710,000.00
|
0.00
|
0.00
|
134,643,000.00
|
134,643,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
3,037,814.00
|
1,580,000.00
|
1,457,814.00
|
92.27
|
8,524,339.00
|
7,900,000.00
|
624,339.00
|
7.90
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
32,893.00
|
500,000.00
|
-467,107.00
|
-93.42
|
1,730,514.00
|
2,550,000.00
|
-819,486.00
|
-32.14
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
23,685,074.00
|
27,456,000.00
|
-3,770,926.00
|
-13.73
|
140,393,611.00
|
161,487,000.00
|
-21,093,389.00
|
-13.06
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
17,118,368.00
|
19,674,000.00
|
-2,555,632.00
|
-12.99
|
108,039,752.00
|
126,047,000.00
|
-18,007,248.00
|
-14.29
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
16,908,838.00
|
19,282,000.00
|
-2,373,162.00
|
-12.31
|
107,714,444.00
|
125,507,000.00
|
-17,792,556.00
|
-14.18
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
209,530.00
|
392,000.00
|
-182,470.00
|
-46.55
|
325,308.00
|
540,000.00
|
-214,692.00
|
-39.76
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
2,603,845.00
|
1,436,000.00
|
1,167,845.00
|
81.33
|
7,273,963.00
|
9,574,000.00
|
-2,300,037.00
|
-24.02
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
3,000.00
|
0.00
|
3,000.00
|
|
1,939,041.00
|
2,394,000.00
|
-454,959.00
|
-19.00
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
2,600,845.00
|
1,436,000.00
|
1,164,845.00
|
81.12
|
5,334,922.00
|
7,180,000.00
|
-1,845,078.00
|
-25.70
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,962,861.00
|
6,338,000.00
|
-2,375,139.00
|
-37.47
|
25,079,896.00
|
25,850,000.00
|
-770,104.00
|
-2.98
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,962,861.00
|
6,338,000.00
|
-2,375,139.00
|
-37.47
|
25,079,896.00
|
25,850,000.00
|
-770,104.00
|
-2.98
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
16,000.00
|
-16,000.00
|
-100.00
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
16,000.00
|
-16,000.00
|
-100.00
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
1,329,963.00
|
-3,666,000.00
|
4,995,963.00
|
-136.28
|
6,822,392.00
|
-14,021,000.00
|
20,843,392.00
|
-148.66
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
730,850.00
|
660,000.00
|
70,850.00
|
10.73
|
4,166,736.00
|
2,200,000.00
|
1,966,736.00
|
89.40
|
財務收入
|
986,000.00
|
171,320.00
|
0.00
|
171,320.00
|
|
826,619.00
|
0.00
|
826,619.00
|
|
利息收入
|
986,000.00
|
171,320.00
|
0.00
|
171,320.00
|
|
826,619.00
|
0.00
|
826,619.00
|
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
559,530.00
|
660,000.00
|
-100,470.00
|
-15.22
|
3,340,117.00
|
2,200,000.00
|
1,140,117.00
|
51.82
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
38,207.00
|
300,000.00
|
-261,793.00
|
-87.26
|
1,217,198.00
|
900,000.00
|
317,198.00
|
35.24
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17,000.00
|
0.00
|
17,000.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
519,213.00
|
350,000.00
|
169,213.00
|
48.35
|
2,070,387.00
|
1,260,000.00
|
810,387.00
|
64.32
|
雜項收入
|
132,000.00
|
2,110.00
|
10,000.00
|
-7,890.00
|
-78.90
|
35,532.00
|
40,000.00
|
-4,468.00
|
-11.17
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
474,621.00
|
312,000.00
|
162,621.00
|
52.12
|
2,041,241.00
|
1,560,000.00
|
481,241.00
|
30.85
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
474,621.00
|
312,000.00
|
162,621.00
|
52.12
|
2,041,241.00
|
1,560,000.00
|
481,241.00
|
30.85
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
474,621.00
|
312,000.00
|
162,621.00
|
52.12
|
2,041,241.00
|
1,560,000.00
|
481,241.00
|
30.85
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
256,229.00
|
348,000.00
|
-91,771.00
|
-26.37
|
2,125,495.00
|
640,000.00
|
1,485,495.00
|
232.11
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
1,586,192.00
|
-3,318,000.00
|
4,904,192.00
|
-147.81
|
8,947,887.00
|
-13,381,000.00
|
22,328,887.00
|
-166.87 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至5月底止累計實際賸餘數682萬2,392元，較累計預算短絀數數1,402萬1,000元，減少短絀1,584萬7,429元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至5月底止累計實際賸餘數212萬5,495元，較累計預算短絀數64萬元，減少短絀148萬5,495元，主要係利 息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至5月底止累計實際賸餘數894萬7,887元，較累計預算短絀數1,338萬1,000元，減少短絀2,232萬8,887元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)雜項業務收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (三)資產使用及權利金收入：主要係結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (五)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|