| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | -1,263,000.00 | -23,692,968.00 | -22,429,968.00 |
1,776
|
本期賸餘（短絀）
|
-44,151,000.00
|
-37,411,451.00
|
6,739,549.00
|
-15
|
利息股利之調整
|
-184,000.00
|
-1,316,132.00
|
-1,132,132.00
|
615
|
利息收入
|
-184,000.00
|
-1,316,132.00
|
-1,132,132.00
|
615
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-44,335,000.00
|
-38,727,583.00
|
5,607,417.00
|
-13
|
調整項目
|
42,888,000.00
|
13,718,483.00
|
-29,169,517.00
|
-68
|
折舊、減損及折耗
|
30,313,000.00
|
31,235,481.00
|
922,481.00
|
3
|
土地改良物
|
3,838,000.00
|
3,854,496.00
|
16,496.00
|
0
|
房屋及建築
|
1,775,000.00
|
1,890,294.00
|
115,294.00
|
7
|
機械及設備
|
5,575,000.00
|
6,553,077.00
|
978,077.00
|
18
|
交通及運輸設備
|
268,000.00
|
216,052.00
|
-51,948.00
|
-19
|
什項設備
|
12,664,000.00
|
12,527,066.00
|
-136,934.00
|
-1
|
代管資產
|
6,193,000.00
|
6,194,496.00
|
1,496.00
|
0
|
攤銷
|
13,825,000.00
|
15,357,524.00
|
1,532,524.00
|
11
|
攤銷電腦軟體
|
565,000.00
|
393,886.00
|
-171,114.00
|
-30
|
其他攤銷費用
|
13,260,000.00
|
14,963,638.00
|
1,703,638.00
|
13
|
其他
|
-1,250,000.00
|
-480,626.00
|
769,374.00
|
-62
|
遞延收入
|
-1,250,000.00
|
-1,344,291.00
|
-94,291.00
|
8
|
遞延收入-其他補助收入
|
0.00
|
-425,180.00
|
-425,180.00
|
|
遞延收入-受贈收入
|
-1,250,000.00
|
-919,111.00
|
330,889.00
|
-26
|
其他
|
0.00
|
863,665.00
|
863,665.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
106,416.00
|
106,416.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
-32,500,312.00
|
-32,500,312.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
-1,447,000.00
|
-25,009,100.00
|
-23,562,100.00
|
1,628
|
收取利息
|
184,000.00
|
1,316,132.00
|
1,132,132.00
|
615
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
-1,263,000.00
|
-23,692,968.00
|
-22,429,968.00
|
1,776
|
▼投資活動之現金流量
|
-52,225,000.00
|
-19,741,131.00
|
32,483,869.00
|
-62
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
157,844.00
|
157,844.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
157,844.00
|
157,844.00
|
|
減少無形資產及其他資產
|
0.00
|
653,630.00
|
653,630.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
653,630.00
|
653,630.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
653,630.00
|
653,630.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-47,365,000.00
|
-17,703,181.00
|
29,661,819.00
|
-63
|
增加不動產、廠房及設備
|
-47,365,000.00
|
-17,703,181.00
|
29,661,819.00
|
-63
|
固定資產之增置
|
-47,365,000.00
|
-17,703,181.00
|
29,661,819.00
|
-63
|
房屋及建築
|
-38,255,000.00
|
-1,265,923.00
|
36,989,077.00
|
-97
|
機械及設備
|
-5,817,000.00
|
-5,522,177.00
|
294,823.00
|
-5
|
交通及運輸設備
|
-500,000.00
|
-16,756.00
|
483,244.00
|
-97
|
什項設備
|
-2,793,000.00
|
-3,121,499.00
|
-328,499.00
|
12
|
購建中固定資產
|
0.00
|
-7,776,826.00
|
-7,776,826.00
|
|
增加無形資產及其他資產
|
-4,860,000.00
|
-2,849,424.00
|
2,010,576.00
|
-41
|
增加無形資產
|
-550,000.00
|
-1,074,546.00
|
-524,546.00
|
95
|
增加其他資產
|
-4,310,000.00
|
-1,774,878.00
|
2,535,122.00
|
-59
|
增加其他資產
|
0.00
|
-473,305.00
|
-473,305.00
|
|
增加遞延費用
|
-4,310,000.00
|
-1,301,573.00
|
3,008,427.00
|
-70
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-52,225,000.00
|
-19,741,131.00
|
32,483,869.00
|
-62
|
▼籌資活動之現金流量
|
48,071,000.00
|
44,340,538.00
|
-3,730,462.00
|
-8
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
4,988,538.00
|
4,988,538.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
4,988,538.00
|
4,988,538.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
48,071,000.00
|
44,637,342.00
|
-3,433,658.00
|
-7
|
增加基金
|
48,071,000.00
|
44,637,342.00
|
-3,433,658.00
|
-7
|
公庫撥款增置固定資產
|
43,901,000.00
|
44,313,992.00
|
412,992.00
|
1
|
公庫增撥無形資產
|
350,000.00
|
323,350.00
|
-26,650.00
|
-8
|
公庫增撥遞延資產
|
3,820,000.00
|
0.00
|
-3,820,000.00
|
-100
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-5,285,342.00
|
-5,285,342.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-5,285,342.00
|
-5,285,342.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
48,071,000.00
|
44,340,538.00
|
-3,730,462.00
|
-8
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
-5,417,000.00
|
906,439.00
|
6,323,439.00
|
-117
|
▼期初現金及約當現金
|
115,721,000.00
|
120,650,380.00
|
4,929,380.00
|
4
|
▼期末現金及約當現金
|
110,304,000.00
|
121,556,819.00
|
11,252,819.00
|
10
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
374,572.00
|
374,572.00
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)
|
0.00
|
374,572.00
|
374,572.00
|
|
什項設備
|
0.00
|
374,572.00
|
374,572.00
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
6,193,000.00
|
6,194,496.00
|
1,496.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-42,973,000.00
|
-42,973,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-6,193,000.00
|
-6,193,000.00
|
0.00
|
0
|
賸餘撥充(折減-)基金
|
-36,780,000.00
|
-36,780,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量： (一)攤銷－其他攤銷費用1,496萬3,638元係遞延費用攤銷。 (二)其他－遞延收入134萬4,291元包括：接受其他機關補助資本門項目隨折舊 調整，由遞延收入轉列其他補助收入42萬5,180元，及接受民間捐贈款購置之 實體資產隨折舊調整，由遞延收入轉列受贈收入91萬9,111元。 (三)其他－其他86萬3,665元係民間指定用途捐贈款之其他準備金與賸餘減少數。 二、不影響現金流量之投資與融資活動： (一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額37萬4,572元，係指112年以應付代收款購 買之什項設備37萬4,572元。 (二)應付代管資產轉列受贈公積數619萬4,496元，係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代 管資產轉列受贈公積數619萬4,496元。 (三)本年度填補短絀數4,297萬3,000元，係以受贈公積619萬3,000元及折減基金3,678萬元辦 理。 | ||||