| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 287,940,000.00 | 32,182,807.00 | 33,100,000.00 | -917,193.00 | -2.77 | 255,342,717.00 | 248,959,000.00 | 6,383,717.00 |
2.56
|
教學收入
|
10,683,000.00
|
305,346.00
|
0.00
|
305,346.00
|
|
8,569,009.00
|
8,442,000.00
|
127,009.00
|
1.50
|
學雜費收入
|
4,879,000.00
|
8,742.00
|
0.00
|
8,742.00
|
|
2,509,682.00
|
2,440,000.00
|
69,682.00
|
2.86
|
學雜費減免
|
-396,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-181,308.00
|
-198,000.00
|
16,692.00
|
-8.43
|
建教合作收入
|
6,200,000.00
|
296,604.00
|
0.00
|
296,604.00
|
|
6,240,635.00
|
6,200,000.00
|
40,635.00
|
0.66
|
其他業務收入
|
277,257,000.00
|
31,877,461.00
|
33,100,000.00
|
-1,222,539.00
|
-3.69
|
246,773,708.00
|
240,517,000.00
|
6,256,708.00
|
2.60
|
學校教學研究補助收入
|
251,857,000.00
|
31,020,000.00
|
31,020,000.00
|
0.00
|
0.00
|
229,515,000.00
|
222,642,000.00
|
6,873,000.00
|
3.09
|
其他補助收入
|
19,000,000.00
|
856,297.00
|
1,580,000.00
|
-723,703.00
|
-45.80
|
14,105,646.00
|
14,220,000.00
|
-114,354.00
|
-0.80
|
雜項業務收入
|
6,400,000.00
|
1,164.00
|
500,000.00
|
-498,836.00
|
-99.77
|
3,153,062.00
|
3,655,000.00
|
-501,938.00
|
-13.73
|
業務成本與費用
|
336,945,000.00
|
35,009,304.00
|
40,285,000.00
|
-5,275,696.00
|
-13.10
|
257,840,890.00
|
275,377,000.00
|
-17,536,110.00
|
-6.37
|
教學成本
|
267,733,000.00
|
30,968,125.00
|
35,392,000.00
|
-4,423,875.00
|
-12.50
|
206,131,637.00
|
222,124,000.00
|
-15,992,363.00
|
-7.20
|
教學研究及訓輔成本
|
261,538,000.00
|
30,671,521.00
|
35,357,000.00
|
-4,685,479.00
|
-13.25
|
199,891,002.00
|
216,031,000.00
|
-16,139,998.00
|
-7.47
|
建教合作成本
|
6,195,000.00
|
296,604.00
|
35,000.00
|
261,604.00
|
747.44
|
6,240,635.00
|
6,093,000.00
|
147,635.00
|
2.42
|
其他業務成本
|
21,873,000.00
|
820,071.00
|
1,477,000.00
|
-656,929.00
|
-44.48
|
14,430,760.00
|
15,344,000.00
|
-913,240.00
|
-5.95
|
學生公費及獎勵金
|
4,062,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,193,276.00
|
2,031,000.00
|
162,276.00
|
7.99
|
雜項業務成本
|
17,811,000.00
|
820,071.00
|
1,477,000.00
|
-656,929.00
|
-44.48
|
12,237,484.00
|
13,313,000.00
|
-1,075,516.00
|
-8.08
|
管理及總務費用
|
47,239,000.00
|
3,220,678.00
|
3,404,000.00
|
-183,322.00
|
-5.39
|
37,086,861.00
|
37,853,000.00
|
-766,139.00
|
-2.02
|
管理費用及總務費用
|
47,239,000.00
|
3,220,678.00
|
3,404,000.00
|
-183,322.00
|
-5.39
|
37,086,861.00
|
37,853,000.00
|
-766,139.00
|
-2.02
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
430.00
|
12,000.00
|
-11,570.00
|
-96.42
|
191,632.00
|
56,000.00
|
135,632.00
|
242.20
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
430.00
|
12,000.00
|
-11,570.00
|
-96.42
|
191,632.00
|
56,000.00
|
135,632.00
|
242.20
|
業務賸餘（短絀）
|
-49,005,000.00
|
-2,826,497.00
|
-7,185,000.00
|
4,358,503.00
|
-60.66
|
-2,498,173.00
|
-26,418,000.00
|
23,919,827.00
|
-90.54
|
業務外收入
|
5,724,000.00
|
872,294.00
|
420,000.00
|
452,294.00
|
107.69
|
6,933,154.00
|
3,968,000.00
|
2,965,154.00
|
74.73
|
財務收入
|
1,112,000.00
|
184,169.00
|
0.00
|
184,169.00
|
|
2,297,058.00
|
556,000.00
|
1,741,058.00
|
313.14
|
利息收入
|
1,112,000.00
|
184,169.00
|
0.00
|
184,169.00
|
|
2,297,058.00
|
556,000.00
|
1,741,058.00
|
313.14
|
其他業務外收入
|
4,612,000.00
|
688,125.00
|
420,000.00
|
268,125.00
|
63.84
|
4,636,096.00
|
3,412,000.00
|
1,224,096.00
|
35.88
|
資產使用及權利金收入
|
900,000.00
|
43,500.00
|
50,000.00
|
-6,500.00
|
-13.00
|
595,494.00
|
600,000.00
|
-4,506.00
|
-0.75
|
違規罰款收入
|
0.00
|
3,300.00
|
0.00
|
3,300.00
|
|
23,414.00
|
0.00
|
23,414.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
638,973.00
|
350,000.00
|
288,973.00
|
82.56
|
3,921,489.00
|
2,710,000.00
|
1,211,489.00
|
44.70
|
雜項收入
|
132,000.00
|
2,352.00
|
20,000.00
|
-17,648.00
|
-88.24
|
95,699.00
|
102,000.00
|
-6,301.00
|
-6.18
|
業務外費用
|
2,682,000.00
|
680,614.00
|
217,000.00
|
463,614.00
|
213.65
|
3,667,121.00
|
1,968,000.00
|
1,699,121.00
|
86.34
|
其他業務外費用
|
2,682,000.00
|
680,614.00
|
217,000.00
|
463,614.00
|
213.65
|
3,667,121.00
|
1,968,000.00
|
1,699,121.00
|
86.34
|
雜項費用
|
2,682,000.00
|
680,614.00
|
217,000.00
|
463,614.00
|
213.65
|
3,667,121.00
|
1,968,000.00
|
1,699,121.00
|
86.34
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,042,000.00
|
191,680.00
|
203,000.00
|
-11,320.00
|
-5.58
|
3,266,033.00
|
2,000,000.00
|
1,266,033.00
|
63.30
|
本期賸餘（短絀）
|
-45,963,000.00
|
-2,634,817.00
|
-6,982,000.00
|
4,347,183.00
|
-62.26
|
767,860.00
|
-24,418,000.00
|
25,185,860.00
|
-103.14 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至9月底止累計實際短絀數249萬8,173元，較累計預算短絀數2,641萬8,000元，減少短絀2,391萬9,827元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至9月底止累計實際賸餘數326萬6,033元，較累計預算賸餘數200萬元，增加賸餘126萬6,033元，主要係利 息收入及受贈收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至9月底止累計實際賸餘數340萬2,677元，較累計預算短絀數1,743萬6,000元，減少短絀2,083萬8,677元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)雜項業務收入：主要係輔導費收入較預算數減少所致。 (二)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (三)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (四)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 二、支出： (一)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試實際支出數較預計增加所致。 (二)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|