| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 271,948,000.00 | 20,278,513.00 | 20,653,000.00 | -374,487.00 | -1.81 | 131,794,115.00 | 138,571,000.00 | -6,776,885.00 |
-4.89
|
教學收入
|
15,817,000.00
|
82,403.00
|
100,000.00
|
-17,597.00
|
-17.60
|
2,721,580.00
|
6,379,000.00
|
-3,657,420.00
|
-57.34
|
學雜費收入
|
27,699,000.00
|
6,380.00
|
0.00
|
6,380.00
|
|
2,759,640.00
|
13,850,000.00
|
-11,090,360.00
|
-80.07
|
學雜費減免
|
-15,502,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-208,626.00
|
-7,751,000.00
|
7,542,374.00
|
-97.31
|
建教合作收入
|
3,620,000.00
|
76,023.00
|
100,000.00
|
-23,977.00
|
-23.98
|
170,566.00
|
280,000.00
|
-109,434.00
|
-39.08
|
其他業務收入
|
256,131,000.00
|
20,196,110.00
|
20,553,000.00
|
-356,890.00
|
-1.74
|
129,072,535.00
|
132,192,000.00
|
-3,119,465.00
|
-2.36
|
學校教學研究補助收入
|
230,731,000.00
|
18,603,000.00
|
18,603,000.00
|
0.00
|
0.00
|
121,092,000.00
|
121,092,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
17,400,000.00
|
1,550,417.00
|
1,450,000.00
|
100,417.00
|
6.93
|
5,405,534.00
|
7,250,000.00
|
-1,844,466.00
|
-25.44
|
雜項業務收入
|
8,000,000.00
|
42,693.00
|
500,000.00
|
-457,307.00
|
-91.46
|
2,575,001.00
|
3,850,000.00
|
-1,274,999.00
|
-33.12
|
業務成本與費用
|
320,650,000.00
|
23,066,739.00
|
25,379,000.00
|
-2,312,261.00
|
-9.11
|
140,038,833.00
|
150,920,000.00
|
-10,881,167.00
|
-7.21
|
教學成本
|
254,506,000.00
|
18,394,344.00
|
18,378,000.00
|
16,344.00
|
0.09
|
113,126,624.00
|
118,578,000.00
|
-5,451,376.00
|
-4.60
|
教學研究及訓輔成本
|
250,891,000.00
|
18,318,321.00
|
18,304,000.00
|
14,321.00
|
0.08
|
112,956,058.00
|
118,123,000.00
|
-5,166,942.00
|
-4.37
|
建教合作成本
|
3,615,000.00
|
76,023.00
|
74,000.00
|
2,023.00
|
2.73
|
170,566.00
|
455,000.00
|
-284,434.00
|
-62.51
|
其他業務成本
|
23,071,000.00
|
1,589,355.00
|
1,426,000.00
|
163,355.00
|
11.46
|
6,824,636.00
|
10,082,000.00
|
-3,257,364.00
|
-32.31
|
學生公費及獎勵金
|
5,905,000.00
|
350,000.00
|
0.00
|
350,000.00
|
|
2,316,128.00
|
2,952,000.00
|
-635,872.00
|
-21.54
|
雜項業務成本
|
17,166,000.00
|
1,239,355.00
|
1,426,000.00
|
-186,645.00
|
-13.09
|
4,508,508.00
|
7,130,000.00
|
-2,621,492.00
|
-36.77
|
管理及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,083,040.00
|
5,567,000.00
|
-2,483,960.00
|
-44.62
|
20,087,573.00
|
22,248,000.00
|
-2,160,427.00
|
-9.71
|
管理費用及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,083,040.00
|
5,567,000.00
|
-2,483,960.00
|
-44.62
|
20,087,573.00
|
22,248,000.00
|
-2,160,427.00
|
-9.71
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
12,000.00
|
-12,000.00
|
-100.00
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
8,000.00
|
-8,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
12,000.00
|
-12,000.00
|
-100.00
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,702,000.00
|
-2,788,226.00
|
-4,726,000.00
|
1,937,774.00
|
-41.00
|
-8,244,718.00
|
-12,349,000.00
|
4,104,282.00
|
-33.24
|
業務外收入
|
5,391,000.00
|
1,535,191.00
|
390,000.00
|
1,145,191.00
|
293.64
|
3,772,822.00
|
1,640,000.00
|
2,132,822.00
|
130.05
|
財務收入
|
1,079,000.00
|
128,490.00
|
0.00
|
128,490.00
|
|
558,635.00
|
0.00
|
558,635.00
|
|
利息收入
|
1,079,000.00
|
128,490.00
|
0.00
|
128,490.00
|
|
558,635.00
|
0.00
|
558,635.00
|
|
其他業務外收入
|
4,312,000.00
|
1,406,701.00
|
390,000.00
|
1,016,701.00
|
260.69
|
3,214,187.00
|
1,640,000.00
|
1,574,187.00
|
95.99
|
資產使用及權利金收入
|
780,000.00
|
10,500.00
|
30,000.00
|
-19,500.00
|
-65.00
|
399,113.00
|
340,000.00
|
59,113.00
|
17.39
|
違規罰款收入
|
0.00
|
1,881.00
|
0.00
|
1,881.00
|
|
6,281.00
|
0.00
|
6,281.00
|
|
受贈收入
|
3,400,000.00
|
1,382,488.00
|
350,000.00
|
1,032,488.00
|
295.00
|
2,722,882.00
|
1,260,000.00
|
1,462,882.00
|
116.10
|
雜項收入
|
132,000.00
|
11,832.00
|
10,000.00
|
1,832.00
|
18.32
|
85,911.00
|
40,000.00
|
45,911.00
|
114.78
|
業務外費用
|
3,451,000.00
|
1,316,629.00
|
283,000.00
|
1,033,629.00
|
365.24
|
2,431,486.00
|
1,415,000.00
|
1,016,486.00
|
71.84
|
其他業務外費用
|
3,451,000.00
|
1,316,629.00
|
283,000.00
|
1,033,629.00
|
365.24
|
2,431,486.00
|
1,415,000.00
|
1,016,486.00
|
71.84
|
雜項費用
|
3,451,000.00
|
1,316,629.00
|
283,000.00
|
1,033,629.00
|
365.24
|
2,431,486.00
|
1,415,000.00
|
1,016,486.00
|
71.84
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,940,000.00
|
218,562.00
|
107,000.00
|
111,562.00
|
104.26
|
1,341,336.00
|
225,000.00
|
1,116,336.00
|
496.15
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,762,000.00
|
-2,569,664.00
|
-4,619,000.00
|
2,049,336.00
|
-44.37
|
-6,903,382.00
|
-12,124,000.00
|
5,220,618.00
|
-43.06 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至5月底止累計實際短絀數824萬4,718元，較累計預算短絀數1,234萬9,000元，減少短絀410萬4,282元，主要係撙 節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至5月底止累計實際賸餘數134萬1,336元，較累計預算賸餘數22萬5,000元，增加賸餘111萬6,336元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至5月底止累計實際短絀數690萬3,382元，較累計預算短絀數1,212萬4,000元，減少短絀522萬618元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係因112-2學期起高中全面免學費所致。 (二)學雜費減免：主要係因112-2學期起高中全面免學費，學費減免不再入帳所致。 (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期減少所致。 (四)其他補助收入：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。 (五)雜項業務收入：主要係112-2學期輔導費收入較預期減少所致。 (六)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。 (七)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入較預算數增加所致。 (八)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (九)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。 (十)雜項收入：主要係收取學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係配合本校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係112-2學期原住民助學金因學生已無須繳納學費，入帳金額扣除學費數所致。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (五)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|