| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 287,940,000.00 | 22,736,780.00 | 22,415,000.00 | 321,780.00 | 1.44 | 223,159,910.00 | 215,859,000.00 | 7,300,910.00 |
3.38
|
教學收入
|
10,683,000.00
|
677,337.00
|
0.00
|
677,337.00
|
|
8,263,663.00
|
8,442,000.00
|
-178,337.00
|
-2.11
|
學雜費收入
|
4,879,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,500,940.00
|
2,440,000.00
|
60,940.00
|
2.50
|
學雜費減免
|
-396,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-181,308.00
|
-198,000.00
|
16,692.00
|
-8.43
|
建教合作收入
|
6,200,000.00
|
677,337.00
|
0.00
|
677,337.00
|
|
5,944,031.00
|
6,200,000.00
|
-255,969.00
|
-4.13
|
其他業務收入
|
277,257,000.00
|
22,059,443.00
|
22,415,000.00
|
-355,557.00
|
-1.59
|
214,896,247.00
|
207,417,000.00
|
7,479,247.00
|
3.61
|
學校教學研究補助收入
|
251,857,000.00
|
20,760,000.00
|
20,760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
198,495,000.00
|
191,622,000.00
|
6,873,000.00
|
3.59
|
其他補助收入
|
19,000,000.00
|
1,274,589.00
|
1,580,000.00
|
-305,411.00
|
-19.33
|
13,249,349.00
|
12,640,000.00
|
609,349.00
|
4.82
|
雜項業務收入
|
6,400,000.00
|
24,854.00
|
75,000.00
|
-50,146.00
|
-66.86
|
3,151,898.00
|
3,155,000.00
|
-3,102.00
|
-0.10
|
業務成本與費用
|
336,945,000.00
|
23,875,855.00
|
24,861,000.00
|
-985,145.00
|
-3.96
|
222,831,586.00
|
235,092,000.00
|
-12,260,414.00
|
-5.22
|
教學成本
|
267,733,000.00
|
19,491,675.00
|
19,968,000.00
|
-476,325.00
|
-2.39
|
175,163,512.00
|
186,732,000.00
|
-11,568,488.00
|
-6.20
|
教學研究及訓輔成本
|
261,538,000.00
|
18,814,338.00
|
19,927,000.00
|
-1,112,662.00
|
-5.58
|
169,219,481.00
|
180,674,000.00
|
-11,454,519.00
|
-6.34
|
建教合作成本
|
6,195,000.00
|
677,337.00
|
41,000.00
|
636,337.00
|
1,552.04
|
5,944,031.00
|
6,058,000.00
|
-113,969.00
|
-1.88
|
其他業務成本
|
21,873,000.00
|
1,242,531.00
|
1,477,000.00
|
-234,469.00
|
-15.87
|
13,610,689.00
|
13,867,000.00
|
-256,311.00
|
-1.85
|
學生公費及獎勵金
|
4,062,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,193,276.00
|
2,031,000.00
|
162,276.00
|
7.99
|
雜項業務成本
|
17,811,000.00
|
1,242,531.00
|
1,477,000.00
|
-234,469.00
|
-15.87
|
11,417,413.00
|
11,836,000.00
|
-418,587.00
|
-3.54
|
管理及總務費用
|
47,239,000.00
|
3,125,673.00
|
3,404,000.00
|
-278,327.00
|
-8.18
|
33,866,183.00
|
34,449,000.00
|
-582,817.00
|
-1.69
|
管理費用及總務費用
|
47,239,000.00
|
3,125,673.00
|
3,404,000.00
|
-278,327.00
|
-8.18
|
33,866,183.00
|
34,449,000.00
|
-582,817.00
|
-1.69
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
15,976.00
|
12,000.00
|
3,976.00
|
33.13
|
191,202.00
|
44,000.00
|
147,202.00
|
334.55
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
15,976.00
|
12,000.00
|
3,976.00
|
33.13
|
191,202.00
|
44,000.00
|
147,202.00
|
334.55
|
業務賸餘（短絀）
|
-49,005,000.00
|
-1,139,075.00
|
-2,446,000.00
|
1,306,925.00
|
-53.43
|
328,324.00
|
-19,233,000.00
|
19,561,324.00
|
-101.71
|
業務外收入
|
5,724,000.00
|
479,698.00
|
420,000.00
|
59,698.00
|
14.21
|
6,060,860.00
|
3,548,000.00
|
2,512,860.00
|
70.82
|
財務收入
|
1,112,000.00
|
231,282.00
|
0.00
|
231,282.00
|
|
2,112,889.00
|
556,000.00
|
1,556,889.00
|
280.02
|
利息收入
|
1,112,000.00
|
231,282.00
|
0.00
|
231,282.00
|
|
2,112,889.00
|
556,000.00
|
1,556,889.00
|
280.02
|
其他業務外收入
|
4,612,000.00
|
248,416.00
|
420,000.00
|
-171,584.00
|
-40.85
|
3,947,971.00
|
2,992,000.00
|
955,971.00
|
31.95
|
資產使用及權利金收入
|
900,000.00
|
34,000.00
|
60,000.00
|
-26,000.00
|
-43.33
|
551,994.00
|
550,000.00
|
1,994.00
|
0.36
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20,114.00
|
0.00
|
20,114.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
211,045.00
|
350,000.00
|
-138,955.00
|
-39.70
|
3,282,516.00
|
2,360,000.00
|
922,516.00
|
39.09
|
雜項收入
|
132,000.00
|
3,371.00
|
10,000.00
|
-6,629.00
|
-66.29
|
93,347.00
|
82,000.00
|
11,347.00
|
13.84
|
業務外費用
|
2,682,000.00
|
172,396.00
|
217,000.00
|
-44,604.00
|
-20.55
|
2,986,507.00
|
1,751,000.00
|
1,235,507.00
|
70.56
|
其他業務外費用
|
2,682,000.00
|
172,396.00
|
217,000.00
|
-44,604.00
|
-20.55
|
2,986,507.00
|
1,751,000.00
|
1,235,507.00
|
70.56
|
雜項費用
|
2,682,000.00
|
172,396.00
|
217,000.00
|
-44,604.00
|
-20.55
|
2,986,507.00
|
1,751,000.00
|
1,235,507.00
|
70.56
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,042,000.00
|
307,302.00
|
203,000.00
|
104,302.00
|
51.38
|
3,074,353.00
|
1,797,000.00
|
1,277,353.00
|
71.08
|
本期賸餘（短絀）
|
-45,963,000.00
|
-831,773.00
|
-2,243,000.00
|
1,411,227.00
|
-62.92
|
3,402,677.00
|
-17,436,000.00
|
20,838,677.00
|
-119.52 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數32萬8,324元，較累計預算短絀數1,923萬3,000元，減少短絀1,956萬1,324元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數307萬4,353元，較累計預算賸餘數179萬7,000元，增加賸餘127萬7,353元，主要係利 息收入及受贈收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至8月底止累計實際賸餘數340萬2,677元，較累計預算短絀數1,743萬6,000元，減少短絀2,083萬8,677元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (二)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (三)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (四)雜項收入：主要係舊腳踏車棚拆除有價物料變賣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試實際支出數較預計增加所致。 (二)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|