| 項 目 | 預算數 | 說 明 |
| ▼業務活動之現金流量 | 5 | |
| 本期賸餘（短絀） | -42,478 | |
| 利息股利之調整 | -986 | |
| 利息收入 | -986 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -43,464 | |
| 調整項目 | 42,483 | 編送: 不動用本期現金之折舊折耗及攤銷42,483千元。 |
| 折舊、減損及折耗 | 32,211 | |
| 土地改良物 | 3,852 | |
| 房屋及建築 | 2,616 | |
| 機械及設備 | 6,120 | |
| 交通及運輸設備 | 228 | |
| 什項設備 | 13,200 | |
| 代管資產 | 6,195 | |
| 攤銷 | 11,532 | |
| 攤銷電腦軟體 | 528 | |
| 其他攤銷費用 | 11,004 | 編送: 遞延借項攤銷數。 |
| 其他 | -1,260 | |
| 遞延收入 | -1,260 | |
| 遞延收入-受贈收入 | -1,260 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -981 | |
| 收取利息 | 986 | |
| ▼業務活動之淨現金流入（流出） | 5 | |
| ▼投資活動之現金流量 | -151,286 | 編送: 一、增置固定資產141,218千元，其中： 1.國庫增撥基本額度133,256千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,100千元。 3.營運資金增置6,862千元。 二、增置無形資產3,958千元，係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金3,608千元。 三、增置遞延費用6,110千元，係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金5,530千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -141,218 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -141,218 | 編送: 一、增置固定資產141,218千元，其中： 1.國庫增撥基本額度133,256千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,100千元。 3.營運資金增置6,862千元。 |
| 固定資產之增置 | -141,218 | |
| 房屋及建築 | -130,000 | 編送: 國庫增撥基本額度130,000千元。 |
| 機械及設備 | -1,340 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)700千元+國庫增撥年度中補助400千元+營運資金240千元=1,340千元。 |
| 交通及運輸設備 | -930 | 編送: 國庫增撥基本額度0千元(含例行性移列補助計畫)+國庫增撥年度中補助80千元+營運資金850千元=930千元。 |
| 什項設備 | -8,948 | 編送: 國庫增撥基本額度(含例行性移列補助計畫)2,556千元+國庫增撥年度中補助620千元+營運資金5,772千元=8,948千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -10,068 | 編送: 一、增置無形資產3,958千元，係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金3,608千元。 二、增置遞延費用6,110千元，係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金5,530千元。 |
| 增加無形資產 | -3,958 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列350千元及營運資金3,608千元。 |
| 增加其他資產 | -6,110 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金5,530千元。 |
| 增加遞延費用 | -6,110 | 編送: 係教育部暨國教署年度中補助編列580千元及營運資金5,530千元。 |
| ▼投資活動之淨現金流入（流出） | -151,286 | |
| ▼籌資活動之現金流量 | 135,286 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 135,286 | |
| 增加基金 | 135,286 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產134,356千元，其中： 1.國庫增撥基本額度133,256千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,100千元。 二、國庫撥款增置無形資產年度中補助350千元。 三、國庫撥款增置遞延借項年度中補助580千元。 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 134,356 | 編送: 一、國庫撥款增置固定資產134,356千元，其中： 1.國庫增撥基本額度133,256千元(含例行性移列計畫210千元)。 2.國庫增撥年度中補助1,100千元。 |
| 公庫增撥無形資產 | 350 | 編送: 國庫增撥年度中補助350千元。 |
| 公庫增撥遞延資產 | 580 | 編送: 國庫增撥年度中補助580千元。 |
| ▼籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,286 | |
| ▼現金及約當現金之淨增（淨減） | -15,995 | 編送: 本期淨現金流出。 |
| ▼期初現金及約當現金 | 431,413 | 編送: 115年度調整後預算數 |
| ▼期末現金及約當現金 | 415,418 | |
| ▼不影響現金流量之投資與籌資活動 | ||
| 應付代管資產轉列受贈公積之金額 | 6,195 | 編送: 代管資產提列折舊將同額應付代管資產轉列受贈公積。 |
| 盈餘分配與虧損填補之金額 | -16,405 | |
| 提存(撥用-)公積 | -6,195 | 編送: 編列撥用公積填補短絀數 |
| 賸餘撥充(折減-)基金 | -10,210 | 編送: 編列折減基金填補短絀數 |
| 不影響現金流量之投資或融資活動： 1、撥用公積填補短絀數619萬5千元。 2、折減基金填補短絀數1,021萬元。 3、應付代管資產同額轉列受贈公積619萬5千元。 | ||