| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 23,664,458.00 | 24,452,000.00 | -787,542.00 | -3.22 | 170,880,461.00 | 171,918,000.00 | -1,037,539.00 |
-0.60
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
62,575.00
|
420,000.00
|
-357,425.00
|
-85.10
|
2,380,725.00
|
2,793,000.00
|
-412,275.00
|
-14.76
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,168,060.00
|
2,220,000.00
|
-51,940.00
|
-2.34
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
62,575.00
|
420,000.00
|
-357,425.00
|
-85.10
|
387,883.00
|
720,000.00
|
-332,117.00
|
-46.13
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
23,601,883.00
|
24,032,000.00
|
-430,117.00
|
-1.79
|
168,499,736.00
|
169,125,000.00
|
-625,264.00
|
-0.37
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
21,752,000.00
|
21,752,000.00
|
0.00
|
0.00
|
156,395,000.00
|
156,395,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
1,591,863.00
|
1,580,000.00
|
11,863.00
|
0.75
|
10,116,202.00
|
9,480,000.00
|
636,202.00
|
6.71
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
258,020.00
|
700,000.00
|
-441,980.00
|
-63.14
|
1,988,534.00
|
3,250,000.00
|
-1,261,466.00
|
-38.81
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
20,853,994.00
|
24,557,000.00
|
-3,703,006.00
|
-15.08
|
161,247,605.00
|
186,044,000.00
|
-24,796,395.00
|
-13.33
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
15,457,472.00
|
19,457,000.00
|
-3,999,528.00
|
-20.56
|
123,497,224.00
|
145,504,000.00
|
-22,006,776.00
|
-15.12
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
15,394,897.00
|
19,282,000.00
|
-3,887,103.00
|
-20.16
|
123,109,341.00
|
144,789,000.00
|
-21,679,659.00
|
-14.97
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
62,575.00
|
175,000.00
|
-112,425.00
|
-64.24
|
387,883.00
|
715,000.00
|
-327,117.00
|
-45.75
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
1,255,185.00
|
1,436,000.00
|
-180,815.00
|
-12.59
|
8,529,148.00
|
11,010,000.00
|
-2,480,852.00
|
-22.53
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
150,000.00
|
0.00
|
150,000.00
|
|
2,089,041.00
|
2,394,000.00
|
-304,959.00
|
-12.74
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
1,105,185.00
|
1,436,000.00
|
-330,815.00
|
-23.04
|
6,440,107.00
|
8,616,000.00
|
-2,175,893.00
|
-25.25
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
4,126,217.00
|
3,656,000.00
|
470,217.00
|
12.86
|
29,206,113.00
|
29,506,000.00
|
-299,887.00
|
-1.02
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
4,126,217.00
|
3,656,000.00
|
470,217.00
|
12.86
|
29,206,113.00
|
29,506,000.00
|
-299,887.00
|
-1.02
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
15,120.00
|
8,000.00
|
7,120.00
|
89.00
|
15,120.00
|
24,000.00
|
-8,880.00
|
-37.00
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
15,120.00
|
8,000.00
|
7,120.00
|
89.00
|
15,120.00
|
24,000.00
|
-8,880.00
|
-37.00
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
2,810,464.00
|
-105,000.00
|
2,915,464.00
|
-2,776.63
|
9,632,856.00
|
-14,126,000.00
|
23,758,856.00
|
-168.19
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
586,132.00
|
1,215,000.00
|
-628,868.00
|
-51.76
|
4,752,868.00
|
3,415,000.00
|
1,337,868.00
|
39.18
|
財務收入
|
986,000.00
|
425,485.00
|
493,000.00
|
-67,515.00
|
-13.69
|
1,252,104.00
|
493,000.00
|
759,104.00
|
153.98
|
利息收入
|
986,000.00
|
425,485.00
|
493,000.00
|
-67,515.00
|
-13.69
|
1,252,104.00
|
493,000.00
|
759,104.00
|
153.98
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
160,647.00
|
722,000.00
|
-561,353.00
|
-77.75
|
3,500,764.00
|
2,922,000.00
|
578,764.00
|
19.81
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
35,000.00
|
300,000.00
|
-265,000.00
|
-88.33
|
1,252,198.00
|
1,200,000.00
|
52,198.00
|
4.35
|
違規罰款收入
|
0.00
|
10,526.00
|
0.00
|
10,526.00
|
|
27,526.00
|
0.00
|
27,526.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
73,050.00
|
400,000.00
|
-326,950.00
|
-81.74
|
2,143,437.00
|
1,660,000.00
|
483,437.00
|
29.12
|
雜項收入
|
132,000.00
|
42,071.00
|
22,000.00
|
20,071.00
|
91.23
|
77,603.00
|
62,000.00
|
15,603.00
|
25.17
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
27,361.00
|
312,000.00
|
-284,639.00
|
-91.23
|
2,068,602.00
|
1,872,000.00
|
196,602.00
|
10.50
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
27,361.00
|
312,000.00
|
-284,639.00
|
-91.23
|
2,068,602.00
|
1,872,000.00
|
196,602.00
|
10.50
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
27,361.00
|
312,000.00
|
-284,639.00
|
-91.23
|
2,068,602.00
|
1,872,000.00
|
196,602.00
|
10.50
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
558,771.00
|
903,000.00
|
-344,229.00
|
-38.12
|
2,684,266.00
|
1,543,000.00
|
1,141,266.00
|
73.96
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
3,369,235.00
|
798,000.00
|
2,571,235.00
|
322.21
|
12,317,122.00
|
-12,583,000.00
|
24,900,122.00
|
-197.89 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數963萬2,856元，較累計預算短絀數數1,412萬6,000元，減少短絀2,375萬8,856元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數268萬4,266元，較累計預算賸餘數154萬3,000元，增加114萬1,266元，主要係利 息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至6月底止累計實際賸餘數1,231萬7,122元，較累計預算短絀數1,258萬3,000元，減少短絀2,490萬122元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)雜項業務收入：主要係教師甄試等收入較預算數減少所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (五)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (六)雜項收入：因購買冷氣等設備申請貨物稅退還收入較預期多，致實際數較預算數增加。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|