| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | 5,000.00 | 59,331,317.00 | 59,326,317.00 |
1,186,526
|
本期賸餘（短絀）
|
-45,963,000.00
|
-16,355,206.00
|
29,607,794.00
|
-64
|
利息股利之調整
|
-1,112,000.00
|
-3,072,438.00
|
-1,960,438.00
|
176
|
利息收入
|
-1,112,000.00
|
-3,072,438.00
|
-1,960,438.00
|
176
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-47,075,000.00
|
-19,427,644.00
|
27,647,356.00
|
-59
|
調整項目
|
45,968,000.00
|
75,686,523.00
|
29,718,523.00
|
65
|
折舊、減損及折耗
|
31,880,000.00
|
27,528,819.00
|
-4,351,181.00
|
-14
|
土地改良物
|
3,852,000.00
|
3,854,496.00
|
2,496.00
|
0
|
房屋及建築
|
1,920,000.00
|
1,936,380.00
|
16,380.00
|
1
|
機械及設備
|
6,486,000.00
|
5,526,568.00
|
-959,432.00
|
-15
|
交通及運輸設備
|
228,000.00
|
240,118.00
|
12,118.00
|
5
|
什項設備
|
13,200,000.00
|
9,761,761.00
|
-3,438,239.00
|
-26
|
代管資產
|
6,194,000.00
|
6,209,496.00
|
15,496.00
|
0
|
攤銷
|
15,348,000.00
|
10,565,169.00
|
-4,782,831.00
|
-31
|
攤銷電腦軟體
|
348,000.00
|
935,700.00
|
587,700.00
|
169
|
其他攤銷費用
|
15,000,000.00
|
9,629,469.00
|
-5,370,531.00
|
-36
|
其他
|
-1,260,000.00
|
873,654.00
|
2,133,654.00
|
-169
|
遞延收入
|
-1,260,000.00
|
-986,150.00
|
273,850.00
|
-22
|
遞延收入-其他補助收入
|
0.00
|
-384,700.00
|
-384,700.00
|
|
遞延收入-受贈收入
|
-1,260,000.00
|
-601,450.00
|
658,550.00
|
-52
|
其他
|
0.00
|
1,859,804.00
|
1,859,804.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
-266,528.00
|
-266,528.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
36,985,409.00
|
36,985,409.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
-1,107,000.00
|
56,258,879.00
|
57,365,879.00
|
-5,182
|
收取利息
|
1,112,000.00
|
3,072,438.00
|
1,960,438.00
|
176
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
5,000.00
|
59,331,317.00
|
59,326,317.00
|
1,186,526
|
▼投資活動之現金流量
|
-247,890,000.00
|
-281,517,602.00
|
-33,627,602.00
|
14
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
10,948,818.00
|
10,948,818.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
10,948,818.00
|
10,948,818.00
|
|
減少無形資產及其他資產
|
0.00
|
212,747,759.00
|
212,747,759.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
212,747,759.00
|
212,747,759.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
212,747,759.00
|
212,747,759.00
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
-10,611,253.00
|
-10,611,253.00
|
|
增加短期墊款
|
0.00
|
-10,611,253.00
|
-10,611,253.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-235,030,000.00
|
-251,962,431.00
|
-16,932,431.00
|
7
|
增加不動產、廠房及設備
|
-235,030,000.00
|
-251,962,431.00
|
-16,932,431.00
|
7
|
固定資產之增置
|
-235,030,000.00
|
-251,962,431.00
|
-16,932,431.00
|
7
|
房屋及建築
|
-222,500,000.00
|
0.00
|
222,500,000.00
|
-100
|
機械及設備
|
-2,840,000.00
|
-5,923,098.00
|
-3,083,098.00
|
109
|
交通及運輸設備
|
-5,180,000.00
|
-273,155.00
|
4,906,845.00
|
-95
|
什項設備
|
-4,510,000.00
|
-6,848,329.00
|
-2,338,329.00
|
52
|
購建中固定資產
|
0.00
|
-238,917,849.00
|
-238,917,849.00
|
|
增加無形資產及其他資產
|
-12,860,000.00
|
-242,640,495.00
|
-229,780,495.00
|
1,787
|
增加無形資產
|
-5,150,000.00
|
-345,082.00
|
4,804,918.00
|
-93
|
增加其他資產
|
-7,710,000.00
|
-242,295,413.00
|
-234,585,413.00
|
3,043
|
增加其他資產
|
0.00
|
-239,980,263.00
|
-239,980,263.00
|
|
增加遞延費用
|
-7,710,000.00
|
-2,315,150.00
|
5,394,850.00
|
-70
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-247,890,000.00
|
-281,517,602.00
|
-33,627,602.00
|
14
|
▼籌資活動之現金流量
|
227,390,000.00
|
227,752,353.00
|
362,353.00
|
0
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
4,683,711.00
|
4,683,711.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
4,683,711.00
|
4,683,711.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
227,390,000.00
|
226,973,881.00
|
-416,119.00
|
0
|
增加基金
|
227,390,000.00
|
226,973,881.00
|
-416,119.00
|
0
|
公庫撥款增置固定資產
|
226,460,000.00
|
226,756,609.00
|
296,609.00
|
0
|
公庫增撥無形資產
|
350,000.00
|
217,272.00
|
-132,728.00
|
-38
|
公庫增撥遞延資產
|
580,000.00
|
0.00
|
-580,000.00
|
-100
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-3,905,239.00
|
-3,905,239.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-3,905,239.00
|
-3,905,239.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
227,390,000.00
|
227,752,353.00
|
362,353.00
|
0
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
-20,495,000.00
|
5,566,068.00
|
26,061,068.00
|
-127
|
▼期初現金及約當現金
|
129,911,000.00
|
186,692,990.00
|
56,781,990.00
|
44
|
▼期末現金及約當現金
|
109,416,000.00
|
192,259,058.00
|
82,843,058.00
|
76
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
408,000.00
|
408,000.00
|
|
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)
|
0.00
|
408,000.00
|
408,000.00
|
|
機械及設備
|
0.00
|
408,000.00
|
408,000.00
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
6,194,000.00
|
6,209,496.00
|
15,496.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-69,986,000.00
|
-69,986,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-27,840,000.00
|
-27,840,000.00
|
0.00
|
0
|
賸餘撥充(折減-)基金
|
-42,146,000.00
|
-42,146,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量： (一)其他－遞延收入98萬6,150元包括：接受其他機關補助資本門項目隨折舊 調整，由遞延收入轉列其他補助收入38萬4,700元，及接受民間捐贈款購置之 實體資產隨折舊調整，由遞延收入轉列受贈收入60萬1,450元。 (二)其他－其他185萬9,804元係民間指定用途捐贈款之其他準備金與賸餘減少數。 二、不影響現金流量之投資與融資活動： (一)不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加之金額40萬8,000元，係指114年廠商捐贈 機械及設備40萬8,000元。 (二)應付代管資產轉列受贈公積數620萬9,496元，係代管資產提列折舊費用後，同額將應付代 管資產轉列受贈公積數620萬9,496元。 (三)本年度填補短絀數6,998萬6,000元，係以受贈公積2,784萬元及折減基金4,214萬6,000元 辦理。 | ||||