| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 271,948,000.00 | 19,364,931.00 | 19,726,000.00 | -361,069.00 | -1.83 | 73,210,650.00 | 74,062,000.00 | -851,350.00 |
-1.15
|
教學收入
|
15,817,000.00
|
39,053.00
|
0.00
|
39,053.00
|
|
46,056.00
|
0.00
|
46,056.00
|
|
學雜費收入
|
27,699,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費減免
|
-15,502,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
3,620,000.00
|
39,053.00
|
0.00
|
39,053.00
|
|
46,056.00
|
0.00
|
46,056.00
|
|
其他業務收入
|
256,131,000.00
|
19,325,878.00
|
19,726,000.00
|
-400,122.00
|
-2.03
|
73,164,594.00
|
74,062,000.00
|
-897,406.00
|
-1.21
|
學校教學研究補助收入
|
230,731,000.00
|
18,226,000.00
|
18,226,000.00
|
0.00
|
0.00
|
71,112,000.00
|
71,112,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
17,400,000.00
|
1,099,878.00
|
1,450,000.00
|
-350,122.00
|
-24.15
|
1,446,554.00
|
2,900,000.00
|
-1,453,446.00
|
-50.12
|
雜項業務收入
|
8,000,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
-50,000.00
|
-100.00
|
606,040.00
|
50,000.00
|
556,040.00
|
1,112.08
|
業務成本與費用
|
320,650,000.00
|
20,621,761.00
|
22,848,000.00
|
-2,226,239.00
|
-9.74
|
70,523,894.00
|
76,797,000.00
|
-6,273,106.00
|
-8.17
|
教學成本
|
254,506,000.00
|
17,031,943.00
|
18,375,000.00
|
-1,343,057.00
|
-7.31
|
59,002,812.00
|
63,356,000.00
|
-4,353,188.00
|
-6.87
|
教學研究及訓輔成本
|
250,891,000.00
|
16,992,890.00
|
18,304,000.00
|
-1,311,110.00
|
-7.16
|
58,956,756.00
|
63,211,000.00
|
-4,254,244.00
|
-6.73
|
建教合作成本
|
3,615,000.00
|
39,053.00
|
71,000.00
|
-31,947.00
|
-45.00
|
46,056.00
|
145,000.00
|
-98,944.00
|
-68.24
|
其他業務成本
|
23,071,000.00
|
875,165.00
|
1,426,000.00
|
-550,835.00
|
-38.63
|
1,024,112.00
|
2,852,000.00
|
-1,827,888.00
|
-64.09
|
學生公費及獎勵金
|
5,905,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務成本
|
17,166,000.00
|
875,165.00
|
1,426,000.00
|
-550,835.00
|
-38.63
|
1,024,112.00
|
2,852,000.00
|
-1,827,888.00
|
-64.09
|
管理及總務費用
|
42,973,000.00
|
2,714,653.00
|
3,047,000.00
|
-332,347.00
|
-10.91
|
10,496,970.00
|
10,589,000.00
|
-92,030.00
|
-0.87
|
管理費用及總務費用
|
42,973,000.00
|
2,714,653.00
|
3,047,000.00
|
-332,347.00
|
-10.91
|
10,496,970.00
|
10,589,000.00
|
-92,030.00
|
-0.87
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,702,000.00
|
-1,256,830.00
|
-3,122,000.00
|
1,865,170.00
|
-59.74
|
2,686,756.00
|
-2,735,000.00
|
5,421,756.00
|
-198.24
|
業務外收入
|
5,391,000.00
|
392,815.00
|
245,000.00
|
147,815.00
|
60.33
|
1,008,848.00
|
320,000.00
|
688,848.00
|
215.26
|
財務收入
|
1,079,000.00
|
116,010.00
|
0.00
|
116,010.00
|
|
193,350.00
|
0.00
|
193,350.00
|
|
利息收入
|
1,079,000.00
|
116,010.00
|
0.00
|
116,010.00
|
|
193,350.00
|
0.00
|
193,350.00
|
|
其他業務外收入
|
4,312,000.00
|
276,805.00
|
245,000.00
|
31,805.00
|
12.98
|
815,498.00
|
320,000.00
|
495,498.00
|
154.84
|
資產使用及權利金收入
|
780,000.00
|
10,500.00
|
60,000.00
|
-49,500.00
|
-82.50
|
194,913.00
|
100,000.00
|
94,913.00
|
94.91
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,000.00
|
0.00
|
2,000.00
|
|
受贈收入
|
3,400,000.00
|
256,798.00
|
180,000.00
|
76,798.00
|
42.67
|
592,014.00
|
210,000.00
|
382,014.00
|
181.91
|
雜項收入
|
132,000.00
|
9,507.00
|
5,000.00
|
4,507.00
|
90.14
|
26,571.00
|
10,000.00
|
16,571.00
|
165.71
|
業務外費用
|
3,451,000.00
|
195,711.00
|
283,000.00
|
-87,289.00
|
-30.84
|
387,111.00
|
566,000.00
|
-178,889.00
|
-31.61
|
其他業務外費用
|
3,451,000.00
|
195,711.00
|
283,000.00
|
-87,289.00
|
-30.84
|
387,111.00
|
566,000.00
|
-178,889.00
|
-31.61
|
雜項費用
|
3,451,000.00
|
195,711.00
|
283,000.00
|
-87,289.00
|
-30.84
|
387,111.00
|
566,000.00
|
-178,889.00
|
-31.61
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,940,000.00
|
197,104.00
|
-38,000.00
|
235,104.00
|
-618.69
|
621,737.00
|
-246,000.00
|
867,737.00
|
-352.74
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,762,000.00
|
-1,059,726.00
|
-3,160,000.00
|
2,100,274.00
|
-66.46
|
3,308,493.00
|
-2,981,000.00
|
6,289,493.00
|
-210.99 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數268萬6,756元，較累計預算短絀數273萬5,000元，增加賸餘542萬1,756元，接受教育部 及其他機關補助主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數62萬1,737元，較累計預算短絀數24萬6,000元，增加賸餘86萬7,737元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數330萬8,493元，較累計預算短絀數298萬1,000元，增加賸餘628萬9,493元，主要係因 接受教育部及其他機關補助係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期增加所致。 (二)其他補助收入：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。 (三)雜項業務收入：主要係上年度輔導費預收收入轉入本年度之雜項業務收入所致。 (四)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。 (五)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入較預算數增加所致。 (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (七)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。 (八)雜項收入：主要係收取112-1學期學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係配合校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項費用：主要接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|