| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 293,764,000.00 | 34,659,688.00 | 34,031,000.00 | 628,688.00 | 1.85 | 252,935,289.00 | 253,453,000.00 | -517,711.00 |
-0.20
|
教學收入
|
5,246,000.00
|
18,729.00
|
0.00
|
18,729.00
|
|
2,428,933.00
|
3,173,000.00
|
-744,067.00
|
-23.45
|
學雜費收入
|
4,440,000.00
|
2,660.00
|
0.00
|
2,660.00
|
|
2,170,720.00
|
2,220,000.00
|
-49,280.00
|
-2.22
|
學雜費減免
|
-294,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
-175,218.00
|
-147,000.00
|
-28,218.00
|
19.20
|
建教合作收入
|
1,100,000.00
|
16,069.00
|
0.00
|
16,069.00
|
|
433,431.00
|
1,100,000.00
|
-666,569.00
|
-60.60
|
其他業務收入
|
288,518,000.00
|
34,640,959.00
|
34,031,000.00
|
609,959.00
|
1.79
|
250,506,356.00
|
250,280,000.00
|
226,356.00
|
0.09
|
學校教學研究補助收入
|
262,986,000.00
|
31,951,000.00
|
31,951,000.00
|
0.00
|
0.00
|
231,910,000.00
|
231,910,000.00
|
0.00
|
0.00
|
其他補助收入
|
18,532,000.00
|
1,362,279.00
|
1,580,000.00
|
-217,721.00
|
-13.78
|
15,191,798.00
|
14,220,000.00
|
971,798.00
|
6.83
|
雜項業務收入
|
7,000,000.00
|
1,327,680.00
|
500,000.00
|
827,680.00
|
165.54
|
3,404,558.00
|
4,150,000.00
|
-745,442.00
|
-17.96
|
業務成本與費用
|
339,534,000.00
|
35,520,434.00
|
41,184,000.00
|
-5,663,566.00
|
-13.75
|
242,019,365.00
|
277,048,000.00
|
-35,028,635.00
|
-12.64
|
教學成本
|
266,682,000.00
|
30,472,691.00
|
36,076,000.00
|
-5,603,309.00
|
-15.53
|
188,842,676.00
|
221,179,000.00
|
-32,336,324.00
|
-14.62
|
教學研究及訓輔成本
|
265,587,000.00
|
30,456,622.00
|
36,044,000.00
|
-5,587,378.00
|
-15.50
|
188,409,245.00
|
220,207,000.00
|
-31,797,755.00
|
-14.44
|
建教合作成本
|
1,095,000.00
|
16,069.00
|
32,000.00
|
-15,931.00
|
-49.78
|
433,431.00
|
972,000.00
|
-538,569.00
|
-55.41
|
其他業務成本
|
22,098,000.00
|
986,546.00
|
1,436,000.00
|
-449,454.00
|
-31.30
|
12,360,520.00
|
15,318,000.00
|
-2,957,480.00
|
-19.31
|
學生公費及獎勵金
|
4,788,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2,089,041.00
|
2,394,000.00
|
-304,959.00
|
-12.74
|
雜項業務成本
|
17,310,000.00
|
986,546.00
|
1,436,000.00
|
-449,454.00
|
-31.30
|
10,271,479.00
|
12,924,000.00
|
-2,652,521.00
|
-20.52
|
管理及總務費用
|
50,634,000.00
|
4,045,163.00
|
3,656,000.00
|
389,163.00
|
10.64
|
40,672,209.00
|
40,479,000.00
|
193,209.00
|
0.48
|
管理費用及總務費用
|
50,634,000.00
|
4,045,163.00
|
3,656,000.00
|
389,163.00
|
10.64
|
40,672,209.00
|
40,479,000.00
|
193,209.00
|
0.48
|
其他業務費用
|
120,000.00
|
16,034.00
|
16,000.00
|
34.00
|
0.21
|
143,960.00
|
72,000.00
|
71,960.00
|
99.94
|
雜項業務費用
|
120,000.00
|
16,034.00
|
16,000.00
|
34.00
|
0.21
|
143,960.00
|
72,000.00
|
71,960.00
|
99.94
|
業務賸餘（短絀）
|
-45,770,000.00
|
-860,746.00
|
-7,153,000.00
|
6,292,254.00
|
-87.97
|
10,915,924.00
|
-23,595,000.00
|
34,510,924.00
|
-146.26
|
業務外收入
|
7,098,000.00
|
404,205.00
|
570,000.00
|
-165,795.00
|
-29.09
|
5,849,089.00
|
5,105,000.00
|
744,089.00
|
14.58
|
財務收入
|
986,000.00
|
172,774.00
|
0.00
|
172,774.00
|
|
1,767,518.00
|
493,000.00
|
1,274,518.00
|
258.52
|
利息收入
|
986,000.00
|
172,774.00
|
0.00
|
172,774.00
|
|
1,767,518.00
|
493,000.00
|
1,274,518.00
|
258.52
|
其他業務外收入
|
6,112,000.00
|
231,431.00
|
570,000.00
|
-338,569.00
|
-59.40
|
4,081,571.00
|
4,612,000.00
|
-530,429.00
|
-11.50
|
資產使用及權利金收入
|
2,400,000.00
|
116,730.00
|
200,000.00
|
-83,270.00
|
-41.64
|
1,436,928.00
|
1,800,000.00
|
-363,072.00
|
-20.17
|
違規罰款收入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
27,526.00
|
0.00
|
27,526.00
|
|
受贈收入
|
3,580,000.00
|
113,201.00
|
350,000.00
|
-236,799.00
|
-67.66
|
2,534,914.00
|
2,710,000.00
|
-175,086.00
|
-6.46
|
雜項收入
|
132,000.00
|
1,500.00
|
20,000.00
|
-18,500.00
|
-92.50
|
82,203.00
|
102,000.00
|
-19,797.00
|
-19.41
|
業務外費用
|
3,806,000.00
|
136,623.00
|
312,000.00
|
-175,377.00
|
-56.21
|
2,532,585.00
|
2,808,000.00
|
-275,415.00
|
-9.81
|
其他業務外費用
|
3,806,000.00
|
136,623.00
|
312,000.00
|
-175,377.00
|
-56.21
|
2,532,585.00
|
2,808,000.00
|
-275,415.00
|
-9.81
|
雜項費用
|
3,806,000.00
|
136,623.00
|
312,000.00
|
-175,377.00
|
-56.21
|
2,532,585.00
|
2,808,000.00
|
-275,415.00
|
-9.81
|
業務外賸餘（短絀）
|
3,292,000.00
|
267,582.00
|
258,000.00
|
9,582.00
|
3.71
|
3,316,504.00
|
2,297,000.00
|
1,019,504.00
|
44.38
|
本期賸餘（短絀）
|
-42,478,000.00
|
-593,164.00
|
-6,895,000.00
|
6,301,836.00
|
-91.40
|
14,232,428.00
|
-21,298,000.00
|
35,530,428.00
|
-166.83 | 附 註: | 壹、本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務賸餘(短絀)截至9月底止累計實際賸餘數1,091萬5,924元，較累計預算短絀數數2,359萬5,000元，減少短絀3,451萬924元，主要係依業務實際 需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至9月底止累計實際賸餘數331萬6,504元，較累計預算賸餘數229萬7,000元，增加101萬9,504元，主要係利息收入較預計數 增加所致。 三、本期賸餘(短絀)截至9月底止累計實際賸餘數1,423萬2,428元，較累計預算短絀數2,129萬8,000元，減少短絀3,553萬428元，主要係依業務實際 需要執行，致實際支出數較預計減少及撙節支出所致。 貳、差距超過百分之二十者，分別說明差異原因： 一、收入： (一)建教合作收入：主要係下授委辦計畫陸續執行中致收入較預算數減少所致。 (二)資產使用及權利金收入：主要係場地收入較預算數減少所致。 (三)利息收入：定存實際利息收入較預算數增加所致。 (四)違規罰款收入：係廠商違約罰款收入較預算數增加所致。 二、支出： (一)建教合作成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (二)雜項業務成本：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計減少所致。 (三)雜項業務費用：主要係依業務實際需要執行，致實際支出數較預計增加所致。 | |||||||||
|
|
|
|