| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 26,127,754.00 | 24,750,000.00 | 1,377,754.00 | 5.57 | 102,982,762.00 | 103,402,000.00 | -419,238.00 |
-0.41
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
1,125,240.00
|
0.00
|
1,125,240.00
|
|
1,125,915.00
|
100,000.00
|
1,025,915.00
|
1,025.92
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
1,095,480.00
|
0.00
|
1,095,480.00
|
|
1,095,480.00
|
0.00
|
1,095,480.00
|
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
29,760.00
|
0.00
|
29,760.00
|
|
30,435.00
|
100,000.00
|
-69,565.00
|
-69.56
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
25,002,514.00
|
24,750,000.00
|
252,514.00
|
1.02
|
101,856,847.00
|
103,302,000.00
|
-1,445,153.00
|
-1.40
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
21,670,000.00
|
21,670,000.00
|
0.00
|
0.00
|
97,012,000.00
|
97,012,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
2,541,064.00
|
1,580,000.00
|
961,064.00
|
60.83
|
3,830,876.00
|
4,740,000.00
|
-909,124.00
|
-19.18
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
791,450.00
|
1,500,000.00
|
-708,550.00
|
-47.24
|
1,013,971.00
|
1,550,000.00
|
-536,029.00
|
-34.58
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
22,506,121.00
|
24,411,000.00
|
-1,904,879.00
|
-7.80
|
89,826,981.00
|
107,213,000.00
|
-17,386,019.00
|
-16.22
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
17,824,516.00
|
19,319,000.00
|
-1,494,484.00
|
-7.74
|
72,856,959.00
|
87,049,000.00
|
-14,192,041.00
|
-16.30
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
17,794,756.00
|
19,285,000.00
|
-1,490,244.00
|
-7.73
|
72,826,524.00
|
86,943,000.00
|
-14,116,476.00
|
-16.24
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
29,760.00
|
34,000.00
|
-4,240.00
|
-12.47
|
30,435.00
|
106,000.00
|
-75,565.00
|
-71.29
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
1,194,694.00
|
1,436,000.00
|
-241,306.00
|
-16.80
|
1,829,068.00
|
4,308,000.00
|
-2,478,932.00
|
-57.54
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
25,001.00
|
0.00
|
25,001.00
|
|
25,001.00
|
0.00
|
25,001.00
|
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
1,169,693.00
|
1,436,000.00
|
-266,307.00
|
-18.55
|
1,804,067.00
|
4,308,000.00
|
-2,503,933.00
|
-58.12
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,486,911.00
|
3,656,000.00
|
-169,089.00
|
-4.62
|
15,140,954.00
|
15,856,000.00
|
-715,046.00
|
-4.51
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
3,486,911.00
|
3,656,000.00
|
-169,089.00
|
-4.62
|
15,140,954.00
|
15,856,000.00
|
-715,046.00
|
-4.51
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
3,621,633.00
|
339,000.00
|
3,282,633.00
|
968.33
|
13,155,781.00
|
-3,811,000.00
|
16,966,781.00
|
-445.21
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
1,317,601.00
|
560,000.00
|
757,601.00
|
135.29
|
2,419,272.00
|
980,000.00
|
1,439,272.00
|
146.86
|
財務收入
|
986,000.00
|
188,452.00
|
0.00
|
188,452.00
|
|
483,979.00
|
0.00
|
483,979.00
|
|
利息收入
|
986,000.00
|
188,452.00
|
0.00
|
188,452.00
|
|
483,979.00
|
0.00
|
483,979.00
|
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
1,129,149.00
|
560,000.00
|
569,149.00
|
101.63
|
1,935,293.00
|
980,000.00
|
955,293.00
|
97.48
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
339,360.00
|
200,000.00
|
139,360.00
|
69.68
|
864,218.00
|
400,000.00
|
464,218.00
|
116.05
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17,000.00
|
0.00
|
17,000.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
787,389.00
|
350,000.00
|
437,389.00
|
124.97
|
1,050,675.00
|
560,000.00
|
490,675.00
|
87.62
|
雜項收入
|
132,000.00
|
2,400.00
|
10,000.00
|
-7,600.00
|
-76.00
|
3,400.00
|
20,000.00
|
-16,600.00
|
-83.00
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
744,585.00
|
312,000.00
|
432,585.00
|
138.65
|
1,001,354.00
|
936,000.00
|
65,354.00
|
6.98
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
744,585.00
|
312,000.00
|
432,585.00
|
138.65
|
1,001,354.00
|
936,000.00
|
65,354.00
|
6.98
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
744,585.00
|
312,000.00
|
432,585.00
|
138.65
|
1,001,354.00
|
936,000.00
|
65,354.00
|
6.98
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
573,016.00
|
248,000.00
|
325,016.00
|
131.05
|
1,417,918.00
|
44,000.00
|
1,373,918.00
|
3,122.54
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
4,194,649.00
|
587,000.00
|
3,607,649.00
|
614.59
|
14,573,699.00
|
-3,767,000.00
|
18,340,699.00
|
-486.88 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數1,315萬5,781元，較累計預算短絀數數381萬1,000元，減少短絀1,696萬6,781元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數141萬7,918元，較累計預算短絀數4萬4,000元，減少短絀137萬3,918元，主要係利 息收入、受贈收入及結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至3月底止累計實際賸餘數1,457萬3,699元，較累計預算短絀數376萬7,000元，減少短絀1,834萬699元，主要係因 依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係收入實際入帳時點與預算編列時點不同所致。 (二)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (三)雜項業務收入：主要係結轉上年平時課輔費收入及收取114-2學期註冊費較預算數增加所致。 (四)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (五)資產使用及權利金收入：主要係結轉上年學生宿舍收入繼續使用較預計數增加所致。 (六)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (七)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數增加。 (八)雜項收入：主要係學生文件申請、資源回收等相關收入較預算數減少所致。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係發放軍公教遺族補助致實際數較預算數增加。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|