| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 54,663,893.00 | 55,530,000.00 | -866,107.00 | -1.56 | 54,663,893.00 | 55,530,000.00 | -866,107.00 |
-1.56
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
54,663,893.00
|
55,530,000.00
|
-866,107.00
|
-1.56
|
54,663,893.00
|
55,530,000.00
|
-866,107.00
|
-1.56
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
53,950,000.00
|
53,950,000.00
|
0.00
|
0.00
|
53,950,000.00
|
53,950,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
506,771.00
|
1,580,000.00
|
-1,073,229.00
|
-67.93
|
506,771.00
|
1,580,000.00
|
-1,073,229.00
|
-67.93
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
207,122.00
|
0.00
|
207,122.00
|
|
207,122.00
|
0.00
|
207,122.00
|
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
30,061,704.00
|
58,396,000.00
|
-28,334,296.00
|
-48.52
|
30,061,704.00
|
58,396,000.00
|
-28,334,296.00
|
-48.52
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
24,639,602.00
|
48,416,000.00
|
-23,776,398.00
|
-49.11
|
24,639,602.00
|
48,416,000.00
|
-23,776,398.00
|
-49.11
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
24,639,602.00
|
48,376,000.00
|
-23,736,398.00
|
-49.07
|
24,639,602.00
|
48,376,000.00
|
-23,736,398.00
|
-49.07
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
0.00
|
40,000.00
|
-40,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
40,000.00
|
-40,000.00
|
-100.00
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
3,002.00
|
1,436,000.00
|
-1,432,998.00
|
-99.79
|
3,002.00
|
1,436,000.00
|
-1,432,998.00
|
-99.79
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
3,002.00
|
1,436,000.00
|
-1,432,998.00
|
-99.79
|
3,002.00
|
1,436,000.00
|
-1,432,998.00
|
-99.79
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
5,419,100.00
|
8,544,000.00
|
-3,124,900.00
|
-36.57
|
5,419,100.00
|
8,544,000.00
|
-3,124,900.00
|
-36.57
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
5,419,100.00
|
8,544,000.00
|
-3,124,900.00
|
-36.57
|
5,419,100.00
|
8,544,000.00
|
-3,124,900.00
|
-36.57
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
24,602,189.00
|
-2,866,000.00
|
27,468,189.00
|
-958.42
|
24,602,189.00
|
-2,866,000.00
|
27,468,189.00
|
-958.42
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
843,526.00
|
135,000.00
|
708,526.00
|
524.83
|
843,526.00
|
135,000.00
|
708,526.00
|
524.83
|
財務收入
|
986,000.00
|
141,339.00
|
0.00
|
141,339.00
|
|
141,339.00
|
0.00
|
141,339.00
|
|
利息收入
|
986,000.00
|
141,339.00
|
0.00
|
141,339.00
|
|
141,339.00
|
0.00
|
141,339.00
|
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
702,187.00
|
135,000.00
|
567,187.00
|
420.14
|
702,187.00
|
135,000.00
|
567,187.00
|
420.14
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
524,858.00
|
100,000.00
|
424,858.00
|
424.86
|
524,858.00
|
100,000.00
|
424,858.00
|
424.86
|
違規罰款收入
|
0.00
|
15,000.00
|
0.00
|
15,000.00
|
|
15,000.00
|
0.00
|
15,000.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
161,329.00
|
30,000.00
|
131,329.00
|
437.76
|
161,329.00
|
30,000.00
|
131,329.00
|
437.76
|
雜項收入
|
132,000.00
|
1,000.00
|
5,000.00
|
-4,000.00
|
-80.00
|
1,000.00
|
5,000.00
|
-4,000.00
|
-80.00
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
113,035.00
|
312,000.00
|
-198,965.00
|
-63.77
|
113,035.00
|
312,000.00
|
-198,965.00
|
-63.77
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
113,035.00
|
312,000.00
|
-198,965.00
|
-63.77
|
113,035.00
|
312,000.00
|
-198,965.00
|
-63.77
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
113,035.00
|
312,000.00
|
-198,965.00
|
-63.77
|
113,035.00
|
312,000.00
|
-198,965.00
|
-63.77
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
730,491.00
|
-177,000.00
|
907,491.00
|
-512.71
|
730,491.00
|
-177,000.00
|
907,491.00
|
-512.71
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
25,332,680.00
|
-3,043,000.00
|
28,375,680.00
|
-932.49
|
25,332,680.00
|
-3,043,000.00
|
28,375,680.00
|
-932.49 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至1月底止累計實際賸餘數2,460萬2,189元，較累計預算短絀數數286萬6,000元，減少短絀2,746萬8,189元，主要係因 年終獎金2月份才會發放，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至1月底止累計實際賸餘數73萬491元，較累計預算短絀數17萬7,000元，減少短絀90萬7,491元，主要係利 息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至1月底止累計實際賸餘數2,533萬2,680元，較累計預算短絀數304萬3,000元，減少短絀2,837萬5,680元，主要係因 年終獎金2月份才會發放，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)其他補助收入：主要係接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數減少所致。 (二)雜項業務收入：主要係結轉上年平時課輔費收入較預算數增加所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)資產使用及權利金收入：主要係結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 (五)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (六)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (七)雜項收入：主要係學生文件申請、資源回收等相關收入較預算數減少所致。 二、支出： (一)教學研究及訓輔成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)管理費用及總務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (五)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|