| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 271,948,000.00 | 20,719,971.00 | 20,286,000.00 | 433,971.00 | 2.14 | 183,786,908.00 | 180,072,000.00 | 3,714,908.00 |
2.06
|
教學收入
|
15,817,000.00
|
26,769.00
|
50,000.00
|
-23,231.00
|
-46.46
|
2,823,877.00
|
7,099,000.00
|
-4,275,123.00
|
-60.22
|
學雜費收入
|
27,699,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,759,640.00
|
13,850,000.00
|
-11,090,360.00
|
-80.07
|
學雜費減免
|
-15,502,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-208,626.00
|
-7,751,000.00
|
7,542,374.00
|
-97.31
|
建教合作收入
|
3,620,000.00
|
26,769.00
|
50,000.00
|
-23,231.00
|
-46.46
|
272,863.00
|
1,000,000.00
|
-727,137.00
|
-72.71
|
其他業務收入
|
256,131,000.00
|
20,693,202.00
|
20,236,000.00
|
457,202.00
|
2.26
|
180,963,031.00
|
172,973,000.00
|
7,990,031.00
|
4.62
|
學校教學研究補助收入
|
230,731,000.00
|
18,706,000.00
|
18,706,000.00
|
0.00
|
0.00
|
168,690,000.00
|
158,443,000.00
|
10,247,000.00
|
6.47
|
其他補助收入
|
17,400,000.00
|
1,755,202.00
|
1,450,000.00
|
305,202.00
|
21.05
|
9,302,069.00
|
10,150,000.00
|
-847,931.00
|
-8.35
|
雜項業務收入
|
8,000,000.00
|
232,000.00
|
80,000.00
|
152,000.00
|
190.00
|
2,970,962.00
|
4,380,000.00
|
-1,409,038.00
|
-32.17
|
業務成本與費用
|
320,650,000.00
|
23,447,192.00
|
22,867,000.00
|
580,192.00
|
2.54
|
187,492,689.00
|
197,056,000.00
|
-9,563,311.00
|
-4.85
|
教學成本
|
254,506,000.00
|
16,602,747.00
|
18,381,000.00
|
-1,778,253.00
|
-9.67
|
148,458,368.00
|
155,753,000.00
|
-7,294,632.00
|
-4.68
|
教學研究及訓輔成本
|
250,891,000.00
|
16,575,978.00
|
18,304,000.00
|
-1,728,022.00
|
-9.44
|
148,185,505.00
|
154,731,000.00
|
-6,545,495.00
|
-4.23
|
建教合作成本
|
3,615,000.00
|
26,769.00
|
77,000.00
|
-50,231.00
|
-65.24
|
272,863.00
|
1,022,000.00
|
-749,137.00
|
-73.30
|
其他業務成本
|
23,071,000.00
|
1,552,350.00
|
1,426,000.00
|
126,350.00
|
8.86
|
10,264,016.00
|
12,934,000.00
|
-2,669,984.00
|
-20.64
|
學生公費及獎勵金
|
5,905,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,316,128.00
|
2,952,000.00
|
-635,872.00
|
-21.54
|
雜項業務成本
|
17,166,000.00
|
1,552,350.00
|
1,426,000.00
|
126,350.00
|
8.86
|
7,947,888.00
|
9,982,000.00
|
-2,034,112.00
|
-20.38
|
管理及總務費用
|
42,973,000.00
|
5,243,962.00
|
3,048,000.00
|
2,195,962.00
|
72.05
|
28,659,889.00
|
28,337,000.00
|
322,889.00
|
1.14
|
管理費用及總務費用
|
42,973,000.00
|
5,243,962.00
|
3,048,000.00
|
2,195,962.00
|
72.05
|
28,659,889.00
|
28,337,000.00
|
322,889.00
|
1.14
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
48,133.00
|
12,000.00
|
36,133.00
|
301.11
|
110,416.00
|
32,000.00
|
78,416.00
|
245.05
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
48,133.00
|
12,000.00
|
36,133.00
|
301.11
|
110,416.00
|
32,000.00
|
78,416.00
|
245.05
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,702,000.00
|
-2,727,221.00
|
-2,581,000.00
|
-146,221.00
|
5.67
|
-3,705,781.00
|
-16,984,000.00
|
13,278,219.00
|
-78.18
|
業務外收入
|
5,391,000.00
|
359,899.00
|
390,000.00
|
-30,101.00
|
-7.72
|
5,052,034.00
|
2,972,000.00
|
2,080,034.00
|
69.99
|
財務收入
|
1,079,000.00
|
85,660.00
|
0.00
|
85,660.00
|
|
942,626.00
|
540,000.00
|
402,626.00
|
74.56
|
利息收入
|
1,079,000.00
|
85,660.00
|
0.00
|
85,660.00
|
|
942,626.00
|
540,000.00
|
402,626.00
|
74.56
|
其他業務外收入
|
4,312,000.00
|
274,239.00
|
390,000.00
|
-115,761.00
|
-29.68
|
4,109,408.00
|
2,432,000.00
|
1,677,408.00
|
68.97
|
資產使用及權利金收入
|
780,000.00
|
22,000.00
|
30,000.00
|
-8,000.00
|
-26.67
|
426,613.00
|
400,000.00
|
26,613.00
|
6.65
|
違規罰款收入
|
0.00
|
7,000.00
|
0.00
|
7,000.00
|
|
16,281.00
|
0.00
|
16,281.00
|
|
受贈收入
|
3,400,000.00
|
239,287.00
|
350,000.00
|
-110,713.00
|
-31.63
|
3,568,731.00
|
1,960,000.00
|
1,608,731.00
|
82.08
|
雜項收入
|
132,000.00
|
5,952.00
|
10,000.00
|
-4,048.00
|
-40.48
|
97,783.00
|
72,000.00
|
25,783.00
|
35.81
|
業務外費用
|
3,451,000.00
|
185,201.00
|
283,000.00
|
-97,799.00
|
-34.56
|
3,185,553.00
|
1,981,000.00
|
1,204,553.00
|
60.81
|
其他業務外費用
|
3,451,000.00
|
185,201.00
|
283,000.00
|
-97,799.00
|
-34.56
|
3,185,553.00
|
1,981,000.00
|
1,204,553.00
|
60.81
|
雜項費用
|
3,451,000.00
|
185,201.00
|
283,000.00
|
-97,799.00
|
-34.56
|
3,185,553.00
|
1,981,000.00
|
1,204,553.00
|
60.81
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,940,000.00
|
174,698.00
|
107,000.00
|
67,698.00
|
63.27
|
1,866,481.00
|
991,000.00
|
875,481.00
|
88.34
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,762,000.00
|
-2,552,523.00
|
-2,474,000.00
|
-78,523.00
|
3.17
|
-1,839,300.00
|
-15,993,000.00
|
14,153,700.00
|
-88.50 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至7月底止累計實際短絀數370萬5,781元，較累計預算短絀數1,698萬4,000元，減少短絀1,327萬8,219元，主要係撙 節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至7月底止累計實際賸餘數186萬6,481元，較累計預算賸餘數99萬1,000元，增加賸餘87萬5,481元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至7月底止累計實際短絀數183萬9,300元，較累計預算短絀數1,599萬3,000元，減少短絀1,415萬3,700元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係因112-2學期起高中全面免學費所致。 (二)學雜費減免：主要係因112-2學期起高中全面免學費，學費減免不再入帳所致。 (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期減少所致。 (四)雜項業務收入：主要係112-2學期輔導費收入較預期減少所致。 (五)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。 (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (七)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。 (八)雜項收入：主要係收取學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係配合本校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係112-2學期原住民助學金因學生已無須繳納學費，入帳金額扣除學費數所致。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項業務費用：主要係辦理教師甄試，致實際支出數較預計增加所致。 (五)雜項費用：因接受外界捐贈依實際情況執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|