| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 22,191,115.00 | 23,122,000.00 | -930,885.00 | -4.03 | 76,855,008.00 | 78,652,000.00 | -1,796,992.00 |
-2.28
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
675.00
|
100,000.00
|
-99,325.00
|
-99.32
|
675.00
|
100,000.00
|
-99,325.00
|
-99.32
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
675.00
|
100,000.00
|
-99,325.00
|
-99.32
|
675.00
|
100,000.00
|
-99,325.00
|
-99.32
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
22,190,440.00
|
23,022,000.00
|
-831,560.00
|
-3.61
|
76,854,333.00
|
78,552,000.00
|
-1,697,667.00
|
-2.16
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
21,392,000.00
|
21,392,000.00
|
0.00
|
0.00
|
75,342,000.00
|
75,342,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
783,041.00
|
1,580,000.00
|
-796,959.00
|
-50.44
|
1,289,812.00
|
3,160,000.00
|
-1,870,188.00
|
-59.18
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
15,399.00
|
50,000.00
|
-34,601.00
|
-69.20
|
222,521.00
|
50,000.00
|
172,521.00
|
345.04
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
37,259,156.00
|
24,406,000.00
|
12,853,156.00
|
52.66
|
67,320,860.00
|
82,802,000.00
|
-15,481,140.00
|
-18.70
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
30,392,841.00
|
19,314,000.00
|
11,078,841.00
|
57.36
|
55,032,443.00
|
67,730,000.00
|
-12,697,557.00
|
-18.75
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
30,392,166.00
|
19,282,000.00
|
11,110,166.00
|
57.62
|
55,031,768.00
|
67,658,000.00
|
-12,626,232.00
|
-18.66
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
675.00
|
32,000.00
|
-31,325.00
|
-97.89
|
675.00
|
72,000.00
|
-71,325.00
|
-99.06
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
631,372.00
|
1,436,000.00
|
-804,628.00
|
-56.03
|
634,374.00
|
2,872,000.00
|
-2,237,626.00
|
-77.91
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
631,372.00
|
1,436,000.00
|
-804,628.00
|
-56.03
|
634,374.00
|
2,872,000.00
|
-2,237,626.00
|
-77.91
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
6,234,943.00
|
3,656,000.00
|
2,578,943.00
|
70.54
|
11,654,043.00
|
12,200,000.00
|
-545,957.00
|
-4.48
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
6,234,943.00
|
3,656,000.00
|
2,578,943.00
|
70.54
|
11,654,043.00
|
12,200,000.00
|
-545,957.00
|
-4.48
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
-15,068,041.00
|
-1,284,000.00
|
-13,784,041.00
|
1,073.52
|
9,534,148.00
|
-4,150,000.00
|
13,684,148.00
|
-329.74
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
258,145.00
|
285,000.00
|
-26,855.00
|
-9.42
|
1,101,671.00
|
420,000.00
|
681,671.00
|
162.30
|
財務收入
|
986,000.00
|
154,188.00
|
0.00
|
154,188.00
|
|
295,527.00
|
0.00
|
295,527.00
|
|
利息收入
|
986,000.00
|
154,188.00
|
0.00
|
154,188.00
|
|
295,527.00
|
0.00
|
295,527.00
|
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
103,957.00
|
285,000.00
|
-181,043.00
|
-63.52
|
806,144.00
|
420,000.00
|
386,144.00
|
91.94
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
-100,000.00
|
-100.00
|
524,858.00
|
200,000.00
|
324,858.00
|
162.43
|
違規罰款收入
|
0.00
|
2,000.00
|
0.00
|
2,000.00
|
|
17,000.00
|
0.00
|
17,000.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
101,957.00
|
180,000.00
|
-78,043.00
|
-43.36
|
263,286.00
|
210,000.00
|
53,286.00
|
25.37
|
雜項收入
|
132,000.00
|
0.00
|
5,000.00
|
-5,000.00
|
-100.00
|
1,000.00
|
10,000.00
|
-9,000.00
|
-90.00
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
143,734.00
|
312,000.00
|
-168,266.00
|
-53.93
|
256,769.00
|
624,000.00
|
-367,231.00
|
-58.85
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
143,734.00
|
312,000.00
|
-168,266.00
|
-53.93
|
256,769.00
|
624,000.00
|
-367,231.00
|
-58.85
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
143,734.00
|
312,000.00
|
-168,266.00
|
-53.93
|
256,769.00
|
624,000.00
|
-367,231.00
|
-58.85
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
114,411.00
|
-27,000.00
|
141,411.00
|
-523.74
|
844,902.00
|
-204,000.00
|
1,048,902.00
|
-514.17
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
-14,953,630.00
|
-1,311,000.00
|
-13,642,630.00
|
1,040.63
|
10,379,050.00
|
-4,354,000.00
|
14,733,050.00
|
-338.38 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數953萬4,148元，較累計預算短絀數數415萬元，減少短絀1,368萬4,148元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數84萬4,902元，較累計預算短絀數20萬4,000元，減少短絀104萬8,902元，主要係利 息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至2月底止累計實際賸餘數1,037萬9,050元，較累計預算短絀數435萬4,000元，減少短絀1,473萬3,050元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)其他補助收入：主要係接受教育部等各機關之計畫補助款較預算數減少所致。 (三)雜項業務收入：主要係結轉上年平時課輔費收入較預算數增加所致。 (四)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (五)資產使用及權利金收入：主要係結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (七)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (八)雜項收入：主要係學生文件申請、資源回收等相關收入較預算數減少所致。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|