| 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | 科 目 名 稱 | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 354,141,913.00 | 100.00 | 負債 | 32,625,603.00 |
9.21
|
流動資產
|
134,245,008.00
|
37.91
|
流動負債
|
26,032,297.00
|
7.35
|
現金
|
123,715,176.00
|
34.93
|
應付款項
|
5,751,065.00
|
1.62
|
銀行存款
|
123,565,176.00
|
34.89
|
應付代收款
|
5,751,065.00
|
1.62
|
零用及週轉金
|
150,000.00
|
0.04
|
預收款項
|
20,281,232.00
|
5.73
|
應收款項
|
89,254.00
|
0.03
|
預收收入
|
20,281,232.00
|
5.73
|
其他應收款
|
89,254.00
|
0.03
|
其他負債
|
6,593,306.00
|
1.86
|
預付款項
|
257,500.00
|
0.07
|
遞延負債
|
3,655,174.00
|
1.03
|
預付費用
|
257,500.00
|
0.07
|
遞延收入
|
3,655,174.00
|
1.03
|
短期貸墊款
|
10,183,078.00
|
2.88
|
什項負債
|
2,938,132.00
|
0.83
|
短期墊款
|
10,183,078.00
|
2.88
|
存入保證金
|
2,938,132.00
|
0.83
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
13,162,844.00
|
3.72
|
淨值
|
321,516,310.00
|
90.79
|
準備金
|
13,162,844.00
|
3.72
|
基金
|
358,850,828.00
|
101.33
|
其他準備金
|
13,162,844.00
|
3.72
|
基金
|
358,850,828.00
|
101.33
|
不動產、廠房及設備
|
179,872,196.00
|
50.79
|
基金
|
358,850,828.00
|
101.33
|
土地改良物
|
24,411,925.00
|
6.89
|
公積
|
34,550,474.00
|
9.76
|
土地改良物
|
39,958,134.00
|
11.28
|
資本公積
|
34,550,474.00
|
9.76
|
累計折舊－土地改良物
|
-15,546,209.00
|
-4.39
|
受贈公積
|
34,550,474.00
|
9.76
|
房屋及建築
|
75,170,793.00
|
21.23
|
累積餘絀
|
-71,884,992.00
|
-20.30
|
房屋及建築
|
93,663,206.00
|
26.45
|
累積賸餘
|
4,368,219.00
|
1.23
|
累計折舊－房屋及建築
|
-18,492,413.00
|
-5.22
|
本期賸餘
|
4,368,219.00
|
1.23
|
機械及設備
|
16,701,253.00
|
4.72
|
累積短絀
|
-76,253,211.00
|
-21.53
|
機械及設備
|
57,470,520.00
|
16.23
|
累積短絀
|
-76,253,211.00
|
-21.53
|
累計折舊－機械及設備
|
-40,769,267.00
|
-11.51 |
|
交通及運輸設備
|
1,082,858.00
|
0.31 |
|
交通及運輸設備
|
6,897,466.00
|
1.95 |
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-5,814,608.00
|
-1.64 |
|
什項設備
|
32,567,366.00
|
9.20 |
|
什項設備
|
112,447,751.00
|
31.75 |
|
累計折舊－什項設備
|
-79,880,385.00
|
-22.56 |
|
購建中固定資產
|
29,938,001.00
|
8.45 |
|
未完工程
|
29,938,001.00
|
8.45 |
|
無形資產
|
796,499.00
|
0.22 |
|
無形資產
|
796,499.00
|
0.22 |
|
電腦軟體
|
796,499.00
|
0.22 |
|
其他資產
|
0.00
|
0.00 |
|
其他資產
|
26,065,366.00
|
7.36 |
|
遞延資產
|
26,065,366.00
|
7.36 |
|
遞延費用
|
26,065,366.00
|
7.36 |
|
什項資產
|
0.00
|
0.00 |
|
代管資產
|
522,057,871.00
|
147.41 |
|
累計折舊－代管資產
|
-87,020,572.00
|
-24.57 |
|
應付代管資產
|
-435,037,299.00
|
-122.84 |
| 合 計
| 354,141,913.00
| 100.00
| 合 計
| 354,141,913.00
| 100.00 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $1,321,420元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $1,321,420元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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