| 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 925,591,612.00 | 100.00 | 負債 | 28,690,879.00 |
3.10
|
流動資產
|
200,371,543.00
|
21.65
|
流動負債
|
25,038,147.00
|
2.71
|
現金
|
189,876,658.00
|
20.51
|
應付款項
|
6,422,406.00
|
0.69
|
銀行存款
|
189,726,658.00
|
20.50
|
應付代收款
|
6,229,099.00
|
0.67
|
零用及週轉金
|
150,000.00
|
0.02
|
應付費用
|
193,307.00
|
0.02
|
應收款項
|
218,540.00
|
0.02
|
預收款項
|
18,615,741.00
|
2.01
|
其他應收款
|
218,540.00
|
0.02
|
預收收入
|
18,615,741.00
|
2.01
|
預付款項
|
12,960.00
|
0.00
|
其他負債
|
3,652,732.00
|
0.39
|
預付費用
|
12,960.00
|
0.00
|
遞延負債
|
2,032,153.00
|
0.22
|
短期貸墊款
|
10,263,385.00
|
1.11
|
遞延收入
|
2,032,153.00
|
0.22
|
短期墊款
|
10,263,385.00
|
1.11
|
什項負債
|
1,620,579.00
|
0.18
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
9,863,708.00
|
1.07
|
存入保證金
|
1,620,579.00
|
0.18
|
準備金
|
9,863,708.00
|
1.07
|
淨值
|
896,900,733.00
|
96.90
|
其他準備金
|
9,863,708.00
|
1.07
|
基金
|
869,610,511.00
|
93.95
|
不動產、廠房及設備
|
635,631,265.00
|
68.67
|
基金
|
869,610,511.00
|
93.95
|
土地改良物
|
16,702,933.00
|
1.80
|
基金
|
869,610,511.00
|
93.95
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
4.32
|
公積
|
12,921,091.00
|
1.40
|
累計折舊－土地改良物
|
-23,255,201.00
|
-2.51
|
資本公積
|
12,921,091.00
|
1.40
|
房屋及建築
|
72,335,212.00
|
7.82
|
受贈公積
|
12,921,091.00
|
1.40
|
房屋及建築
|
94,680,649.00
|
10.23
|
累積餘絀
|
14,369,131.00
|
1.55
|
累計折舊－房屋及建築
|
-22,345,437.00
|
-2.41
|
累積賸餘
|
25,332,680.00
|
2.74
|
機械及設備
|
14,620,368.00
|
1.58
|
本期賸餘
|
25,332,680.00
|
2.74
|
機械及設備
|
54,803,336.00
|
5.92
|
累積短絀
|
-10,963,549.00
|
-1.18
|
累計折舊－機械及設備
|
-40,182,968.00
|
-4.34
|
累積短絀
|
-10,963,549.00
|
-1.18
|
交通及運輸設備
|
1,153,656.00
|
0.12 |
|
交通及運輸設備
|
5,396,259.00
|
0.58 |
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-4,242,603.00
|
-0.46 |
|
什項設備
|
24,708,056.00
|
2.67 |
|
什項設備
|
105,115,035.00
|
11.36 |
|
累計折舊－什項設備
|
-80,406,979.00
|
-8.69 |
|
購建中固定資產
|
506,111,040.00
|
54.68 |
|
未完工程
|
506,111,040.00
|
54.68 |
|
無形資產
|
759,656.00
|
0.08 |
|
無形資產
|
759,656.00
|
0.08 |
|
電腦軟體
|
759,656.00
|
0.08 |
|
其他資產
|
78,965,440.00
|
8.53 |
|
遞延資產
|
6,435,453.00
|
0.70 |
|
遞延費用
|
6,435,453.00
|
0.70 |
|
什項資產
|
72,529,987.00
|
7.84 |
|
暫付及待結轉帳項
|
72,529,987.00
|
7.84 |
|
代管資產
|
534,344,470.00
|
57.73 |
|
累計折舊－代管資產
|
-99,425,189.00
|
-10.74 |
|
應付代管資產
|
-434,919,281.00
|
-46.99 |
| 合 計
| 925,591,612.00
| 100.00
| 合 計
| 925,591,612.00
| 100.00 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $2,201,580元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $2,201,580元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|