| 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 698,374,326.00 | 100.00 | 負債 | 33,604,354.00 |
4.81
|
流動資產
|
221,974,337.00
|
31.78
|
流動負債
|
29,688,467.00
|
4.25
|
現金
|
210,787,832.00
|
30.18
|
應付款項
|
6,426,025.00
|
0.92
|
銀行存款
|
210,637,832.00
|
30.16
|
應付代收款
|
6,260,020.00
|
0.90
|
零用及週轉金
|
150,000.00
|
0.02
|
應付費用
|
166,005.00
|
0.02
|
應收款項
|
117,207.00
|
0.02
|
預收款項
|
23,262,442.00
|
3.33
|
其他應收款
|
117,207.00
|
0.02
|
預收收入
|
23,262,442.00
|
3.33
|
預付款項
|
120,480.00
|
0.02
|
其他負債
|
3,915,887.00
|
0.56
|
預付費用
|
120,480.00
|
0.02
|
遞延負債
|
2,545,725.00
|
0.36
|
短期貸墊款
|
10,948,818.00
|
1.57
|
遞延收入
|
2,545,725.00
|
0.36
|
短期墊款
|
10,948,818.00
|
1.57
|
什項負債
|
1,370,162.00
|
0.20
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
12,082,313.00
|
1.73
|
存入保證金
|
1,370,162.00
|
0.20
|
準備金
|
12,082,313.00
|
1.73
|
淨值
|
664,769,972.00
|
95.19
|
其他準備金
|
12,082,313.00
|
1.73
|
基金
|
689,514,846.00
|
98.73
|
不動產、廠房及設備
|
401,644,410.00
|
57.51
|
基金
|
689,514,846.00
|
98.73
|
土地改良物
|
20,557,429.00
|
2.94
|
基金
|
689,514,846.00
|
98.73
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
5.72
|
公積
|
34,559,095.00
|
4.95
|
累計折舊－土地改良物
|
-19,400,705.00
|
-2.78
|
資本公積
|
34,559,095.00
|
4.95
|
房屋及建築
|
74,271,592.00
|
10.63
|
受贈公積
|
34,559,095.00
|
4.95
|
房屋及建築
|
94,680,649.00
|
13.56
|
累積餘絀
|
-59,303,969.00
|
-8.49
|
累計折舊－房屋及建築
|
-20,409,057.00
|
-2.92
|
累積賸餘
|
5,290,374.00
|
0.76
|
機械及設備
|
13,818,134.00
|
1.98
|
本期賸餘
|
5,290,374.00
|
0.76
|
機械及設備
|
53,598,139.00
|
7.67
|
累積短絀
|
-64,594,343.00
|
-9.25
|
累計折舊－機械及設備
|
-39,780,005.00
|
-5.70
|
累積短絀
|
-64,594,343.00
|
-9.25
|
交通及運輸設備
|
1,108,254.00
|
0.16 |
|
交通及運輸設備
|
5,245,024.00
|
0.75 |
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-4,136,770.00
|
-0.59 |
|
什項設備
|
27,174,191.00
|
3.89 |
|
什項設備
|
106,945,859.00
|
15.31 |
|
累計折舊－什項設備
|
-79,771,668.00
|
-11.42 |
|
購建中固定資產
|
264,714,810.00
|
37.90 |
|
未完工程
|
264,714,810.00
|
37.90 |
|
無形資產
|
1,319,879.00
|
0.19 |
|
無形資產
|
1,319,879.00
|
0.19 |
|
電腦軟體
|
1,319,879.00
|
0.19 |
|
其他資產
|
61,353,387.00
|
8.79 |
|
遞延資產
|
13,052,944.00
|
1.87 |
|
遞延費用
|
13,052,944.00
|
1.87 |
|
什項資產
|
48,300,443.00
|
6.92 |
|
存出保證金
|
10,000.00
|
0.00 |
|
暫付及待結轉帳項
|
48,290,443.00
|
6.91 |
|
代管資產
|
534,344,470.00
|
76.51 |
|
累計折舊－代管資產
|
-93,223,193.00
|
-13.35 |
|
應付代管資產
|
-441,121,277.00
|
-63.16 |
| 合 計
| 698,374,326.00
| 100.00
| 合 計
| 698,374,326.00
| 100.00 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $1,619,420元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $1,619,420元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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