| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 287,940,000.00 | 22,033,884.00 | 21,091,000.00 | 942,884.00 | 4.47 | 277,376,601.00 | 270,050,000.00 | 7,326,601.00 |
2.71
|
教學收入
|
10,683,000.00
|
1,883,560.00
|
2,241,000.00
|
-357,440.00
|
-15.95
|
10,452,569.00
|
10,683,000.00
|
-230,431.00
|
-2.16
|
學雜費收入
|
4,879,000.00
|
1,853,328.00
|
2,439,000.00
|
-585,672.00
|
-24.01
|
4,363,010.00
|
4,879,000.00
|
-515,990.00
|
-10.58
|
學雜費減免
|
-396,000.00
|
0.00
|
-198,000.00
|
198,000.00
|
-100.00
|
-181,308.00
|
-396,000.00
|
214,692.00
|
-54.22
|
建教合作收入
|
6,200,000.00
|
30,232.00
|
0.00
|
30,232.00
|
|
6,270,867.00
|
6,200,000.00
|
70,867.00
|
1.14
|
其他業務收入
|
277,257,000.00
|
20,150,324.00
|
18,850,000.00
|
1,300,324.00
|
6.90
|
266,924,032.00
|
259,367,000.00
|
7,557,032.00
|
2.91
|
學校教學研究補助收入
|
251,857,000.00
|
14,770,000.00
|
14,770,000.00
|
0.00
|
0.00
|
244,285,000.00
|
237,412,000.00
|
6,873,000.00
|
2.89
|
其他補助收入
|
19,000,000.00
|
1,357,808.00
|
1,580,000.00
|
-222,192.00
|
-14.06
|
15,463,454.00
|
15,800,000.00
|
-336,546.00
|
-2.13
|
雜項業務收入
|
6,400,000.00
|
4,022,516.00
|
2,500,000.00
|
1,522,516.00
|
60.90
|
7,175,578.00
|
6,155,000.00
|
1,020,578.00
|
16.58
|
業務成本與費用
|
336,945,000.00
|
20,755,034.00
|
26,095,000.00
|
-5,339,966.00
|
-20.46
|
278,595,924.00
|
301,472,000.00
|
-22,876,076.00
|
-7.59
|
教學成本
|
267,733,000.00
|
15,978,523.00
|
19,150,000.00
|
-3,171,477.00
|
-16.56
|
222,110,160.00
|
241,274,000.00
|
-19,163,840.00
|
-7.94
|
教學研究及訓輔成本
|
261,538,000.00
|
15,948,291.00
|
19,117,000.00
|
-3,168,709.00
|
-16.58
|
215,839,293.00
|
235,148,000.00
|
-19,308,707.00
|
-8.21
|
建教合作成本
|
6,195,000.00
|
30,232.00
|
33,000.00
|
-2,768.00
|
-8.39
|
6,270,867.00
|
6,126,000.00
|
144,867.00
|
2.36
|
其他業務成本
|
21,873,000.00
|
1,349,485.00
|
3,528,000.00
|
-2,178,515.00
|
-61.75
|
15,780,245.00
|
18,872,000.00
|
-3,091,755.00
|
-16.38
|
學生公費及獎勵金
|
4,062,000.00
|
30,036.00
|
2,031,000.00
|
-2,000,964.00
|
-98.52
|
2,223,312.00
|
4,062,000.00
|
-1,838,688.00
|
-45.27
|
雜項業務成本
|
17,811,000.00
|
1,319,449.00
|
1,497,000.00
|
-177,551.00
|
-11.86
|
13,556,933.00
|
14,810,000.00
|
-1,253,067.00
|
-8.46
|
管理及總務費用
|
47,239,000.00
|
3,421,926.00
|
3,405,000.00
|
16,926.00
|
0.50
|
40,508,787.00
|
41,258,000.00
|
-749,213.00
|
-1.82
|
管理費用及總務費用
|
47,239,000.00
|
3,421,926.00
|
3,405,000.00
|
16,926.00
|
0.50
|
40,508,787.00
|
41,258,000.00
|
-749,213.00
|
-1.82
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
5,100.00
|
12,000.00
|
-6,900.00
|
-57.50
|
196,732.00
|
68,000.00
|
128,732.00
|
189.31
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
5,100.00
|
12,000.00
|
-6,900.00
|
-57.50
|
196,732.00
|
68,000.00
|
128,732.00
|
189.31
|
業務賸餘（短絀）
|
-49,005,000.00
|
1,278,850.00
|
-5,004,000.00
|
6,282,850.00
|
-125.56
|
-1,219,323.00
|
-31,422,000.00
|
30,202,677.00
|
-96.12
|
業務外收入
|
5,724,000.00
|
967,221.00
|
510,000.00
|
457,221.00
|
89.65
|
7,900,375.00
|
4,478,000.00
|
3,422,375.00
|
76.43
|
財務收入
|
1,112,000.00
|
184,169.00
|
0.00
|
184,169.00
|
|
2,481,227.00
|
556,000.00
|
1,925,227.00
|
346.26
|
利息收入
|
1,112,000.00
|
184,169.00
|
0.00
|
184,169.00
|
|
2,481,227.00
|
556,000.00
|
1,925,227.00
|
346.26
|
其他業務外收入
|
4,612,000.00
|
783,052.00
|
510,000.00
|
273,052.00
|
53.54
|
5,419,148.00
|
3,922,000.00
|
1,497,148.00
|
38.17
|
資產使用及權利金收入
|
900,000.00
|
700,383.00
|
150,000.00
|
550,383.00
|
366.92
|
1,295,877.00
|
750,000.00
|
545,877.00
|
72.78
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23,414.00
|
0.00
|
23,414.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
78,831.00
|
350,000.00
|
-271,169.00
|
-77.48
|
4,000,320.00
|
3,060,000.00
|
940,320.00
|
30.73
|
雜項收入
|
132,000.00
|
3,838.00
|
10,000.00
|
-6,162.00
|
-61.62
|
99,537.00
|
112,000.00
|
-12,463.00
|
-11.13
|
業務外費用
|
2,682,000.00
|
47,336.00
|
217,000.00
|
-169,664.00
|
-78.19
|
3,714,457.00
|
2,185,000.00
|
1,529,457.00
|
70.00
|
其他業務外費用
|
2,682,000.00
|
47,336.00
|
217,000.00
|
-169,664.00
|
-78.19
|
3,714,457.00
|
2,185,000.00
|
1,529,457.00
|
70.00
|
雜項費用
|
2,682,000.00
|
47,336.00
|
217,000.00
|
-169,664.00
|
-78.19
|
3,714,457.00
|
2,185,000.00
|
1,529,457.00
|
70.00
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,042,000.00
|
919,885.00
|
293,000.00
|
626,885.00
|
213.95
|
4,185,918.00
|
2,293,000.00
|
1,892,918.00
|
82.55
|
本期賸餘（短絀）
|
-45,963,000.00
|
2,198,735.00
|
-4,711,000.00
|
6,909,735.00
|
-146.67
|
2,966,595.00
|
-29,129,000.00
|
32,095,595.00
|
-110.18 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至10月底止累計實際短絀數121萬9,323元，較累計預算短絀數3,142萬2,000元，減少短絀3,020萬2,677元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數418萬5,918元，較累計預算賸餘數229萬3,000元，增加賸餘189萬2,918元，主要係利 息收入及受贈收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至10月底止累計實際賸餘數296萬6,595元，較累計預算短絀數2,912萬9,000元，減少短絀3,209萬5,595元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係114-1學期學雜費減免尚未入帳所致。 (二)學雜費減免：主要係114-1學期學雜費減免尚未入帳所致。 (三)雜項業務收入：主要係重補修學分費收入較預算數增加所致。 (四)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (五)資產使用及權利金收入：主要係114-1學期學生住宿費收入較預算數增加所致。 (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (七)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (八)雜項收入：主要係資源回收收入較預算數減少所致。 二、支出： (一)教學研究及訓輔成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係114-1學期原住民助學金尚未入帳所致。 (三)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試實際支出數較預計增加所致。 (四)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|