| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 801,450,066.00 | 100.00 | 790,533,084.00 | 100.00 | 10,916,982.00 | 1.38 | 負債 | 506,098,570.00 | 63.15 | 485,763,240.00 | 61.45 | 20,335,330.00 |
4.19
|
流動資產
|
136,756,618.00
|
17.06
|
126,918,618.00
|
16.05
|
9,838,000.00
|
7.75
|
流動負債
|
56,176,043.00
|
7.01
|
40,454,239.00
|
5.12
|
15,721,804.00
|
38.86
|
現金
|
120,650,380.00
|
15.05
|
110,592,269.00
|
13.99
|
10,058,111.00
|
9.09
|
應付款項
|
9,112,219.00
|
1.14
|
6,912,086.00
|
0.87
|
2,200,133.00
|
31.83
|
銀行存款
|
120,650,380.00
|
15.05
|
110,592,269.00
|
13.99
|
10,058,111.00
|
9.09
|
應付代收款
|
8,794,635.00
|
1.10
|
5,684,643.00
|
0.72
|
3,109,992.00
|
54.71
|
應收款項
|
195,240.00
|
0.02
|
743,800.00
|
0.09
|
-548,560.00
|
-73.75
|
應付費用
|
317,584.00
|
0.04
|
262,443.00
|
0.03
|
55,141.00
|
21.01
|
其他應收款
|
195,240.00
|
0.02
|
743,800.00
|
0.09
|
-548,560.00
|
-73.75
|
其他應付款
|
0.00
|
0.00
|
965,000.00
|
0.12
|
-965,000.00
|
-100.00
|
預付款項
|
10,697,809.00
|
1.33
|
10,343,523.00
|
1.31
|
354,286.00
|
3.43
|
預收款項
|
47,063,824.00
|
5.87
|
33,542,153.00
|
4.24
|
13,521,671.00
|
40.31
|
預付費用
|
10,697,809.00
|
1.33
|
10,343,523.00
|
1.31
|
354,286.00
|
3.43
|
預收收入
|
47,063,824.00
|
5.87
|
33,542,153.00
|
4.24
|
13,521,671.00
|
40.31
|
短期貸墊款
|
5,213,189.00
|
0.65
|
5,239,026.00
|
0.66
|
-25,837.00
|
-0.49
|
其他負債
|
449,922,527.00
|
56.14
|
445,309,001.00
|
56.33
|
4,613,526.00
|
1.04
|
短期墊款
|
5,213,189.00
|
0.65
|
5,239,026.00
|
0.66
|
-25,837.00
|
-0.49
|
遞延負債
|
4,711,159.00
|
0.59
|
4,984,742.00
|
0.63
|
-273,583.00
|
-5.49
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
12,257,909.00
|
1.53
|
9,506,253.00
|
1.20
|
2,751,656.00
|
28.95
|
遞延收入
|
4,711,159.00
|
0.59
|
4,984,742.00
|
0.63
|
-273,583.00
|
-5.49
|
準備金
|
12,257,909.00
|
1.53
|
9,506,253.00
|
1.20
|
2,751,656.00
|
28.95
|
什項負債
|
445,211,368.00
|
55.55
|
440,324,259.00
|
55.70
|
4,887,109.00
|
1.11
|
其他準備金
|
12,257,909.00
|
1.53
|
9,506,253.00
|
1.20
|
2,751,656.00
|
28.95
|
存入保證金
|
3,463,365.00
|
0.43
|
3,888,000.00
|
0.49
|
-424,635.00
|
-10.92
|
不動產、廠房及設備
|
169,405,921.00
|
21.14
|
169,464,308.00
|
21.44
|
-58,387.00
|
-0.03
|
應付代管資產
|
441,748,003.00
|
55.12
|
436,436,259.00
|
55.21
|
5,311,744.00
|
1.22
|
土地改良物
|
28,587,629.00
|
3.57
|
32,442,125.00
|
4.10
|
-3,854,496.00
|
-11.88
|
淨值
|
295,351,496.00
|
36.85
|
304,769,844.00
|
38.55
|
-9,418,348.00
|
-3.09
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
4.99
|
39,958,134.00
|
5.05
|
0.00
|
0.00
|
基金
|
343,133,486.00
|
42.81
|
349,268,907.00
|
44.18
|
-6,135,421.00
|
-1.76
|
累計折舊－土地改良物
|
-11,370,505.00
|
-1.42
|
-7,516,009.00
|
-0.95
|
-3,854,496.00
|
51.28
|
基金
|
343,133,486.00
|
42.81
|
349,268,907.00
|
44.18
|
-6,135,421.00
|
-1.76
|
房屋及建築
|
75,954,557.00
|
9.48
|
73,168,360.00
|
9.26
|
2,786,197.00
|
3.81
|
基金
|
343,133,486.00
|
42.81
|
349,268,907.00
|
44.18
|
-6,135,421.00
|
-1.76
|
房屋及建築
|
92,397,283.00
|
11.53
|
87,834,210.00
|
11.11
|
4,563,073.00
|
5.20
|
公積
|
34,032,770.00
|
4.25
|
34,037,097.00
|
4.31
|
-4,327.00
|
-0.01
|
累計折舊－房屋及建築
|
-16,442,726.00
|
-2.05
|
-14,665,850.00
|
-1.86
|
-1,776,876.00
|
12.12
|
資本公積
|
34,032,770.00
|
4.25
|
34,037,097.00
|
4.31
|
-4,327.00
|
-0.01
|
機械及設備
|
18,265,514.00
|
2.28
|
12,975,590.00
|
1.64
|
5,289,924.00
|
40.77
|
受贈公積
|
34,032,770.00
|
4.25
|
34,037,097.00
|
4.31
|
-4,327.00
|
-0.01
|
機械及設備
|
61,508,121.00
|
7.67
|
56,043,976.00
|
7.09
|
5,464,145.00
|
9.75
|
累積餘絀
|
-81,814,760.00
|
-10.21
|
-78,536,160.00
|
-9.93
|
-3,278,600.00
|
4.17
|
累計折舊－機械及設備
|
-43,242,607.00
|
-5.40
|
-43,068,386.00
|
-5.45
|
-174,221.00
|
0.40
|
累積短絀
|
-81,814,760.00
|
-10.21
|
-78,536,160.00
|
-9.93
|
-3,278,600.00
|
4.17
|
交通及運輸設備
|
1,300,691.00
|
0.16
|
1,527,199.00
|
0.19
|
-226,508.00
|
-14.83
|
累積短絀
|
-81,814,760.00
|
-10.21
|
-78,536,160.00
|
-9.93
|
-3,278,600.00
|
4.17
|
交通及運輸設備
|
9,427,018.00
|
1.18
|
10,162,997.00
|
1.29
|
-735,979.00
|
-7.24
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-8,126,327.00
|
-1.01
|
-8,635,798.00
|
-1.09
|
509,471.00
|
-5.90
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
42,539,003.00
|
5.31
|
49,351,034.00
|
6.24
|
-6,812,031.00
|
-13.80
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
117,663,859.00
|
14.68
|
120,614,658.00
|
15.26
|
-2,950,799.00
|
-2.45
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-75,124,856.00
|
-9.37
|
-71,263,624.00
|
-9.01
|
-3,861,232.00
|
5.42
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
購建中固定資產
|
2,758,527.00
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
2,758,527.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未完工程
|
2,758,527.00
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
2,758,527.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
167,377.00
|
0.02
|
586,504.00
|
0.07
|
-419,127.00
|
-71.46
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
167,377.00
|
0.02
|
586,504.00
|
0.07
|
-419,127.00
|
-71.46
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
167,377.00
|
0.02
|
586,504.00
|
0.07
|
-419,127.00
|
-71.46
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
482,862,241.00
|
60.25
|
484,057,401.00
|
61.23
|
-1,195,160.00
|
-0.25
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
40,933,913.00
|
5.11
|
43,371,112.00
|
5.49
|
-2,437,199.00
|
-5.62
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
40,933,913.00
|
5.11
|
43,371,112.00
|
5.49
|
-2,437,199.00
|
-5.62
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項資產
|
441,928,328.00
|
55.14
|
440,686,289.00
|
55.75
|
1,242,039.00
|
0.28
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
暫付及待結轉帳項
|
180,325.00
|
0.02
|
4,250,030.00
|
0.54
|
-4,069,705.00
|
-95.76
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
522,057,871.00
|
65.14
|
512,886,791.00
|
64.88
|
9,171,080.00
|
1.79
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-80,309,868.00
|
-10.02
|
-76,450,532.00
|
-9.67
|
-3,859,336.00
|
5.05
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
801,450,066.00
|
100.00
|
790,533,084.00
|
100.00
|
10,916,982.00
|
1.38
|
合 計
|
801,450,066.00
|
100.00
|
790,533,084.00
|
100.00
|
10,916,982.00
|
1.38 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $300,000 及上年度決算數為 $1,300,000 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $300,000 及上年度決算數為 $1,300,000 | |||||||||
|
|
|