| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 271,948,000.00 | 19,642,547.00 | 28,962,000.00 | -9,319,453.00 | -32.18 | 92,853,197.00 | 103,024,000.00 | -10,170,803.00 |
-9.87
|
教學收入
|
15,817,000.00
|
21,986.00
|
6,149,000.00
|
-6,127,014.00
|
-99.64
|
68,042.00
|
6,149,000.00
|
-6,080,958.00
|
-98.89
|
學雜費收入
|
27,699,000.00
|
1,740.00
|
13,850,000.00
|
-13,848,260.00
|
-99.99
|
1,740.00
|
13,850,000.00
|
-13,848,260.00
|
-99.99
|
學雜費減免
|
-15,502,000.00
|
0.00
|
-7,751,000.00
|
7,751,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
-7,751,000.00
|
7,751,000.00
|
-100.00
|
建教合作收入
|
3,620,000.00
|
20,246.00
|
50,000.00
|
-29,754.00
|
-59.51
|
66,302.00
|
50,000.00
|
16,302.00
|
32.60
|
其他業務收入
|
256,131,000.00
|
19,620,561.00
|
22,813,000.00
|
-3,192,439.00
|
-13.99
|
92,785,155.00
|
96,875,000.00
|
-4,089,845.00
|
-4.22
|
學校教學研究補助收入
|
230,731,000.00
|
18,563,000.00
|
18,563,000.00
|
0.00
|
0.00
|
89,675,000.00
|
89,675,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
17,400,000.00
|
1,057,481.00
|
1,450,000.00
|
-392,519.00
|
-27.07
|
2,504,035.00
|
4,350,000.00
|
-1,845,965.00
|
-42.44
|
雜項業務收入
|
8,000,000.00
|
80.00
|
2,800,000.00
|
-2,799,920.00
|
-100.00
|
606,120.00
|
2,850,000.00
|
-2,243,880.00
|
-78.73
|
業務成本與費用
|
320,650,000.00
|
21,622,449.00
|
22,848,000.00
|
-1,225,551.00
|
-5.36
|
92,146,343.00
|
99,645,000.00
|
-7,498,657.00
|
-7.53
|
教學成本
|
254,506,000.00
|
17,571,439.00
|
18,376,000.00
|
-804,561.00
|
-4.38
|
76,574,251.00
|
81,732,000.00
|
-5,157,749.00
|
-6.31
|
教學研究及訓輔成本
|
250,891,000.00
|
17,551,193.00
|
18,304,000.00
|
-752,807.00
|
-4.11
|
76,507,949.00
|
81,515,000.00
|
-5,007,051.00
|
-6.14
|
建教合作成本
|
3,615,000.00
|
20,246.00
|
72,000.00
|
-51,754.00
|
-71.88
|
66,302.00
|
217,000.00
|
-150,698.00
|
-69.45
|
其他業務成本
|
23,071,000.00
|
923,562.00
|
1,426,000.00
|
-502,438.00
|
-35.23
|
1,947,674.00
|
4,278,000.00
|
-2,330,326.00
|
-54.47
|
學生公費及獎勵金
|
5,905,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務成本
|
17,166,000.00
|
923,562.00
|
1,426,000.00
|
-502,438.00
|
-35.23
|
1,947,674.00
|
4,278,000.00
|
-2,330,326.00
|
-54.47
|
管理及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,127,448.00
|
3,046,000.00
|
81,448.00
|
2.67
|
13,624,418.00
|
13,635,000.00
|
-10,582.00
|
-0.08
|
管理費用及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,127,448.00
|
3,046,000.00
|
81,448.00
|
2.67
|
13,624,418.00
|
13,635,000.00
|
-10,582.00
|
-0.08
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,702,000.00
|
-1,979,902.00
|
6,114,000.00
|
-8,093,902.00
|
-132.38
|
706,854.00
|
3,379,000.00
|
-2,672,146.00
|
-79.08
|
業務外收入
|
5,391,000.00
|
366,125.00
|
420,000.00
|
-53,875.00
|
-12.83
|
1,374,973.00
|
740,000.00
|
634,973.00
|
85.81
|
財務收入
|
1,079,000.00
|
116,010.00
|
0.00
|
116,010.00
|
|
309,360.00
|
0.00
|
309,360.00
|
|
利息收入
|
1,079,000.00
|
116,010.00
|
0.00
|
116,010.00
|
|
309,360.00
|
0.00
|
309,360.00
|
|
其他業務外收入
|
4,312,000.00
|
250,115.00
|
420,000.00
|
-169,885.00
|
-40.45
|
1,065,613.00
|
740,000.00
|
325,613.00
|
44.00
|
資產使用及權利金收入
|
780,000.00
|
32,760.00
|
60,000.00
|
-27,240.00
|
-45.40
|
227,673.00
|
160,000.00
|
67,673.00
|
42.30
|
違規罰款收入
|
0.00
|
1,400.00
|
0.00
|
1,400.00
|
|
3,400.00
|
0.00
|
3,400.00
|
|
受贈收入
|
3,400,000.00
|
176,373.00
|
350,000.00
|
-173,627.00
|
-49.61
|
768,387.00
|
560,000.00
|
208,387.00
|
37.21
|
雜項收入
|
132,000.00
|
39,582.00
|
10,000.00
|
29,582.00
|
295.82
|
66,153.00
|
20,000.00
|
46,153.00
|
230.76
|
業務外費用
|
3,451,000.00
|
186,251.00
|
283,000.00
|
-96,749.00
|
-34.19
|
573,362.00
|
849,000.00
|
-275,638.00
|
-32.47
|
其他業務外費用
|
3,451,000.00
|
186,251.00
|
283,000.00
|
-96,749.00
|
-34.19
|
573,362.00
|
849,000.00
|
-275,638.00
|
-32.47
|
雜項費用
|
3,451,000.00
|
186,251.00
|
283,000.00
|
-96,749.00
|
-34.19
|
573,362.00
|
849,000.00
|
-275,638.00
|
-32.47
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,940,000.00
|
179,874.00
|
137,000.00
|
42,874.00
|
31.29
|
801,611.00
|
-109,000.00
|
910,611.00
|
-835.42
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,762,000.00
|
-1,800,028.00
|
6,251,000.00
|
-8,051,028.00
|
-128.80
|
1,508,465.00
|
3,270,000.00
|
-1,761,535.00
|
-53.87 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數70萬6,854元，較累計預算賸餘數337萬9,000元，減少賸餘267萬2,146元，主要係112-2學期 註冊款尚未入帳所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數80萬1,611元，較累計預算短絀數10萬9,000元，增加賸餘91萬611元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數150萬8,465元，較累計預算賸餘數327萬元，減少賸餘176萬1,535元，主要係因 112-2學期註冊款尚未入帳所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係因112-2學期註冊款尚未入帳所致。 (二)學雜費減免：主要係因112-2學期學雜費減免尚未入帳所致。 (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期增加所致。 (四)其他補助收入：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。 (五)雜項業務收入：主要係112-2學期註冊款尚未入帳所致。 (六)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。 (七)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入較預算數增加所致。 (八)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (九)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。 (十)雜項收入：主要係收取112-1學期學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係配合校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項費用：主要接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|