| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
| ▼業務活動之現金流量 | 5 | |
| 本期賸餘（短絀） | -45,963 | |
| 利息股利之調整 | -1,112 | |
| 利息收入 | -1,112 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -47,075 | |
| 調整項目 | 45,968 | 編送: 不動用本期現金之折舊折耗及攤銷47,228千元。 |
| 折舊、減損及折耗 | 31,880 | |
| 土地改良物 | 3,852 | |
| 房屋及建築 | 1,920 | |
| 機械及設備 | 6,486 | |
| 交通及運輸設備 | 228 | |
| 什項設備 | 13,200 | |
| 代管資產 | 6,194 | |
| 攤銷 | 15,348 | |
| 攤銷電腦軟體 | 348 | |
| 其他攤銷費用 | 15,000 | 編送: 遞延借項攤銷數。 |
| 其他 | -1,260 | |
| 遞延收入 | -1,260 | |
| 遞延收入-受贈收入 | -1,260 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -1,107 | |
| 收取利息 | 1,112 | |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 5 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -247,390 | 編送: 一、增置固定資產234,530千元，其中： 1.國庫增撥基本額度225,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,192千元。 3.營運資金增置8,070千元。 二、增置無形資產5,150千元，係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金4,800千元。 三、增置遞延費用7,710千元，係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金7,130千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -234,530 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -234,530 | 編送: 增置固定資產234,530千元，其中： 一、國庫撥款增置固定資產226,460千元，其中： 1.國庫增撥基本額度225,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,192千元。 二、營運資金增置固定資產8,070千元。 |
| 固定資產之增置 | -234,530 | |
| 房屋及建築 | -222,000 | 編送: 國庫增撥基本額度222,000千元。 |
| 機械及設備 | -2,840 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,658千元+國庫增撥年度中補助492千元+營運資金690千元=2,840千元。 |
| 交通及運輸設備 | -5,180 | 編送: 國庫增撥基本額度0千元(含例行性移列補助計畫)+國庫增撥年度中補助80千元+營運資金5,100千元=5,180千元。 |
| 什項設備 | -4,510 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)1,610千元+國庫增撥年度中補助620千元+營運資金2,280千元=4,510千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -12,860 | 編送: 一、增置無形資產5,150千元，係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金4,800千元。 二、增置遞延費用7,710千元，係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金7,130千元。 |
| 增加無形資產 | -5,150 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金4,800千元。 |
| 增加其他資產 | -7,710 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金7,130千元。 |
| 增加遞延費用 | -7,710 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金7,130千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -247,390 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 227,390 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 227,390 | |
| 增加基金 | 227,390 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產226,460千元，其中： 1.國庫增撥基本額度225,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,192千元。 二、國庫撥款增置無形資產年度中補助350千元。 三、國庫撥款增置遞延借項年度中補助580千元。 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 226,460 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產226,460千元，其中： 1.國庫增撥基本額度225,268千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,192千元。 |
| 公庫增撥無形資產 | 350 | 編送: 國庫增撥年度中補助350千元。 |
| 公庫增撥遞延資產 | 580 | 編送: 國庫增撥年度中補助580千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,390 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -19,995 | 編送: 本期淨現金流出。 |
| ▼期初現金及約當現金 | 129,911 | 編送: 114年度調整後預算數 |
| ▼期末現金及約當現金 | 109,916 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | ||
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 6,194 | 編送: 代管資產提列折舊將同額應付代管資產轉列受贈公積。 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -69,986 | |
| 提存(撥用-)公積 | -27,840 | 編送: 編列撥用公積填補短絀數 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | -42,146 | 編送: 編列折減基金填補短絀數 |
| 不影響現金流量之投資或融資活動： 1、撥用公積填補短絀數2,784萬元。 2、折減基金填補短絀數4,214萬6千元。 3、應付代管資產同額轉列受贈公積619萬4千元。 | ||