| 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 681,705,122.00 | 100.00 | 負債 | 31,000,073.00 |
4.55
|
流動資產
|
203,062,654.00
|
29.79
|
流動負債
|
26,998,145.00
|
3.96
|
現金
|
186,692,990.00
|
27.39
|
應付款項
|
7,365,830.00
|
1.08
|
銀行存款
|
186,692,990.00
|
27.39
|
應付代收款
|
6,986,801.00
|
1.02
|
應收款項
|
117,207.00
|
0.02
|
應付費用
|
379,029.00
|
0.06
|
其他應收款
|
117,207.00
|
0.02
|
預收款項
|
19,632,315.00
|
2.88
|
預付款項
|
11,093,286.00
|
1.63
|
預收收入
|
19,632,315.00
|
2.88
|
預付費用
|
11,093,286.00
|
1.63
|
其他負債
|
4,001,928.00
|
0.59
|
短期貸墊款
|
5,159,171.00
|
0.76
|
遞延負債
|
2,631,766.00
|
0.39
|
短期墊款
|
5,159,171.00
|
0.76
|
遞延收入
|
2,631,766.00
|
0.39
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
11,843,113.00
|
1.74
|
什項負債
|
1,370,162.00
|
0.20
|
準備金
|
11,843,113.00
|
1.74
|
存入保證金
|
1,370,162.00
|
0.20
|
其他準備金
|
11,843,113.00
|
1.74
|
淨值
|
650,705,049.00
|
95.45
|
不動產、廠房及設備
|
403,487,482.00
|
59.19
|
基金
|
681,264,630.00
|
99.94
|
土地改良物
|
20,878,637.00
|
3.06
|
基金
|
681,264,630.00
|
99.94
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
5.86
|
基金
|
681,264,630.00
|
99.94
|
累計折舊－土地改良物
|
-19,079,497.00
|
-2.80
|
公積
|
34,034,762.00
|
4.99
|
房屋及建築
|
74,432,957.00
|
10.92
|
資本公積
|
34,034,762.00
|
4.99
|
房屋及建築
|
94,680,649.00
|
13.89
|
受贈公積
|
34,034,762.00
|
4.99
|
累計折舊－房屋及建築
|
-20,247,692.00
|
-2.97
|
累積餘絀
|
-64,594,343.00
|
-9.48
|
機械及設備
|
14,297,608.00
|
2.10
|
累積短絀
|
-64,594,343.00
|
-9.48
|
機械及設備
|
53,680,503.00
|
7.87
|
累積短絀
|
-64,594,343.00
|
-9.48
|
累計折舊－機械及設備
|
-39,382,895.00
|
-5.78 |
|
交通及運輸設備
|
1,128,095.00
|
0.17 |
|
交通及運輸設備
|
5,245,024.00
|
0.77 |
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-4,116,929.00
|
-0.60 |
|
什項設備
|
28,035,375.00
|
4.11 |
|
什項設備
|
106,945,859.00
|
15.69 |
|
累計折舊－什項設備
|
-78,910,484.00
|
-11.58 |
|
購建中固定資產
|
264,714,810.00
|
38.83 |
|
未完工程
|
264,714,810.00
|
38.83 |
|
無形資產
|
1,420,119.00
|
0.21 |
|
無形資產
|
1,420,119.00
|
0.21 |
|
電腦軟體
|
1,420,119.00
|
0.21 |
|
其他資產
|
61,891,754.00
|
9.08 |
|
遞延資產
|
14,100,990.00
|
2.07 |
|
遞延費用
|
14,100,990.00
|
2.07 |
|
什項資產
|
47,790,764.00
|
7.01 |
|
存出保證金
|
10,000.00
|
0.00 |
|
暫付及待結轉帳項
|
47,780,764.00
|
7.01 |
|
代管資產
|
534,344,470.00
|
78.38 |
|
累計折舊－代管資產
|
-92,698,860.00
|
-13.60 |
|
應付代管資產
|
-441,645,610.00
|
-64.79 |
| 合 計
| 681,705,122.00
| 100.00
| 合 計
| 681,705,122.00
| 100.00 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $1,619,420元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $1,619,420元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|