| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 271,948,000.00 | 18,662,405.00 | 14,894,000.00 | 3,768,405.00 | 25.30 | 111,515,602.00 | 117,918,000.00 | -6,402,398.00 |
-5.43
|
教學收入
|
15,817,000.00
|
2,571,135.00
|
130,000.00
|
2,441,135.00
|
1,877.80
|
2,639,177.00
|
6,279,000.00
|
-3,639,823.00
|
-57.97
|
學雜費收入
|
27,699,000.00
|
2,751,520.00
|
0.00
|
2,751,520.00
|
|
2,753,260.00
|
13,850,000.00
|
-11,096,740.00
|
-80.12
|
學雜費減免
|
-15,502,000.00
|
-208,626.00
|
0.00
|
-208,626.00
|
|
-208,626.00
|
-7,751,000.00
|
7,542,374.00
|
-97.31
|
建教合作收入
|
3,620,000.00
|
28,241.00
|
130,000.00
|
-101,759.00
|
-78.28
|
94,543.00
|
180,000.00
|
-85,457.00
|
-47.48
|
其他業務收入
|
256,131,000.00
|
16,091,270.00
|
14,764,000.00
|
1,327,270.00
|
8.99
|
108,876,425.00
|
111,639,000.00
|
-2,762,575.00
|
-2.47
|
學校教學研究補助收入
|
230,731,000.00
|
12,814,000.00
|
12,814,000.00
|
0.00
|
0.00
|
102,489,000.00
|
102,489,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
17,400,000.00
|
1,351,082.00
|
1,450,000.00
|
-98,918.00
|
-6.82
|
3,855,117.00
|
5,800,000.00
|
-1,944,883.00
|
-33.53
|
雜項業務收入
|
8,000,000.00
|
1,926,188.00
|
500,000.00
|
1,426,188.00
|
285.24
|
2,532,308.00
|
3,350,000.00
|
-817,692.00
|
-24.41
|
業務成本與費用
|
320,650,000.00
|
24,825,751.00
|
25,896,000.00
|
-1,070,249.00
|
-4.13
|
116,972,094.00
|
125,541,000.00
|
-8,568,906.00
|
-6.83
|
教學成本
|
254,506,000.00
|
18,158,029.00
|
18,468,000.00
|
-309,971.00
|
-1.68
|
94,732,280.00
|
100,200,000.00
|
-5,467,720.00
|
-5.46
|
教學研究及訓輔成本
|
250,891,000.00
|
18,129,788.00
|
18,304,000.00
|
-174,212.00
|
-0.95
|
94,637,737.00
|
99,819,000.00
|
-5,181,263.00
|
-5.19
|
建教合作成本
|
3,615,000.00
|
28,241.00
|
164,000.00
|
-135,759.00
|
-82.78
|
94,543.00
|
381,000.00
|
-286,457.00
|
-75.19
|
其他業務成本
|
23,071,000.00
|
3,287,607.00
|
4,378,000.00
|
-1,090,393.00
|
-24.91
|
5,235,281.00
|
8,656,000.00
|
-3,420,719.00
|
-39.52
|
學生公費及獎勵金
|
5,905,000.00
|
1,966,128.00
|
2,952,000.00
|
-985,872.00
|
-33.40
|
1,966,128.00
|
2,952,000.00
|
-985,872.00
|
-33.40
|
雜項業務成本
|
17,166,000.00
|
1,321,479.00
|
1,426,000.00
|
-104,521.00
|
-7.33
|
3,269,153.00
|
5,704,000.00
|
-2,434,847.00
|
-42.69
|
管理及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,380,115.00
|
3,046,000.00
|
334,115.00
|
10.97
|
17,004,533.00
|
16,681,000.00
|
323,533.00
|
1.94
|
管理費用及總務費用
|
42,973,000.00
|
3,380,115.00
|
3,046,000.00
|
334,115.00
|
10.97
|
17,004,533.00
|
16,681,000.00
|
323,533.00
|
1.94
|
其他業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
4,000.00
|
-4,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
4,000.00
|
-4,000.00
|
-100.00
|
雜項業務費用
|
100,000.00
|
0.00
|
4,000.00
|
-4,000.00
|
-100.00
|
0.00
|
4,000.00
|
-4,000.00
|
-100.00
|
業務賸餘（短絀）
|
-48,702,000.00
|
-6,163,346.00
|
-11,002,000.00
|
4,838,654.00
|
-43.98
|
-5,456,492.00
|
-7,623,000.00
|
2,166,508.00
|
-28.42
|
業務外收入
|
5,391,000.00
|
862,658.00
|
510,000.00
|
352,658.00
|
69.15
|
2,237,631.00
|
1,250,000.00
|
987,631.00
|
79.01
|
財務收入
|
1,079,000.00
|
120,785.00
|
0.00
|
120,785.00
|
|
430,145.00
|
0.00
|
430,145.00
|
|
利息收入
|
1,079,000.00
|
120,785.00
|
0.00
|
120,785.00
|
|
430,145.00
|
0.00
|
430,145.00
|
|
其他業務外收入
|
4,312,000.00
|
741,873.00
|
510,000.00
|
231,873.00
|
45.47
|
1,807,486.00
|
1,250,000.00
|
557,486.00
|
44.60
|
資產使用及權利金收入
|
780,000.00
|
160,940.00
|
150,000.00
|
10,940.00
|
7.29
|
388,613.00
|
310,000.00
|
78,613.00
|
25.36
|
違規罰款收入
|
0.00
|
1,000.00
|
0.00
|
1,000.00
|
|
4,400.00
|
0.00
|
4,400.00
|
|
受贈收入
|
3,400,000.00
|
572,007.00
|
350,000.00
|
222,007.00
|
63.43
|
1,340,394.00
|
910,000.00
|
430,394.00
|
47.30
|
雜項收入
|
132,000.00
|
7,926.00
|
10,000.00
|
-2,074.00
|
-20.74
|
74,079.00
|
30,000.00
|
44,079.00
|
146.93
|
業務外費用
|
3,451,000.00
|
541,495.00
|
283,000.00
|
258,495.00
|
91.34
|
1,114,857.00
|
1,132,000.00
|
-17,143.00
|
-1.51
|
其他業務外費用
|
3,451,000.00
|
541,495.00
|
283,000.00
|
258,495.00
|
91.34
|
1,114,857.00
|
1,132,000.00
|
-17,143.00
|
-1.51
|
雜項費用
|
3,451,000.00
|
541,495.00
|
283,000.00
|
258,495.00
|
91.34
|
1,114,857.00
|
1,132,000.00
|
-17,143.00
|
-1.51
|
業務外賸餘（短絀）
|
1,940,000.00
|
321,163.00
|
227,000.00
|
94,163.00
|
41.48
|
1,122,774.00
|
118,000.00
|
1,004,774.00
|
851.50
|
本期賸餘（短絀）
|
-46,762,000.00
|
-5,842,183.00
|
-10,775,000.00
|
4,932,817.00
|
-45.78
|
-4,333,718.00
|
-7,505,000.00
|
3,171,282.00
|
-42.26 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至4月底止累計實際短絀數545萬6,492元，較累計預算短絀數762萬3,000元，減少短絀216萬6,508元，主要係撙節支出 所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至4月底止累計實際賸餘數112萬2,774元，較累計預算賸餘數11萬8,000元，增加賸餘100萬4,774元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至4月底止累計實際短絀數433萬3,718元，較累計預算短絀數750萬5,000元，減少短絀317萬1,282元，主要係本 年度之受贈收入及利息收入較預計數增加及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)學雜費收入：主要係因112-2學期起高中全面免學費所致。 (二)學雜費減免：主要係因112-2學期起高中全面免學費，學費減免不再入帳所致。 (三)建教合作收入：主要係接受委辦計畫較預期減少所致。 (四)其他補助收入：主要係教育部核給年度中補助較預期減少所致。 (五)雜項業務收入：主要係112-2學期輔導費收入較預期減少所致。 (六)利息收入: 定存實際利息收入較預算數增加所致。 (七)資產使用及權利金收入：實際場地租借收入較預算數增加所致。 (八)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 (九)受贈收入：因接獲外界捐款收入較預期多，致實際數較預算數多。 (十)雜項收入：主要係收取學生宿舍洗烘衣機投幣收入，致實際數較預算數多。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係配合本校國際教育交流聯盟-第11區辦事處工作計畫實際需要支出，致實際支出數較預計減少所致。 (二)學生公費及獎勵金：主要係112-2學期原住民助學金因學生已無須繳納學費，入帳金額扣除學費數所致。 (三)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (四)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 | |||||||||
|
|
|
|