| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 774,754,122.00 | 100.00 | 801,450,066.00 | 100.00 | -26,695,944.00 | -3.33 | 負債 | 465,982,239.00 | 60.15 | 506,098,570.00 | 63.15 | -40,116,331.00 |
-7.93
|
流動資產
|
137,243,797.00
|
17.71
|
136,756,618.00
|
17.06
|
487,179.00
|
0.36
|
流動負債
|
23,675,731.00
|
3.06
|
56,176,043.00
|
7.01
|
-32,500,312.00
|
-57.85
|
現金
|
121,556,819.00
|
15.69
|
120,650,380.00
|
15.05
|
906,439.00
|
0.75
|
應付款項
|
5,726,464.00
|
0.74
|
9,112,219.00
|
1.14
|
-3,385,755.00
|
-37.16
|
銀行存款
|
121,556,819.00
|
15.69
|
120,650,380.00
|
15.05
|
906,439.00
|
0.75
|
應付代收款
|
5,487,290.00
|
0.71
|
8,794,635.00
|
1.10
|
-3,307,345.00
|
-37.61
|
應收款項
|
119,494.00
|
0.02
|
195,240.00
|
0.02
|
-75,746.00
|
-38.80
|
應付費用
|
239,174.00
|
0.03
|
317,584.00
|
0.04
|
-78,410.00
|
-24.69
|
其他應收款
|
119,494.00
|
0.02
|
195,240.00
|
0.02
|
-75,746.00
|
-38.80
|
預收款項
|
17,949,267.00
|
2.32
|
47,063,824.00
|
5.87
|
-29,114,557.00
|
-61.86
|
預付款項
|
10,512,139.00
|
1.36
|
10,697,809.00
|
1.33
|
-185,670.00
|
-1.74
|
預收收入
|
17,949,267.00
|
2.32
|
47,063,824.00
|
5.87
|
-29,114,557.00
|
-61.86
|
預付費用
|
10,512,139.00
|
1.36
|
10,697,809.00
|
1.33
|
-185,670.00
|
-1.74
|
其他負債
|
442,306,508.00
|
57.09
|
449,922,527.00
|
56.14
|
-7,616,019.00
|
-1.69
|
短期貸墊款
|
5,055,345.00
|
0.65
|
5,213,189.00
|
0.65
|
-157,844.00
|
-3.03
|
遞延負債
|
3,764,869.00
|
0.49
|
4,711,159.00
|
0.59
|
-946,290.00
|
-20.09
|
短期墊款
|
5,055,345.00
|
0.65
|
5,213,189.00
|
0.65
|
-157,844.00
|
-3.03
|
遞延收入
|
3,764,869.00
|
0.49
|
4,711,159.00
|
0.59
|
-946,290.00
|
-20.09
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
11,394,244.00
|
1.47
|
12,257,909.00
|
1.53
|
-863,665.00
|
-7.05
|
什項負債
|
438,541,639.00
|
56.60
|
445,211,368.00
|
55.55
|
-6,669,729.00
|
-1.50
|
準備金
|
11,394,244.00
|
1.47
|
12,257,909.00
|
1.53
|
-863,665.00
|
-7.05
|
存入保證金
|
2,988,132.00
|
0.39
|
3,463,365.00
|
0.43
|
-475,233.00
|
-13.72
|
其他準備金
|
11,394,244.00
|
1.47
|
12,257,909.00
|
1.53
|
-863,665.00
|
-7.05
|
應付代管資產
|
435,553,507.00
|
56.22
|
441,748,003.00
|
55.12
|
-6,194,496.00
|
-1.40
|
不動產、廠房及設備
|
162,442,689.00
|
20.97
|
169,405,921.00
|
21.14
|
-6,963,232.00
|
-4.11
|
淨值
|
308,771,883.00
|
39.85
|
295,351,496.00
|
36.85
|
13,420,387.00
|
4.54
|
土地改良物
|
24,733,133.00
|
3.19
|
28,587,629.00
|
3.57
|
-3,854,496.00
|
-13.48
|
基金
|
350,990,828.00
|
45.30
|
343,133,486.00
|
42.81
|
7,857,342.00
|
2.29
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
5.16
|
39,958,134.00
|
4.99
|
0.00
|
0.00
|
基金
|
350,990,828.00
|
45.30
|
343,133,486.00
|
42.81
|
7,857,342.00
|
2.29
|
累計折舊－土地改良物
|
-15,225,001.00
|
-1.97
|
-11,370,505.00
|
-1.42
|
-3,854,496.00
|
33.90
|
基金
|
350,990,828.00
|
45.30
|
343,133,486.00
|
42.81
|
7,857,342.00
|
2.29
|
房屋及建築
|
75,330,186.00
|
9.72
|
75,954,557.00
|
9.48
|
-624,371.00
|
-0.82
|
公積
|
34,034,266.00
|
4.39
|
34,032,770.00
|
4.25
|
1,496.00
|
0.00
|
房屋及建築
|
93,663,206.00
|
12.09
|
92,397,283.00
|
11.53
|
1,265,923.00
|
1.37
|
資本公積
|
34,034,266.00
|
4.39
|
34,032,770.00
|
4.25
|
1,496.00
|
0.00
|
累計折舊－房屋及建築
|
-18,333,020.00
|
-2.37
|
-16,442,726.00
|
-2.05
|
-1,890,294.00
|
11.50
|
受贈公積
|
34,034,266.00
|
4.39
|
34,032,770.00
|
4.25
|
1,496.00
|
0.00
|
機械及設備
|
17,234,614.00
|
2.22
|
18,265,514.00
|
2.28
|
-1,030,900.00
|
-5.64
|
累積餘絀
|
-76,253,211.00
|
-9.84
|
-81,814,760.00
|
-10.21
|
5,561,549.00
|
-6.80
|
機械及設備
|
57,470,520.00
|
7.42
|
61,508,121.00
|
7.67
|
-4,037,601.00
|
-6.56
|
累積短絀
|
-76,253,211.00
|
-9.84
|
-81,814,760.00
|
-10.21
|
5,561,549.00
|
-6.80
|
累計折舊－機械及設備
|
-40,235,906.00
|
-5.19
|
-43,242,607.00
|
-5.40
|
3,006,701.00
|
-6.95
|
累積短絀
|
-76,253,211.00
|
-9.84
|
-81,814,760.00
|
-10.21
|
5,561,549.00
|
-6.80
|
交通及運輸設備
|
1,101,395.00
|
0.14
|
1,300,691.00
|
0.16
|
-199,296.00
|
-15.32
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
6,897,466.00
|
0.89
|
9,427,018.00
|
1.18
|
-2,529,552.00
|
-26.83
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-5,796,071.00
|
-0.75
|
-8,126,327.00
|
-1.01
|
2,330,256.00
|
-28.68
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
33,508,008.00
|
4.32
|
42,539,003.00
|
5.31
|
-9,030,995.00
|
-21.23
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
112,447,751.00
|
14.51
|
117,663,859.00
|
14.68
|
-5,216,108.00
|
-4.43
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-78,939,743.00
|
-10.19
|
-75,124,856.00
|
-9.37
|
-3,814,887.00
|
5.08
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
購建中固定資產
|
10,535,353.00
|
1.36
|
2,758,527.00
|
0.34
|
7,776,826.00
|
281.92
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未完工程
|
10,535,353.00
|
1.36
|
2,758,527.00
|
0.34
|
7,776,826.00
|
281.92
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
848,037.00
|
0.11
|
167,377.00
|
0.02
|
680,660.00
|
406.66
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
848,037.00
|
0.11
|
167,377.00
|
0.02
|
680,660.00
|
406.66
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
848,037.00
|
0.11
|
167,377.00
|
0.02
|
680,660.00
|
406.66
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
462,825,355.00
|
59.74
|
482,862,241.00
|
60.25
|
-20,036,886.00
|
-4.15
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
27,271,848.00
|
3.52
|
40,933,913.00
|
5.11
|
-13,662,065.00
|
-33.38
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
27,271,848.00
|
3.52
|
40,933,913.00
|
5.11
|
-13,662,065.00
|
-33.38
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項資產
|
435,553,507.00
|
56.22
|
441,928,328.00
|
55.14
|
-6,374,821.00
|
-1.44
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
暫付及待結轉帳項
|
0.00
|
0.00
|
180,325.00
|
0.02
|
-180,325.00
|
-100.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
522,057,871.00
|
67.38
|
522,057,871.00
|
65.14
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-86,504,364.00
|
-11.17
|
-80,309,868.00
|
-10.02
|
-6,194,496.00
|
7.71
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
774,754,122.00
|
100.00
|
801,450,066.00
|
100.00
|
-26,695,944.00
|
-3.33
|
合 計
|
774,754,122.00
|
100.00
|
801,450,066.00
|
100.00
|
-26,695,944.00
|
-3.33 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $1,321,420 及上年度決算數為 $300,000 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $1,321,420 及上年度決算數為 $300,000 | |||||||||
|
|
|