| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
| ▼業務活動之現金流量 | 40 | |
| 本期賸餘（短絀） | -42,848 | |
| 利息股利之調整 | -184 | |
| 利息收入 | -184 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -43,032 | |
| 調整項目 | 42,888 | 編送: 不動用本期現金之折舊折耗及攤銷42,888千元。 |
| 折舊、減損及折耗 | 30,313 | |
| 土地改良物 | 3,838 | |
| 房屋及建築 | 1,775 | |
| 機械及設備 | 5,575 | |
| 交通及運輸設備 | 268 | |
| 什項設備 | 12,664 | |
| 代管資產 | 6,193 | |
| 攤銷 | 13,825 | |
| 攤銷電腦軟體 | 565 | |
| 其他攤銷費用 | 13,260 | 編送: 遞延借項攤銷數。 |
| 其他 | -1,250 | |
| 遞延收入 | -1,250 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -144 | |
| 收取利息 | 184 | |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 40 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -57,080 | 編送: 一、增置固定資產52,220千元，其中： 1.國庫增撥基本額度48,661千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助2,376千元。 3.營運資金增置1,183千元。 二、增置無形資產550千元，係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金200千元。 三、增置遞延借項4,310千元，係教育部暨國教署年度中補助編列3,820千元及營運資金490千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -52,220 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -52,220 | 編送: 增置固定資產52,220千元，其中： 一、國庫撥款增置固定資產51,037千元，其中： 1.國庫增撥基本額度48,661千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助2,376千元。 二、營運資金增置固定資產1,183千元。 |
| 固定資產之增置 | -52,220 | |
| 房屋及建築 | -45,391 | 編送: 國庫增撥基本額度45,391千元。 |
| 機械及設備 | -3,536 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,592千元+國庫增撥年度中補助931千元+營運資金1,013千元=3,536千元。 |
| 交通及運輸設備 | -500 | 編送: 國庫增撥基本額度0千元(含例行性移列補助計畫)+國庫增撥年度中補助430千元+營運資金70千元=500千元。 |
| 什項設備 | -2,793 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,678千元+國庫增撥年度中補助1,015千元+營運資金100千元=2,793千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -4,860 | 編送: 一、增置無形資產550千元，係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金200千元。 二、增置遞延費用4,310千元，係教育部暨國教署年度中補助編列3,820千元及營運資金490千元。 |
| 增加無形資產 | -550 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金200千元。 |
| 增加其他資產 | -4,310 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列3,820千元及營運資金490千元。 |
| 增加遞延費用 | -4,310 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列3,820千元及營運資金490千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -57,080 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 55,207 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 55,207 | |
| 增加基金 | 55,207 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產51,037千元，其中： 1.國庫增撥基本額度48,661千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助2,376千元。 二、國庫撥款增置無形資產年度中補助350千元。 三、國庫撥款增置遞延借項年度中補助3,820千元。 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 51,037 | 編送: 國庫撥款增置固定資產51,037千元，其中： 1.國庫增撥基本額度48,661千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助2,376千元。 |
| 公庫增撥無形資產 | 350 | 編送: 國庫增撥年度中補助350千元。 |
| 公庫增撥遞延資產 | 3,820 | 編送: 國庫增撥年度中補助3,820千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,207 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,833 | 編送: 本期淨現金流出。 |
| ▼期初現金及約當現金 | 115,721 | 編送: 112年度調整後預算數 |
| ▼期末現金及約當現金 | 113,888 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | ||
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 6,193 | 編送: 代管資產提列折舊將同額應付代管資產轉列受贈公積。 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -42,973 | |
| 提存(撥用-)公積 | -6,193 | 編送: 編列撥用公積填補短絀數 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | -36,780 | 編送: 編列折減基金填補短絀數 |
| 不影響現金流量之投資或融資活動： 1、撥用公積填補短絀數619萬3千元。 2、折減基金填補短絀數3,678萬元。 3、應付代管資產同額轉列受贈公積619萬3千元。 | ||